关于乐清市2025年预算执行情况及
2026年预算草案的报告
2026年1月29日
在乐清市第十七届人民代表大会第五次会议上
乐清市财政局局长 黄向永
各位代表：
受市人民政府委托，现将2025年乐清市预算执行情况及2026年乐清市预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年，面对严峻复杂形势，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议等精神，贯彻落实市委、市政府重大决策部署和市十七届人大四次会议决议，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化财政收支管理，防范化解地方政府债务风险，兜牢兜实基层“三保”底线，较好完成市委、市政府部署的各项工作任务，有力助推全市经济社会高质量发展。
（一）一般公共预算执行情况
2025年全市财政总收入183亿元，增长7.6%。一般公共预算收入105.72亿元，完成年初预算的102.6%，增长5.6%。其中：税收收入90.70亿元，增长5.8%；非税收入15.02亿元，增长4.7%。
2025年全市一般公共预算支出135.87亿元，完成调整预算的97.1%，增长5.4%。
2025年全市收支执行总体情况：全市一般公共预算收入105.72亿元，转移性收入71.33亿元（包括中央四税返还收入-0.63亿元、省市转移支付补助收入25.55亿元、地方政府一般债务转贷收入6.49亿元、动用预算稳定调节基金7.96亿元，调入资金26.03亿元，上年结转5.93亿元），收入合计177.05亿元。全市一般公共预算支出135.87亿元，一般债务还本支出2亿元，转移性支出39.18亿元（包括上解支出29亿元、区域间转移支出1.07亿元，补充预算稳定基金4.16亿元，结转下年4.95亿元），支出合计177.05亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。（由于2025年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年全市政府性基金预算收入116.21亿元，完成调整预算的93%，增长5.2%；转移性收入80.61亿元（包括上级补助收入5.87亿元、地方政府专项债务转贷收入67.41亿元、调入资金0.21亿元、上年结转7.12亿元），收入合计196.82亿元。全市政府性基金预算支出122.55亿元，完成调整预算的89.4%，下降21.9%；地方政府专项债务还本支出36.56亿元；转移性支出37.71亿元（包括上解支出0.12亿元，调出资金26亿元、安排偿债备付金3亿元，结转下年8.59亿元），支出合计196.82亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。（由于2025年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。
（三）社保基金预算执行情况
2025年全市社保基金收入27.08亿元，完成预算的105.2%，增长4.7%。全市社保基金支出23.53亿元，完成预算的100.4%，增长10.1%。收支相抵，当年收支结余3.55亿元，期末滚存结余17.74亿元。（由于2025年度社保基金尚未决算，待决算后，以实际决算数为准）。
（四）国有资本经营预算执行情况
2025年全市国有资本经营预算收入700万元，完成预算的100.0%，下降30.0%；转移性收入22万元（包括上级补助21万元，上年结转1万元），收入合计722万元。2025年全市国有资本经营预算支出441万元，完成预算的99.9%；转移性支出281万元（包括调出资金280万元、结转下年支出1万元），支出合计722万元。收支相抵，全市国有资本经营收支预算平衡。
（五）举借债务规模、结构、使用、偿还情况
2025年，新增地方政府债券资金依法用于公益性项目建设等。我市落实偿债资金来源，按时足额还本付息，没有出现偿付风险。政府债务风险指标控制在合理区间，债务风险可控。
1. 举借规模
2025年经省政府批准，省财政厅核定全市地方政府债务限额510.47亿元，比上年净新增63.71亿元，新增规模控制在已向市人大常委会报告的64亿元新增限额范围之内。在批准的限额内，共发行地方政府债券73.90亿元，其中：新增债券36.14亿元，再融资债券37.76亿元。再融资债券均用于偿还债务等。
2. 结构
2025年末，全市地方政府债务余额510.46亿元，较上年增加63.70亿元，其中：一般债务79.18亿元，占15.5%，较上年增加4.49亿元；专项债务431.28亿元，占84.5%，较上年增加59.21亿元。全市地方政府债务平均利率为2.8%。
3. 使用
全市新增地方政府债券36.14亿元，其中：用于产业园区等市政建设13.20亿元，占36.5%；保障性安居工程及城市更新0.02亿元，占0.1%；农林水利建设3.59亿元，占9.9%；社会事业4.39亿元，占12.2%；生态环保2亿元，占5.5%；城乡冷链等物流基础设施1.22亿元，占3.4%；土地储备8亿元，占22.1%；解决政府投资项目工程类0.21亿元，占0.6%；其他项目3.51亿元，占9.7%。新增债券共支持59个项目建设，其中：新增一般债券安排4.50亿元，涉及项目31个；新增专项债券安排31.64亿元，涉及项目28个。
4. 偿还
全市财政安排债务还本支出10.20亿元，其中地方政府一般债务还本支出2亿元，地方政府专项债务还本支出8.20亿元。全市债务付息支出13.53亿元，其中地方政府一般债务付息支出2.14亿元，地方政府专项债务付息支出11.39亿元。
二、2025年财政主要工作成效
2025年是“十四五”规划收官之年，也是高质量发展建设共同富裕示范区的关键之年。市财政局认真贯彻市委、市政府决策部署，担当尽责、稳中求进，财政工作取得新成效，为推动完成全年经济社会发展目标任务发挥了重要作用。
（一）聚力增收争资攻坚，强化财政保障效能。牢固树立“以政领财、以财辅政”的鲜明导向，紧紧围绕强化财政保障能力和促进财政可持续发展，全力组织收入，努力实现财政收支平衡。一是收入稳增长的态势持续巩固。全市一般公共预算收入105.72亿元，增长5.6%，增速高于温州全市平均水平。其中：税收收入90.7亿元，超额完成年初预算，增长5.8%，非税收入15.01亿元，增长4.7%。制定年度土地出让和资产盘活标线和高线目标任务，形成全链条工作机制，政府性基金收入增长5.2%。二是向上争要素的成效更加显著。全市累计向上争取资金102.11亿元，其中争取上级转移支付资金28.21亿元，包括争取超长期特别国债5.36亿元、省级“8+4”政策资金8.79亿元等；获批地方政府债券资金73.9亿元，包括新增专项债券31.64亿元，为全市重大项目建设强化资金支撑。三是项目强攻坚的效益充分释放。积极争取中央遴选类项目资金，其中现代商贸流通体系、中小企业数字化转型、普惠托育服务发展示范等3个项目跻身中央试点行列。积极争取中央预算内投资项目资金，其中乐清市地方储备粮第三中心库建设工程、保障性安居工程、温州市森林火灾高风险区综合治理建设项目、乐清市乐柳虹平原排涝工程（二期）、浙江省中学实验仪器设备购置项目等5个项目共获批资金0.83亿元。
（二）支持扩大有效投资,推动提振内需发展。一是发挥政府投资和政策激励带动效应。2025年共安排政府性投资项目95项，并扎实推进“两重两新”工作，牵头做好12个领域15个国债项目迎检工作，累计完成资金支付6.93亿元，确保项目建设进度与资金使用效益双提升。加大力度争取上级资金支持，32个项目获2025年设备更新超长期国债支持2.08亿元，项目数、资金量均居温州首位；获批新增专项债额度31.64亿元，其中用于建设项目30.04亿元（包括土储债8亿元）。二是基础设施建设提速。积极参与交通强市和一流强港建设、甬台温高速改扩建、滨海大道等重点工程项目建设。开工温福高铁乐清段、温乐快速路、乐北线改扩建等项目，甬台温高速柳市互通实现通车；有序推进乐永青高速、杭绍台二期等项目前期工作。三是促进消费回暖和服务业提质增效。推进国家“两新”政策加力扩围，争取消费品以旧换新资金3.55亿元，带动消费20亿元。争取中央服务业资金660万元，重点支持推进县域商业体系建设。争取重点领域设备更新580万元，支持资源再生回收与再循环利用，推动产业绿色转型和资源高效利用。
（三）赋能产业转型升级，深化财金协同赋能。一是提高产业核心竞争力。重点支持制造业高质量发展，支持“415”制造业产业集群建设，下达资金2.7亿元，加快发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合，以项目建设为抓手，聚焦推进传统产业向智能化、绿色化、数字化转型升级；支持“专精特新”中小企业梯度培育和中小企业公共服务体系，新增国家“小巨人”企业17家，数量均居全省前列、温州第1。提取土地出让收入的0.5%以上，优先保障“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动。支持与景宁县“1+1”结对实施产业促共富，推进产业链区域合作与高质量协同发展。全面梳理稳外贸政策，修订开放型经济发展实施细则，确保出口信用保险补贴等政策及时兑现，提升企业抗贸易风险能力。二是深化科技创新体系建设。全力强化科技投入保障，安排科技支出3.6亿元，重点用于科技项目扶持、高新技术企业及项目补助等领域。出台《乐清市科技成果“双榜制”实施办法》，实现产业链和创新链深度融合。提速创新平台建设，赛宝（东南）实验室取得国家级CNAS/CMA实验室认定，下设汽车“三电”中试平台入选工信部首批重点培育名单。推出《乐清市科创平台项目拨付制实施办法》，推动财政支持模式从运行经费补助向科技项目经费补助转型，强化平台运营管理与绩效评价，为乐清产业高质量发展注入强劲科创动能。三是财金协同助力发展。助推“人才科技贷”项目实施，2025年为95家科技企业放贷2.95亿元。聚力产业基金提质增效，进一步发挥产业基金的引领撬动作用，挖掘优质项目，聚集长期资本、耐心资本的投资优势，精准锚定9个优质项目，实现实际投资1.88亿元，持续优化产业与金融良性互动生态。
（四）优化民生支出结构，提升惠民保障水平。全市民生支出112.8亿元，增长7.7%，占一般公共预算支出比重为83%，比去年同期占比提升1.8个百分点。一是推进社保提质扩面。安排1.2亿元，支持加强困难群众基本生活保障。安排7300万元保障孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体，特困人员基本生活标准每月调增144元，孤困儿童基本生活标准每月调增202元。安排4400万元，支持对特困供养人员、低保家庭人员等特殊困难人员的医疗救助保障。持续稳定和扩大就业，推进高质量充分就业体系建设。健全公共卫生体系，优化医疗健康服务，城乡居民基本医疗保险政府筹资标准1260元/人·年，基本公共卫生服务人均补助标准提高至112元。二是推动建设高质量教育事业发展。下达4.68亿元，支持学前教育免费和普惠幼儿园发展。下达11.44亿元，支持实施义务教育领域“钱随人走”转移支付改革，保障外来务工人员随迁子女和省内跨县净流入学生就读。下达3.26亿元，支持教育系统基本建设。优化财政职业教育投入结构，试行职业教育差异化生均拨款制度。三是加强住房保障体系构建。安排1010万元用于公租房保障精准兜底，有效减轻1443户中低收入家庭房租负担。助力1960名人才灵活安居，统筹6605万元推动3844套保障性租赁住房筹集建设，同时支持安置用房建设，进一步平衡租赁市场供需，促进房地产市场平稳健康发展；统筹3060万元推进204台老旧电梯更新改造，惠及超17个小区，助力城市有机更新，切实提升城市宜居水平。
（五）支持缩小三大差距，夯实乡村振兴根基。一是加快城乡融合发展。全力支持粮食稳产保供，拨付粮油种植补贴8087万元。聚焦乡村特色产业，支持打造百亿级铁皮石斛产业集群，拨付项目补助资金1802万元。推进高素质农民培育学用贯通综合试点，拨付资金188万元积极培育农创客共富基地，加快培育乡村振兴领军人才。及时保障“多田套合”及耕地保护建设资金，拨付造地改田资金1.76亿元、高标农田建设资金2999万元、垦造耕地后续管护资金1151万元。二是推进和美乡村建设。拨付和美乡村建设资金4621万元、未来乡村建设补助资金4190万元。三是惠农资金精准落地。下达2025年农村公益事业建设奖补项目资金预拨1080万元，拨付一事一议往年项目结算资金2886.8万元。积极开展“农综改”项目申报工作，其中：清江镇成功申请2025年度省级农综改项目资金2000万元，预拨奖补资金500万元。拨付2023年度一事一议助力共富试点村项目资金450万元。
（六）深化财政改革创新，筑牢资金安全防线。一是扎实推进财政改革。大力推进零基预算改革，构建科学的预算分级体系，建立以“基本民生”“债务付息”等为框架的四级八类预算级次标准化清单，实现预算保障的精准化、有序化。严格落实党政机关过紧日子要求，加强公务视频、电子演示文稿制作、网络直播等经费管理，从严控制“三公两费”调整调剂，扎紧织牢制度笼子。深化“浙里基财智控应用”，通过该应用支付资金约19.08亿元，“一键直达”发放各项补助资金6.85亿元，确保资金高效直达基层。上线“资产一本账”数字化档案应用系统，推动财政资产管理向精细化、智能化迈进。二是规范财政资金使用。围绕财会监督重点领域、关键环节，重点谋划专项债券管理、会计信息质量等专项检查，切实严肃财经纪律。稳步推进预算绩效管理，组织开展各部门及下属单位1125个项目绩效自评工作，涉及资金41.82亿元。选取残疾人服务能力提升、急救站点运行等项目开展重点绩效评价，涉及资金10.35亿元。依托预算管理一体化系统，对774个项目实行线上监控，动态掌握绩效目标实现程度、资金支出及项目实施进程，确保财政资金使用规范性和效益性。三是加强财政风险防范。坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先位次，全市“三保”预算事前审核全面覆盖。加强库款动态监控，切实保障“三保”资金需求。抢抓化债政策窗口期，积极向上争取再融资债券额度37.76亿元，有效缓释债务风险。严格执行政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理制度，坚决守住债务风险底线。多渠道筹措充实社保风险准备金，切实防范社保基金支付风险。
与此同时，我们全力保障国防动员、平安乐清、生态保护、文明创建、退役军人事务、对口支援合作、民族宗教、审计统计、外事侨务、社会团体等工作。认真办理人大代表建议，主办市第十七届人民代表大会第四次会议代表建议6件，主办市政协第十四届第四次会议提案4件。根据会议决议精神，财政局严格落实办理责任，认真开展调查研究，主动、及时与代表沟通，按时办理完毕，满意率达100%。
这一年来取得的成绩，是市委市政府带领全市人民感恩奋进、实干争先的结果，是市人大、市政协有效监督的结果。同时，我们也清醒地看到，在预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战，如经济持续回升向好的基础还不够稳固，土地财政不再持续；债务还本付息压力进一步加大；部门单位“花钱必问效，无效必问责”的理念尚未牢固树立等，全市财政平稳运行面临更严峻的挑战。对此，我们将高度重视，认真研究，采取积极有力措施加以解决。
三、2026年预算草案
（一）2026年财政经济形势分析
党的二十届四中全会明确提出“支持经济大省挑大梁，在推进中国式现代化中走在前作示范”。当前，经济运行呈现稳中有进、质效提升、积极因素累积的良好态势，叠加系列稳经济增量政策效应持续释放、新一轮财税体制改革赋能增效，为地方财政收入增长提供了有力支撑。但发展面临的制约因素依然较多，房地产、金融等重点税源行业增长放缓，外贸外资稳增长面临较大压力，对财政收入增长形成制约。支出端压力持续加大，稳就业、保民生、促消费、扩投资等重点领域需求刚性增长；人口结构变化带来新的经济社会发展课题；政府债务还本付息规模刚性攀升，深刻影响财政运行质效、财政政策实施成效及财税改革推进节奏。综合研判，长期财政紧平衡态势下，支出腾挪空间持续收窄，收支矛盾愈发凸显。市财政局将切实统筹发展和安全，秉持实事求是、量力而行原则，着力提升财政政策效能和资金使用效益，全力保障市委、市政府重大决策部署落地见效。
（二）2026年政府预算编制的指导思想
2026年是“十五五”规划开局之年，结合全市经济社会发展目标、国家宏观调控要求、跨年度预算平衡需求，参考上年执行情况及2026年财政收支形势研判，2026年财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调。深入践行“八八战略”，“4+1”重要要求，认真落实省委“132”总体部署，扎实推进“十项重大工程”，迭代完善“8+4”经济政策财政要素支持体系，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化预算管理制度改革，持续筑牢“三保”保障底线，从严防范化解债务风险，不断增强财政保障能力，为坚定扛起经济大县挑大梁的责任担当贡献财政力量。
（三）2026年重点财政收支政策
财政支出是推动经济社会发展的重要保障，为重点领域发展和重大战略推进提供资金支撑，为推动我市高质量发展奠定坚实基础。精准高效支持重点领域发展，切实保障基本民生，强化财政的政策指引和资金保障职能。2026年积极的财政政策将聚焦高质量发展，重点做好六方面工作。
一是支持扩大内需，着力提升经济发展质效。牢牢把握扩
大内需战略基点，持续释放内需潜力，大力提振消费活力。综合运用财政补贴等政策工具，培育壮大新的消费增长点，打造消费新场景。统筹用好专项债券、超长期特别国债等资金，优化政府投资方向，聚焦打基础、利长远、补短板、调结构，鼓励引导民间资本参与重大项目建设，推动扩大有效投资。
二是支持现代产业体系建设，促进新质生产力加快发展。锚定科技强国建设目标，强化科技投入，安排3.7亿元支持科技创新发展驱动。进一步聚焦基础研究、应用基础研究及国家战略科技任务，全力支持关键核心技术攻关。加强赛宝东南实验室、西交大雁荡山研究院、温大工研院、清华长三院新型能源和感知中心、低空经济产业创新中心等重点科创平台建设，持续推进孵化集群拓面提质，提升科技创新投入效能。深化教育科技人才一体改革发展，建成投用温州理工学院乐清校区，打造应用型人才集聚区和培养基地。围绕“建设世界级电气先进制造业集群”战略目标，综合运用税收、政府采购、科创基金等工具，优化提升传统产业。安排2.7亿元持续推进“数改智转”推动电气产业向智能电气、新能源装备、智能微电网、智能家居等领域发展，培育壮大新兴产业和未来产业。加快推动服务业高质量发展，支持推进先进制造业和现代服务业融合发展。
三是切实保障和改善民生，持续增进民生福祉。加大财政资金投入保障就业，用好就业支持政策，安排4400万元提升公共就业服务。安排41.65亿元优先保障教育支出，支持并推进义务教育城乡、区域均衡发展。加大社会保障财政支出规模，安排1.09亿元支持普惠育幼、养老服务体系建设，加强困难群众基本生活保障，推进分层分类社会救助。安排6.06亿元支持健全医疗卫生体系，支持提升基层医疗卫生服务能力，促进实现医疗资源均衡布局。加大公共安全领域的财政投入力度，强化治理能力建设和应急能力提升，打造更安全、更稳定的社会环境。
四是助力城乡区域融合发展，拓展现代化发展空间。健全多元投入格局，推进乡村全面振兴。支持高标准农田建设，用好惠农补贴、农业保险等政策，增强粮食等重要农产品稳产保供能力。支持加强乡村基础设施和公共服务供给，加快建设宜居宜业和美乡村。大力实施城市更新，推进以人为本的新型城镇化。支持深入实施区域协调发展战略、区域重大战略等，积极融入长三角一体化、金丽温开放大通道，支持参与温台海洋经济产业带建设。加快乐永青高速、杭绍台高速二期等项目前期工作，重点支持温福高铁乐清段、杭温高铁联络线、甬台温高速改扩建、温乐快速路等项目建设，切实以交通圈拓展发展权，进一步优化经济发展空间。
五是聚焦双碳引领，着力推进生态文明建设。加大生态财政支出强度，协同推进降碳减污扩绿增长，提高生态保护和修复的财政支持力度。不断提升污染监测管控和污染天气应对能力，持续做好市域水环境质量管控，推进城镇污水设施一体化运维，提速虹南净水厂一期、清江水厂扩容、仙溪水厂等工程建设，加快老旧污水管网改造，提升城市污水处置水平。支持推进乐清湾海域生态修复治理及幸福河湖项目支持绿色技术研发、运营和绿色低碳转型，引导绿色产品的供给和消费。
六是支持稳外资稳外贸，助力高水平对外开放。落实税收优惠财政补贴政策，支持企业加快拓展东盟、中东、非洲等大基建蓝海市场。加力培育出口“新三样”，积极推动“新三样”产品开展国际认证。支持建设开放通道，加快乐清湾港区码头建设力度，加快建设虹南路三期、沙港路等通港道路，建成投用中欧班列场站、铁路支线扩能改造、C区浮码头等重点工程，全面提升港口规模和集疏运能力。持续发挥保税物流中心、9610海关监管场站等开放平台作用，进一步降低企业物流成本。
（四）2026年一般公共预算草案
2026年全市一般公共预算收入预期实现约109亿元，增长3.1%。其中：税收收入93.41亿元，增长3.0%；非税收入15.60亿元，增长3.8%。主要收入科目情况：增值税52.37亿元，增长4.7%；企业所得税11.54亿元，下降2.4%；个人所得税5.92亿元，下降6.1%；其他地方各税23.58亿元，增长4.6%。
拟安排2026年全市一般公共预算支出147亿元，增长8.2%。
收支预算总体情况：全市一般公共预算收入预期109亿元，转移性收入83.58亿元（包括中央税收返还收入-0.63亿元、省市转移支付收入24.50亿元、地方政府一般债务转贷收入14.43亿元、动用预算稳定基金4.16亿元、调入资金36.17亿元、上年结转4.95亿元），收入合计192.58亿元。拟安排全市一般公共预算支出147亿元，预备费2亿元（为本级预算支出的1.4%），地方政府一般债券还本支出12.44亿元，转移性支出31.14亿元（包括上解支出29亿元、区域间转移支出1.35亿元、结转下年0.79亿元），支出合计192.58亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。
（五）2026年政府性基金预算草案
2026年全市政府性基金预算收入预期实现110亿元，下降5.3%，其中土地出让金及相关收入85亿元。转移性收入59.32亿元（包括省市转移支付补助收入0.50亿元、地方政府专项债务转贷收入47.02亿元、调入资金0.21亿元、动用偿债备付金3亿元、上年结转8.59亿元），收入合计169.32亿元。拟安排2026年全市政府性基金预算支出114亿元，下降7.0%。地方政府专项债务还本支出17.82亿元，转移性支出37.50亿元（包括调出资金36亿元、上解支出0.12亿元，结转下年1.38亿元），支出合计169.32亿元。收支相抵，全市政府性基金收支预算平衡。
（六）2026年社保基金预算草案
2026年全市社保基金收入预期27.54亿元，增长1.7%；社保基金预算支出24.89亿元，增长5.8%。收支相抵，当年预算结余2.65亿元，期末预算滚存结余20.39亿元。
（七）2026年国有资本经营预算草案
2026年全市国有资本经营预算收入预期4300万元，增幅514.3%；转移性收入23万元（上级补助收入22万元、上年结转1万元），收入合计4323万元。
拟安排2026年国有资本经营预算支出2603万元，增幅490.2%；转移性支出1720万元，支出合计4323万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。
（八）2026年地方政府债务预算管理
2026年到期债券30.26亿元，拟借新还旧债券转贷收入28.95亿元，本级财力安排还本支出1.32亿元。收支均在线下反映。2026年新增地方政府债券额度计划发行30亿元，具体以省批复下达数为准。
（九）政府投资项目预算草案
2026年拟安排政府投资重点建设项目63个，计划年度投资53.89亿元。其中市本级投资项目2个，计划年度投资1.34亿元；乡镇街、功能区自筹项目2个，计划年度投资1.65亿元；已纳入专项债或谋划专项债项目59个，计划年度投资50.90亿元。（最终数据以发改报人大通过的数据为准）
四、深入推进2026年财政收支管理的主要措施
（一）聚焦收入提质，挖潜增收夯实发展基础。一是抓实地方财政收入。树立全市“一盘棋”思想，聚焦重点行业、重点企业和重大项目等税源，协同税务部门继续挖掘收入潜力，努力提高收入质量。建立非税收入大额资金入库预告机制，切实把握好非税收入入库的力度和节奏。二是加强各类基金征管。高质量做好土地储备和出让工作，科学合理把握好经营性土地出让时序，争取完成全年土地收入目标。加大社保费征缴力度，推动参保扩幅，确保基金应缴尽缴、应纳尽纳。依法依规推动资源资本化、资本市场化。三是争取上级政策资金。密切关注国家一揽子增量政策走向，强化部门联动，集中谋划一批符合政策导向、前期工作成熟、收益测算良好的优质项目，全力争取超长期特别国债、中央预算内投资、专项债等各类上级资金，加快资金拨付进度，推动“两重”“两新”项目及其他重点项目落地。
（二）聚焦改革提效，厉行节约完善绩效管理。一是从严从紧厉行节约过紧日子。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公两费”、委托业务费等支出，清理低效、到期专项政策资金，强化政府投资项目和重大政策财政可承受能力评估，严把财政支出关口。二是深入推进零基预算改革。打破基数惯性、政策惯性、项目建设惯性，避免基数、支出固化僵化。完善预算分级分类保障机制，对所有支出预算按照必要性和轻重缓急进行分级排序，根据财力情况优先保障“三保”、政府债务还本付息、党委政府重大决策部署。三是更加突出绩效管理导向。关注存量项目绩效，研判项目绩效、投入产出比，加大绩效结果应用力度，优化资金投入方向。关注新增项目绩效，重大政策、重大项目要按规定开展事前绩效评估，并将评估结果作为政策项目立项、调整的前置条件。
（三）聚焦化险提能，坚决兜牢风险底线。一是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算执行中的优先顺序，强化库款动态预测和统筹调度，筑牢兜实“三保”安全底线。二是强化风险防控。全面优化债务结构，强化全口径地方债务动态监测监管，将“不新增隐性债务”作为“铁的纪律”，坚决筑牢防线，守住不发生系统性风险的底线。加强对专项债券对应项目形成的资产全周期管理，提升资金使用效益。加强基层财政运行监测和应急处置机制。强化预算执行常态化监督，加强各类风险预警管理，防止其他领域风险向财政转移。三是严肃财经纪律，发挥“巡财联动”“财审联动”等工作机制，加强对人大监督、审计监督等发现问题的整改落实，强化监督成果运用。规范预算收支范围，强化部门预算监管，加大预决算公开力度。深入推进内控制度建设，切实防范业务风险和廉政风险。
各位代表，做好2026年我市财政预算工作意义重大，使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，全面落实市第十七届人大五次会议决议和要求，自觉接受市人大的指导和监督，虚心听取市政协的意见和建议，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，心无旁骛、只争朝夕，奋力推动财政改革发展再上新台阶，为谱写中国式现代化乐清新篇章作出新的贡献。