关于乐清市2023年预算执行情况及2024年预算草案的报告

关于乐清市2023年预算执行情况及

2024年预算草案的报告

2024年2月4日

在乐清市第十七届人民代表大会第三次会议上

乐清市财政局局长黄向永

各位代表：

受市人民政府委托，现将2023年乐清市预算执行情况及2024年乐清市预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记重要讲话精神，全面落实市委、市政府重大决策部署和市十七届人大二次会议决议，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等，坚持稳中求进工作总基调，高质量生财聚财、精细化用财理财，奋力推动财政保障工作再上新台阶，为谱写中国式现代化乐清新篇章贡献财政力量。

（一）一般公共预算执行情况

2023年全市财政总收入166.13亿元，按自然口径增长19.2%，扣除制造业缓缴税费后下降1.7%。一般公共预算收入97.05亿元，完成年初预算的100.1%，按自然口径增长16.3%，扣除制造业缓缴税费后下降0.6% 。其中：税收收入83.05亿元，增长16.9%；非税收入14亿元，增长12.6%。

2023年全市一般公共预算支出128.62亿元，完成调整预算的99.4%，下降1.9%。

2023年全市收支执行总体情况：全市一般公共预算收入97.05亿元，转移性收入76.67亿元（包括中央四税返还收入-0.63亿元、省市转移支付补助收入23.06亿元、地方政府一般债券转贷收入11.09亿元、调入资金43.07亿元，上年结转764万元），收入合计173.72亿元。全市一般公共预算支出128.62亿元，转移性支出45.1亿元（包括上解支出29.02亿元、一般债券还本支出11.1亿元、区域间转移支出1.76亿元，补充预算稳定基金1.5亿元，结转下年1.72亿元），支出合计173.72亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。（由于2023年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全市政府性基金预算收入127.86亿元，完成年初预算的95.6%，增长6.2%；转移性收入52.23亿元（包括上级补助收入0.64亿元、地方政府专项债券转贷收入51.38亿元、调入资金0.21亿元、上年结转20万元），收入合计180.09亿元。全市政府性基金预算支出116.14亿元，完成调整预算的99.5%，下降40.5%；转移性支出63.95亿元（包括上解支出0.12亿元，调出资金43亿元、地方政府专项债券还本支出16亿元、结转下年4.83亿元），支出合计180.09亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。（由于2023年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。

（三）社保基金预算执行情况

2023年全市社保基金收入25.24亿元，完成调整预算的100%，同比增长18.2%。全市社保基金支出24.76亿元，完成调整预算的111.7%，同比增长18.4%。（由于2024年起失业保险和工伤保险基金纳入省级统筹，根据2023年末省级统筹文件要求，基金结余预留周转金后，全额上解省财政专户）。收支相抵，当年收支结余0.49亿元，期末滚存结余10.01亿元。（由于2023年度社保基金尚未结账，待结账后，以实际结帐数为准）。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年全市国有资本经营预算收入1500万元，完成预算的100%，增长0%；转移性收入22万元（上级补助），收入合计1522万元。2023年全市国有资本经营预算支出800万元，完成预算的86.7%，下降13%；转移性支出722万元（调出资金700万元，结转下年22万元），支出合计1522万元。收支相抵，全市国有资本经营收支预算平衡。

（五）地方政府债务管理情况

1.举借规模。2023年经省政府批准，省财政厅核定我市地方政府债务限额341.41亿元，比上年新增35.36亿元。2023年我市新增专项债券额度35.38亿元，2023年年末我市地方政府债务余额341.40亿元，债务余额小于债务限额。

2.结构。截至2023年末，我市地方政府债务余额341.40亿元，其中：一般债务74.69亿元，占21.9%；专项债务266.71亿元，占78.1%。

3.偿还。2023年，市财政共安排还本支出27.11亿元，均用于偿还到期政府债务，其中一般债务还本支出11.11亿元，专项债务还本支出16亿元。借新还旧债券转贷收入27.09亿元，本级财力安排还本支出150万元。收支均在线下反映。

2023年，地方政府债券资金均依法用于项目建设；偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿付风险。政府债务风险指标控制在合理区间，债务风险可控。

二、2023年重点财政收支政策执行情况

（一）聚焦财政收支管理。一是力争增收拓源。依托税收、非税、土地出让等6个收入专班工作组，开展土地收入、税收收入、招商引资、罚没收入、资产资源收入五大攻坚行动。密切联系对接温州市局、省财政厅，全年累计向上争取补助资金23.05亿元，调度款59.33亿元（含债券还本临时调度款27亿元）。高质量谋划债券项目，全年共谋划、储备地方政府专项券项目71个，资金需求227.29亿元，两部委均通过项目62个，资金需求205.55亿元，同时获批新增地方政府专项债券额度35.38亿元。二是保障财政支出。加快财政支出进度，有效提高财政支出的均衡性和实效性，充分发挥财政资金使用效益。全市民生支出101.04亿元，同比增长1.0%，增幅高于一般公共预算支出2.9个百分点，占一般公共预算支出比重为78.6%，比去年同期占比提升2.3个百分点。政府性基金支出116.14亿元，其中专项债支出35.38亿元用于共同富裕、乡村振兴、城乡风貌样板区建设等市重点工作。三是深化支出管理。从严从紧控制预算追加，严格实施过“紧日子”负面项目清单，强化资金使用的计划性、科学性和严肃性，通过一般性项目压减、“三公”经费压减等措施，盘活财政资金2.94亿元。

（二）聚焦经济稳进提质。一是加力惠企政策支持。积极落实“8+4”政策，兑现项目391项，兑现资金8.56亿元。重点支持制造业高质量发展，全年兑现“415”制造业产业集群建设资金2.6亿元。推进企业数字化转型，累计下达数字经济产业发展资金约2065万元、技改项目资金1.7亿元、绿色低碳专项资金1257万元。围绕“315”科技创新体系建设，加大产业科技创新支持力度，全年安排财政科技投入3.2亿元。集聚高端创投资源，吸收优质金融资本和社会资本流入实体经济，探索“基地+基金+产业”的创投新模式，基金招商实现破零，芯象、核心智存等项目已落地，三支科创基金正有序推进中，规模达9亿元。二是全面赋能共同富裕。安排7115万元用于“石斛之乡·康养胜境”和乐成“灵山箫台”共同富裕示范带建设，下达2.6亿元支持高标准推进和美乡村建设。全力打造百亿级铁皮石斛产业集群，全年兑现石斛产业补助3041万元。三是加大财政支农力度。落实斛十条政策，立项千斛雪等6个重大项目，预计财政补助3300万元，带动社会资本投入近1.29亿元。支持推广“财农贷”，全年“财农担”业务授信700万元、农担联合担保2740万元，合计办理44笔。

（三）聚焦增进民生福祉。一是助力教育事业发展。全年一般公共预算安排教育资金38.5亿元，同比增长7.7%。生均公用经费标准为温州各县市区最高，寄宿生公用经费由100元/人.年提高到300元/人.年，学前和高中特殊学生公用经费标准提高至15倍。二是健全社会保障机制。保障困难群众基本生活，全年累计发放低保及特困对象补助1.14亿元、高龄津贴3878万元等，共惠及50194人。完成城乡居基本养老保险等政策年度调标，城乡居民医疗保险财政补助、城乡居民养老保险基础养老金分别提高到1060元/人.年、330元/人.月，共增加财政补助1.12亿元。持续加大公共卫生投入，安排预算资金1.5亿元，提高基本公共卫生服务人均补助标准至102元。三是保障重大项目建设。全年完成重大交通项目投资99亿元，积极争取专项债券、国企融资和金融工具解决交通重点项目建设资金，用于滨海大道、虹三线、温乐快速路等重大交通项目建设。投资7亿元，推动海塘安澜、水库提升、河道生态化治理、城乡风貌样板区建设、市政设施改造提升和老旧小区改造等项目建设。

（四）聚焦深化改革创新。一是打造财政数字大脑。牵头推进政府投资智控平台建设，实现政府投资项目一表统管和政府投资项目全过程管理的目标。上线运行浙政钉“工程价款结算审查”平台，进一步规范政府投资项目价款结算的监督审查。全面推广“浙里基财智控应用”上线应用，实现乡镇财政支出管理规范化。推动财政金融协同支农和惠农政策一键查系统的试点工作，构建农业主体“画像”。二是深入推进国企改革。拟定市文旅集团组建及国运集团优化调整方案，改建乐清传媒集团有限公司。推进国企数字化进程，成立“数智国资监管系统（一期模块）”工作专班。通过金融工具组合方式，实现期限利率最优化，平均融资利率4.12%，较2022年底下降0.38%。三是切实防范化解风险。兜牢民生“三保”底线，全力保障“三保”、重点项目正常运转，保基本民生55.41亿元、保工资65.05亿元、保基本运转7.23亿元。认真梳理各专项债项目，稳妥化解隐性债务存量，通过年初预算安排、新增专项债券结余调整等措施，完成化解隐性债务30亿元的年度目标。对专项债券项目实行穿透式监测，压实主体责任，建立绩效评价体系，强化收益管理，进一步降低财政偿付风险。

三、2024年预算草案

（一）2024年财政经济形势分析

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，经济将在提质增量中稳步前行，但仍面临较大的内外部压力。全球经济形势动荡、国际贸易争端加剧，外需走弱或对出口改善和经济发展产生扰动；国内经济下行压力加大，传统产业转型升级缓慢，土地市场尚未回暖，制约财政收入增长。支出方面，稳经济、保民生、促发展等重点领域支出仍需加强保障。财政收支依然面临挑战，紧平衡状态仍将持续。我们将加强财政资源统筹，聚焦共同富裕、改善民生福祉，落实惠企政策、激发创新动力；同时，优化支出重点和结构，控制政府债务风险，坚持党政机关过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，保障财政可持续性发展。

（二）2024年政府预算编制的指导思想

根据2024年度全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2024年财政收支形势的分析和预测，参考上年度执行情况，全市2024年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，打造高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆，持续奋战“1310”，增强重大战略任务财力保障，严格落实过紧日子要求，强化政府资源统筹调配，集中财力办大事，充分发挥财政资金杠杆作用，夯实预算管理基础，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效，提高财政政策的精准性、可持续性。

（三）2024年重点财政收支政策

2024年积极的财政政策将聚焦高质量发展，重点做好八方面工作。一是支持加快现代化产业体系建设。推进产业结构优化升级，加大产业科技创新支持力度，支持提升企业竞争力。二是进一步扩大有效投资，积极通过政府投资和政策激励带动全社会投资，支持实施扩大有效投资“千项万亿”、省“152”、省重大产业项目工程。强化专项债券资金使用管理，积极向上争取专项债资金。三是支持深入实施科教兴国战略。提高义务教育经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展，增加普惠性学前教育资源，支持理工学院乐清校区建设，推进中高职教育一体化，推动高质量教育体系建设。全力支持打赢关键核心技术攻坚战，迭代升级“315”科技创新体系建设，提升创新平台能级，保障重大科技项目等资金需求，深化财政科技经费分配使用机制改革，推动高水平科技自立自强。四是支持保障和改善民生。实施好就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。持续深化综合医改，支持迭代升级数字医共体和远程诊疗系统，着力减轻人民群众看病就医负担。健全社会保障体系，逐步提高城乡居民医疗保险财政补助标准。确保特困低保和低保边缘家庭人员应保尽保。支持残疾人服务提升和残疾人事业发展。支持加强文化建设，健全现代公共文化服务体系。五是支持抓好“三农”工作。支持高标准农田建设投入，保障农民种粮收益，提升粮食安全保障能力。有序推进乡村发展和建设。六是支持推进城乡融合、区域协调发展。完善促进城乡融合发展的体制机制，推进新型城镇化建设。七是支持加强生态文明建设。加大生态环境保护力度，稳妥推进碳达峰碳中和，支持可再生能源项目建设，支持城镇“污水零直排区”建设攻坚行动。八是支持对外开放，更好的畅通双循环，促进内外联动，推动高质量共建“一带一路”。

　（四）2024年全市预算草案

1.一般公共预算草案

2024年全市一般公共预算收入预期实现101亿元左右，增幅与经济增长保持同步。其中：税收收入87亿元，增长4.8%；非税收入14亿元，与上年持平。主要收入科目情况：增值税46.6亿元，增长4%；企业所得税12.75亿元，增长5.1%；个人所得税4.23亿元，增长5.1%；其他地方各税23.42亿元，增长6.1%。

拟安排2024年全市一般公共预算支出135.5亿元，增长5.4%。

收支预算总体情况：全市一般公共预算收入预期101亿元，转移性收入81.25亿元（包括中央税收返还收入-0.63亿元、省市转移支付收入22.5亿元、地方政府一般债券转贷收入15.1亿元（一般置换债）、动用预算稳定基金1.5亿元、调入资金41.06亿元、上年结转1.72亿元），收入合计182.25亿元。拟安排全市一般公共预算支出135.5亿元，预备费1.5亿元（为本级预算支出的1.1%），转移性支出45.25亿元（包括上解支出27.5亿元、地方政府一般债券还本支出15.1亿元、区域间转移支出2.18亿元、结转下年0.47亿元），支出合计182.25亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案

2024年全市政府性基金预算收入预期实现130亿元，增长1.7%，其中国有土地使用权出让收入112.4亿元。转移性收入61.93亿元（包括省市转移支付补助收入0.5亿元、地方政府专项债券转贷收入56.6亿元、上年结转4.83亿元），收入合计191.93亿元。拟安排2024年全市政府性基金预算支出141.7亿元，增长22%。转移性支出50.23亿元（包括调出资金41亿元、专项债券还本支出8亿元、上解支出0.12亿元，结转下年1.11亿元），支出合计191.93亿元。收支相抵，全市政府性基金收支预算平衡。

3.社保基金预算草案

2024年全市社保基金收入预期23.17亿元，同口径增长5.7%（剔除失业保险和工伤保险，下同）；社保基金预算支出21.33亿元，同口径增长8.9%。失业保险和工伤保险基金纳入省级统筹，不再列入本级预算。收支相抵，当年预算结余1.84亿元，期末预算滚存结余11.45亿元。

4.国有资本经营预算草案

2024年全市国有资本经营预算收入预期1500万元，其中高速公路湖雾岭隧道公司税后利润上缴1000万元、温州高速公路投资公司投资分红500万元；转移性收入44万元（上级补助收入22万元、上年结转22万元）；收入合计1544万元。

拟安排2024年国有资本经营预算支出944万元，增长0.1%；转移性支出600万元（调出至一般公共预算用于计提社会风险准备金和化债）；支出合计1544万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

5.地方政府债务预算管理

2024年到期债券 23.1亿元，拟借新还旧债券转贷收入 21.7亿元，本级财力安排还本支出1.4亿元。收支均在线下反映。2024年新增地方政府债券额度计划发行50亿元以上。

6.政府投资项目预算草案

2024年全市重点建设项目资金需求计划597.6亿元，其中新开工项目342个，计划投资345.2亿元；续建项目307个，计划投资252.4亿元。重点建设项目中政府投资项目121个，计划投资47.8亿元。其中市本级投资项目29个，计划投资4.5亿元；已纳入专项债或谋划专项债项目90个，计划投资41.3亿元；PPP项目2个，计划投资2亿元。（最终数据以发改报人大通过的数据为准）

四、深入推进2024年财政收支和管理工作

（一）千方百计挖潜增收，高质量夯实发展基础。一是抓实财政增收。压实税务、非税执收部门抓收入主体责任，把握收入节奏，应收尽收、均衡入库。树立全市“一盘棋”思想，协同各部门、镇街，合力破解收支难题，进一步拓宽增收渠道，推动全市经济发展提质增效。协同资规、住建等部门，高质量做好全年土地储备和出让工作，科学合理制定土地出让攻坚方案，加大土地出让力度，确保实现政府性基金全年收入目标。二是奋力争取资金。密切关注上级政策走向和政策窗口期，找准与我市发展的结合点，按照“超前、细化、协同、高效”的工作要求，持续加强内部协作，强化部门互动，全力开展专项债、特别国债、转移支付、政府性金融工具、重点项目等向上争取工作。三是积极争取专项债券，强化资金要素保障，2024年努力获批专项债资金50亿元以上；加强与各部门的沟通协调，对项目可行性、成熟度进行梳理，做好项目收支平衡测算，不断充实项目储备库。

（二）坚持执行厉行节约，高质量完善绩效管理。一是坚定党政机关过紧日子要求，严格压减一般性项目支出，严控部门预算追加。逐步推进预算支出标准体系制定工作，实行分类管理，建立健全预算支出标准库并完善动态调整机制。同时，加大财会监督力度，自觉接受人大、审计和社会各界监督。二是增强成本绩效意识，优化资金投入方向，研判项目绩效、投入产出比，及时梳理、分析和评估产业政策；实施绩效目标管理，严格准入条件，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程；加大绩效结果应用力度，坚持绩效评价结果和预算挂钩，强化绩效约束力。

（三）持续激发市场活力，高质量增强发展动力。一是助力企业纾困解难。高效执行落实中央和省市系列惠企政策，优化调整政策效果，研究出台配套政策。加快传统产业转型升级，在企业项目投入、新产品研发、科技创新等方面予以重点支持，加快中小企业细分行业数字化改造试点，落实本级资金重点保障转型升级等政策，加快产业政策兑现，聚焦聚力新产业、新赛道，更好发挥财政资金引导撬动作用。二是高效赋能财金联动。加快推进科创基金组建落地，加强各行业部门项目动态库建设，加大对细分领域行业龙头和“专精特新”企业的排摸，争取2024年第一季度完成项目投资。深化民营和小微企业金融服务工作，确保企业融资成本不断降低、融资便利度持续提升，有效缓解民营和小微企业“融资难、融资贵”问题。三是深化国有企业改革。健全现代企业制度，提高内控管理水平，提升国企承接重点项目能力，有序推进新文旅集团组建和国运集团优化调整，着力打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。

（四）扎实强化风险管理，高质量巩固发展底盘。一是加强政府债务风险管控。严格按照“一减”“两严”“三规范”的要求推进抓实隐性债务化解工作，加强资金保障措施。推进债券资金合法合规支出，建立项目进展月、周通报机制，优化项目资金拨付流程，以清单化、闭环化管理来推动专项债券资金使用提速提效；联合发改、审计等部门安排各项债券使用单位加强合法合规自查，提高资金使用效益和规范化水平。二是兜牢“三保”、社保底线。将“三保”作为预算安排的重点，确保“三保”预算逐项足额编制，并科学统筹安排支付时序。加强社保基金执行情况监测分析，提前谋划月度补助计划；加强社保基金风险运行分析研判和预警机制，防范化解社保基金风险。

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，锐意进取、敢做善为，突出重点、抓好落实，为推进现代化乐清建设、打造“醉美之城·幸福乐清”作出更大贡献。

乐清市2023年预算执行情况及

2024年预算草案

2024年2月

乐清市2023年一般公共预算执行情况及

2024年一般公共预算草案

1-1：	乐清市2023年一般公共预算收入执行情况表
1-2：	乐清市2023年一般公共预算支出执行情况表
1-3：	乐清市2024年一般公共预算收入（草案）表
1-4：	乐清市2024年一般公共预算支出（草案）表
1-5：	乐清市一般公共预算2023年收支执行和2024年收支预算情况表
1-6：	乐清市2024年政府经济分类一般公共预算基本支出表
1-7：	乐清市2024年一般公共预算支出项级科目表

1-1：

乐清市2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年调整预算数	2023年执行数	完成调整预算%	同比增长+、-%
一、一般公共预算收入	970,000	970,502	100.1	16.3
（一）税收收入	830,000	830,465	100.1	16.9
1.增值税	446,938	448,124	100.3	43.6
2.企业所得税	119,141	121,286	101.8	0.7
3.个人所得税	40,352	40,247	99.7	-8.7
4.资源税	444	444	100.0	83.5
5.城市维护建设税	51,270	51,027	99.5	21.4
6.房产税	36,656	36,927	100.7	3.2
7.印花税	21,899	21,958	100.3	80.0
8.城镇土地使用税	12,392	12,357	99.7	-3.7
9.土地增值税	32,286	32,503	100.7	-24.8
10.车船税	12,363	12,366	100.0	0.5
11.耕地占用税	3,490	3,525	101.0	-60.7
12.契税	52,260	49,171	94.1	-25.1
13.环保税	487	493	101.2	15.2
14.其他税收收入	22	37		-71.5
（二）非税收入	140,000	140,037	100.0	12.6
1.专项收入	51,525	52,535	102.0	14.6
其中：教育费附加收入	38,525	38,670	100.4	20.5
其他专项收入	13,000	13,865	106.7	0.7
2.行政事业性收费收入	18000	18,165	100.9	46.7
3.罚没收入	32903	31,653	96.2	-25.7
4.国有资本经营收入	-3500	-3,500	100.0	0.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入	41000	41,073	100.2	52.1
6.政府住房基金收入	72	71	98.6	238.1
7.其他收入		40

注：经乐清市第十七届人大常委会第十七次会议审议通过，2023年一般公共预算收入不调整，子项科目进行调整。

1-2：

乐清市2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年调整预算数	2023年执行数	完成调整预算%	同比 +、-%
一、一般公共预算支出	1,294,365	1,286,153	99.4	-1.9
1.一般公共服务支出	115,489	114,241	98.9	-11.6
2.国防支出	640	638	99.7	-69.7
3.公共安全支出	101,462	99,757	98.3	-3.8
4.教育支出	385,000	385,203	100.1	7.7
5.科学技术支出	32,080	32,100	100.1	15.3
6.文化旅游体育与传媒支出	15,500	15,567	100.4	-16.3
7.社会保障和就业支出	189,187	182,743	96.6	16.7
8.卫生健康支出	161,418	163,997	101.6	6.1
9.节能环保支出	6,438	6,448	100.2	-42.0
10.城乡社区支出	47,384	44,866	94.7	-48.1
11.农林水支出	108,000	111,128	102.9	7.2
12.交通运输支出	14,875	14,735	99.1	-47.6
13.资源勘探信息等支出	23,140	23,034	99.5	-37.0
14.商业服务业等支出	3,300	3,224	97.7	-58.2
15.金融支出	1,589	1,589	100.0	9,831.3
16.援助其他地区支出	3,348	3,348	100.0	0.0
17.自然资源海洋气象等支出	38,343	36,752	95.9	8.1
18.住房保障支出	8,400	8,380	99.8	-1.4
19.粮油物资储备支出	5,265	5,220	99.1	0.6
20.灾害防治及应急管理支出	5,403	5,201	96.3	-45.1
21.其他支出	3,377	3,276	97.0	121.4
22.债务付息支出	24,631	24,631	100.0	-0.6
23.债务发行费用支出	96	75	78.1	-1.3

注：经乐清市第十七届人大常委会第十七次会议审议通过，2023年一般公共预算支出预算不调整，对功能分类科目进行调整。

1-3：

乐清市2024年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	同比+、-%
一、一般公共预算收入	970,502	1,010,000	4.1
（一）税收收入	830,465	870,000	4.8
1.增值税	448,124	466,000	4.0
2.企业所得税	121,286	127,530	5.1
3.个人所得税	40,247	42,300	5.1
4.资源税	444	480	8.1
5.城市维护建设税	51,027	51,000	-0.1
6.房产税	36,927	39,600	7.2
7.印花税	21,958	23,000	4.7
8.城镇土地使用税	12,357	17,900	44.9
9.土地增值税	32,503	32,000	-1.5
10.车船税	12,366	12,700	2.7
11.耕地占用税	3,525	3,000	-14.9
12.契税	49,171	54,000	9.8
13.环保税	493	490	-0.6
14.其他税收收入	37	0	-100.0
（二）非税收入	140,037	140,000	0.0
1.专项收入	52,535	47,000	-10.5
其中：教育费附加收入	38,670	20,000	-48.3
其他专项收入	13,865	27,000	94.7
2.行政事业性收费收入	18,165	22,000	21.1
3.罚没收入	31,653	25,000	-21.0
4.国有资本经营收入	-3,500	-3,500	0.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入	41,073	49,450	20.4
6.政府住房基金收入	71	50	-29.6
7.其他收入	40		-100.0

1-4：

乐清市2024年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	同比+、-%
一、一般公共预算支出	1,286,153	1,355,000	5.4
1.一般公共服务支出	114,241	112,218	-1.8
2.国防支出	638	1,870	193.1
3.公共安全支出	99,757	91,444	-8.3
4.教育支出	385,203	389,752	1.2
5.科学技术支出	32,100	37,835	17.9
6.文化旅游体育与传媒支出	15,567	19,743	26.8
7.社会保障和就业支出	182,743	216,464	18.5
8.卫生健康支出	163,997	164,012	0.0
9.节能环保支出	6,448	7,236	12.2
10.城乡社区支出	44,866	67,385	50.2
11.农林水支出	111,128	105,140	-5.4
12.交通运输支出	14,735	26,186	77.7
13.资源勘探工业信息等支出	23,034	23,243	0.9
14.商业服务业等支出	3,224	5,937	84.2
15.金融支出	1,589
16.援助其他地区支出	3,348	3,730	11.4
17.自然资源海洋气象等支出	36,752	22,210	-39.6
18.住房保障支出	8,380	22,205	165.0
19.粮油物资储备支出	5,220	5,877	12.6
20.灾害防治及应急管理支出	5,201	6,633	27.5
22.其他支出	3,276	780	-76.2
23.债务付息支出	24,631	24,960	1.3
24.债务发行费用支出	75	140	86.7

1-5：

乐清市一般公共预算2023年收支执行和

2024年收支预算情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
一、收入合计	1,737,188	1,822,505
（一）一般公共预算收入	970,502	1,010,000
（二）转移性收入	766,686	812,505
1.中央税收返还收入	-6,287	-6,287
上划“增值税”净返还	43,161	43,161
上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	17,672	17,672
成品油税费改革基数返还	1,022	1,022
消费税基数返还	214	214
营改增基数返还	-68,356	-68,356
2.省市转移支付补助收入	230,609	225,000
3.地方政府一般债券转贷收入	110,900	151,000
4.动用预算稳定调节基金		15,000
5.调入资金	430,700	410,600
6.上年结转	764	17,192

二、支出合计	1,737,188	1,822,505
（一）一般公共预算支出	1,286,153	1,355,000
（二）预备费		15,000
（三）转移性支出	451,035	452,505
1.上解支出	290,176	275,000
2.地方政府一般债券还本支出	111,050	151,015
3.安排预算稳定调节基金	15,000	0
4.区域间转移性支出	17,617	21,815
5.结转下年	17,192	4,675

注：由于2023年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准。

1-6：

乐清市2024年政府经济分类一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数
	一般公共预算经济分类基本支出合计	815,000.00
501	机关工资福利支出	317,763.00
50101	工资奖金津补贴	171,775.00
50102	社会保障缴费	47,516.00
50103	住房公积金	23,472.00
50199	其他工资福利支出	75,000.00
502	机关商品和服务支出	32,652.00
50201	办公经费	20,228.00
50202	会议费	300.00
50203	培训费	300.00
50204	专用材料购置费	855.00
50205	委托业务费	5,000.00
50206	公务接待费	416.00
50207	因公出国（境）费用	131.00
50208	公务用车运行维护费	2,060.00
50209	维修（护）费	362.00
50299	其他商品和服务支出	3,000.00
503	机关资本性支出（一）	835.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	550.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	235.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	50.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	438,520.00
50501	工资福利支出	401,118.00
50502	商品和服务支出	37,402.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	25,230.00
50901	社会福利和救助	13,680.00
50902	助学金	250.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9,500.00
50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00

1-7：

乐清市2024年一般公共预算支出项级科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数
	一般公共预算支出	1,355,000
201	一般公共服务支出	112,218
20101	人大事务	1,939
2010101	行政运行	1,519
2010104	人大会议	95
2010106	人大监督	63
2010108	代表工作	83
2010150	事业运行	171
2010199	其他人大事务支出	8
20102	政协事务	1,338
2010201	行政运行	949
2010202	一般行政管理事务	7
2010204	政协会议	80
2010205	委员视察	64
2010206	参政议政	66
2010250	事业运行	172
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46,467
2010301	行政运行	36,332
2010302	一般行政管理事务	5,842
2010350	事业运行	3,908
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385
20104	发展与改革事务	5,384
2010401	行政运行	2,076
2010450	事业运行	336
2010499	其他发展与改革事务支出	2,972
20105	统计信息事务	1,107
2010501	行政运行	582
2010505	专项统计业务	143
2010507	专项普查活动	145
2010550	事业运行	228
2010599	其他统计信息事务支出	9
20106	财政事务	5,430
2010601	行政运行	4,394
2010602	一般行政管理事务	328
2010607	信息化建设	292
2010699	其他财政事务支出	416
20107	税收事务	7,789
2010701	行政运行	7,789
20108	审计事务	1,081
2010801	行政运行	474
2010802	一般行政管理事务	3
2010804	审计业务	173
2010806	信息化建设	3
2010850	事业运行	428
20109	海关事务	1,000
2010999	其他海关事务支出	1,000
20111	纪检监察事务	4,514
2011101	行政运行	3,581
2011102	一般行政管理事务	40
2011150	事业运行	273
2011199	其他纪检监察事务支出	620
20113	商贸事务	2,497
2011301	行政运行	995
2011302	一般行政管理事务	254
2011308	招商引资	868
2011350	事业运行	380
20123	民族事务	75
2012304	民族工作专项	45
2012399	其他民族事务支出	30
20126	档案事务	673
2012601	行政运行	510
2012602	一般行政管理事务	33
2012604	档案馆	130
20128	民主党派及工商联事务	336
2012801	行政运行	214
2012802	一般行政管理事务	57
2012850	事业运行	65
20129	群众团体事务	2,425
2012901	行政运行	1,062
2012902	一般行政管理事务	191
2012950	事业运行	1,045
2012999	其他群众团体事务支出	127
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,820
2013101	行政运行	1,335
2013102	一般行政管理事务	354
2013105	专项业务	335
2013150	事业运行	788
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8
20132	组织事务	3,970
2013201	行政运行	1,866
2013202	一般行政管理事务	1,036
2013250	事业运行	80
2013299	其他组织事务支出	988
20133	宣传事务	1,599
2013301	行政运行	379
2013302	一般行政管理事务	821
2013350	事业运行	399
20134	统战事务	1,497
2013401	行政运行	957
2013402	一般行政管理事务	368
2013404	宗教事务	88
2013450	事业运行	84
20136	其他共产党事务支出（款）	2,231
2013601	行政运行	279
2013602	一般行政管理事务	1,655
2013650	事业运行	267
2013699	其他共产党事务支出（项）	30
20138	市场监督管理事务	14,272
2013801	行政运行	7,737
2013802	一般行政管理事务	2,293
2013850	事业运行	2,919
2013899	其他市场监督管理事务	1,323
20140	信访事务	26
2014004	信访业务	6
2044099	其他信访事务支出	20
20199	其他一般公共服务支出（款）	3,748
2019999	其他一般公共服务支出（项）	3748
203	国防支出	1,870
20306	国防动员	1,870
2030601	兵役征集	1,347
2030607	民兵	162
2030699	其他国防动员支出	361
204	公共安全支出	91,444
20402	公安	64,669
2040201	行政运行	36,096
2040202	一般行政管理事务	848
2040220	执法办案	3,181
2040250	事业运行	2,626
2040299	其他公安支出	21,918
20404	检察	4,890
2040401	行政运行	3,455
2040402	一般行政管理事务	168
2040409	“两房”建设	150
2040450	事业运行	426
2040499	其他检察支出	691
20405	法院	7,983
2040501	行政运行	5,019
2040550	事业运行	760
2040599	其他法院支出	2,204
20406	司法	3,490
2040601	行政运行	1,647
2040604	基层司法业务	93
2040605	普法宣传	88
2040606	律师管理	120
2040607	公共法律服务	210
2040610	社区矫正	109
2040612	法治建设	30
2040650	事业运行	254
2040699	其他司法支出	939
20499	其他公共安全支出（款）	10,412
2049902	国家司法救助支出	100
2049999	其他公共安全支出（项）	10,312
205	教育支出	389,752
20501	教育管理事务	4,037
2050101	行政运行	1,500
2050102	一般行政管理事务	892
2050199	其他教育管理事务支出	1,645
20502	普通教育	332,339
2050201	学前教育	34,868
2050202	小学教育	161,774
2050203	初中教育	94,667
2050204	高中教育	31,941
2050299	其他普通教育支出	9,089
20503	职业教育	23,685
2050302	中等职业教育	23,532
2050303	技校教育	153
20504	成人教育	790
2050404	成人广播电视教育	790
20507	特殊教育	2,532
2050701	特殊学校教育	2,532
20508	进修及培训	4,347
2050801	教师进修	2,797
2050802	干部教育	1,550
20509	教育费附加安排的支出	9,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,000
20599	其他教育支出（款）	13,022
2059999	其他教育支出（项）	13,022
206	科学技术支出	37,835
20601	科学技术管理事务	975
2060101	行政运行	850
2060102	一般行政管理事务	125
20602	基础研究	10,962
2060208	科技人才队伍建设	440
2060299	其他基础研究支出	10,522
20604	技术研究与开发	12,451
2060404	科技成果转化与扩散	1,400
2060499	其他技术研究与开发支出	11,051
20606	社会科学	448
2060601	社会科学研究机构	448
20607	科学技术普及	834
2060701	机构运行	361
2060702	科普活动	262
2060704	学术交流活动	77
2060799	其他科学技术普及支出	134
20699	其他科学技术支出（款）	12,165
2069999	其他科学技术支出（项）	12,165
207	文化旅游体育与传媒支出	19,743
20701	文化和旅游	12,218
2070101	行政运行	1,668
2070102	一般行政管理事务	580
2070104	图书馆	1,861
2070107	艺术表演团体	1,234
2070109	群众文化	1,108
2070111	文化创作与保护	112
2070114	文化和旅游管理事务	1,110
2070199	其他文化和旅游支出	4,545
20702	文物	2,320
2070204	文物保护	873
2070205	博物馆	1,447
20703	体育	1,464
2070301	行政运行	474
2070302	一般行政管理事务	36
2070304	运动项目管理	471
2070307	体育场馆	223
2070399	其他体育支出	260
20708	广播电视	2,845
2070808	广播电视事务	2,631
2070899	其他广播电视支出	214
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	896
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	896
208	社会保障和就业支出	216,464
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,053
2080101	行政运行	2,371
2080150	事业运行	3,844
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	838
20802	民政管理事务	4,958
2080201	行政运行	3,428
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	262
2080299	其他民政管理事务支出	1,263
20805	行政事业单位养老支出	71,021
2080501	行政单位离退休	4,451
2080502	事业单位离退休	271
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,228
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,647
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,700
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,724
20807	就业补助	3,009
2080711	就业见习补贴	121
2080799	其他就业补助支出	2,888
20808	抚恤	10,199
2080801	死亡抚恤	668
2080802	伤残抚恤	1,457
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	708
2080805	义务兵优待	3,000
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,755
2080808	烈士纪念设施管理维护	16
2080899	其他优抚支出	2,595
20809	退役安置	2,919
2080901	退役士兵安置	2,059
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169
2080904	退役士兵管理教育	134
2080905	军队转业干部安置	125
2080999	其他退役安置支出	432
20810	社会福利	9,119
2081001	儿童福利	1,917
2081002	老年福利	3,908
2081004	殡葬	1,906
2081005	社会福利事业单位	283
2081006	养老服务	1,105
20811	残疾人事业	12,928
2081101	行政运行	847
2081104	残疾人康复	1,673
2081105	残疾人就业	137
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,231
2081199	其他残疾人事业支出	5,040
20816	红十字事业	298
2081601	行政运行	193
2081699	其他红十字事业支出	105
20819	最低生活保障	11,954
2081901	城市最低生活保障金支出	11,954
20820	临时救助	675
2082001	临时救助支出	559
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116
20821	特困人员救助供养	1,571
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,571
20825	其他生活救助	1,300
2082501	其他城市生活救助	971
2082502	其他农村生活救助	329
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47,600
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	47,100
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	500
20827	财政对其他社会保险基金的补助	810
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	810
20828	退役军人管理事务	1,885
2082801	行政运行	461
2082804	拥军优属	363
2082850	事业运行	246
2082899	其他退役军人事务管理支出	815
20899	其他社会保障和就业支出（款）	29,165
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	29,165
210	卫生健康支出	164,012
21001	卫生健康管理事务	3,176
2100101	行政运行	3,176
21002	公立医院	14,680
2100201	综合医院	9,639
2100202	中医（民族）医院	1,237
2100206	妇幼保健医院	576
2100299	其他公立医院支出	3,228
21003	基层医疗卫生机构	20,242
2100302	乡镇卫生院	20,242
21004	公共卫生	27,495
2100401	疾病预防控制机构	3,835
2100402	卫生监督机构	2,117
2100403	妇幼保健机构	1,120
2100405	应急救治机构	1,634
2100406	采供血机构	879
2100408	基本公共卫生服务	15,700
2100409	重大公共卫生服务	2,060
2100499	其他公共卫生支出	150
21007	计划生育事务	7,754
2100716	计划生育机构	586
2100717	计划生育服务	7,168
21011	行政事业单位医疗	7,029
2101101	行政单位医疗	3,162
2101102	事业单位医疗	207
2101103	公务员医疗补助	3,660
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	74,265
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	72,602
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,563
21013	医疗救助	5,050
2101301	城乡医疗救助	5,000
2101302	疾病应急救助	50
21014	优抚对象医疗	567
2101401	优抚对象医疗补助	461
2101499	其他优抚对象医疗支出	106
21015	医疗保障管理事务	2,109
2101501	行政运行	476
2101550	事业运行	1,155
2101599	其他医疗保障管理事务支出	478
21016	老龄卫生健康事务（款）	71
2101601	老龄卫生健康事务（项）	71
21017	中医药事务	301
2101704	中医（民族医）药专项	301
21099	其他卫生健康支出（款）	1,273
2109999	其他卫生健康支出（项）	1,273
211	节能环保支出	7,236
21101	环境保护管理事务	6,115
2110101	行政运行	4,568
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,547
21103	污染防治	601
2110302	水体	6
2110307	土壤	248
2110399	其他污染防治支出	347
21104	自然生态保护	100
2110401	生态保护	100
21105	天然林保护	260
2110501	森林管护	226
2110599	其他天然林保护支出	34
21199	其他节能环保支出（款）	160
2119999	其他节能环保支出（项）	160
212	城乡社区支出	67,385
21201	城乡社区管理事务	40,272
2120101	行政运行	25,914
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,358
21203	城乡社区公共设施	70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70
21205	城乡社区环境卫生（款）	1,623
2120501	城乡社区环境卫生（项）	1,623
21299	其他城乡社区支出（款）	25,420
2129999	其他城乡社区支出（项）	25,420
213	农林水支出	105,140
21301	农业农村	58,009
2130101	行政运行	3,879
2130104	事业运行	40,587
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	293
2130109	农产品质量安全	176
2130110	执法监管	110
2130119	防灾救灾	433
2130120	稳定农民收入补贴	3,048
2130122	农业生产发展	1,420
2130125	农产品加工与促销	48
2130135	农业资源保护修复与利用	1,271
2130148	渔业发展	509
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29
2130153	农田建设	603
2130199	其他农业农村支出	5,593
21302	林业和草原	6,450
2130204	事业机构	1,057
2130209	森林生态效益补偿	491
2130299	其他林业和草原支出	4,902
21303	水利	16,518
2130301	行政运行	898
2130306	水利工程运行与维护	6,440
2130309	水利执法监督	17
2130310	水土保持	48
2130311	水资源节约管理与保护	107
2130313	水文测报	95
2130314	防汛	285
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	654
2130322	水利安全监督	27
2130334	水利建设征地及移民支出	779
2130399	其他水利支出	7,168
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,329
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,329
21307	农村综合改革	22,762
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,598
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,164
21308	普惠金融发展支出	67
2130803	农业保险保费补贴	22
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45
21399	其他农林水支出（款）	5
2139999	其他农林水支出（项）	5
214	交通运输支出	26,186
21401	公路水路运输	25,581
2140101	行政运行	6,941
2140104	公路建设	48
2140199	其他公路水路运输支出	18,592
21402	铁路运输	436
2140299	其他铁路运输支出	436
21405	邮政业支出	169
2140599	其他邮政业支出	169
215	资源勘探工业信息等支出	23,243
21505	工业和信息产业监管	17,756
2150501	行政运行	569
2150517	产业发展	15,726
2150550	事业运行	845
2150599	其他工业和信息产业监管支出	616
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,487
2150801	行政运行	244
2150802	一般行政管理事务	142
2150805	中小企业发展专项	4,647
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	454
216	商业服务业等支出	5,937
21602	商业流通事务	1,679
2160201	行政运行	667
2160299	其他商业流通事务支出	1,012
21606	涉外发展服务支出	1,336
2160699	其他涉外发展服务支出	1,336
21699	其他商业服务业等支出（款）	2,922
2169999	其他商业服务业等支出（项）	2,922
219	援助其他地区支出	3,730
21999	其他支出	3,730
220	自然资源海洋气象等支出	22,210
22001	自然资源事务	19,178
2200101	行政运行	10,096
2200106	自然资源利用与保护	2,533
2200150	事业运行	321
2200199	其他自然资源事务支出	6,228
22005	气象事务	863
2200501	行政运行	37
2200504	气象事业机构	248
2200599	其他气象事务支出	578
22099	其他自然资源海洋气象等支出（款）	2,169
2209999	其他自然资源海洋气象等支出（项）	2,169
221	住房保障支出	22,205
22101	保障性安居工程支出	3,549
2210106	公共租赁住房	523
2210108	老旧小区改造	744
2210110	保障性租赁住房	2,282
22102	住房改革支出	18,541
2210201	住房公积金	16,372
2210203	购房补贴	2,169
22103	城乡社区住宅	115
2210399	其他城乡社区住宅支出	115
222	粮油物资储备支出	5,877
22201	粮油物资事务	3,622
2220150	事业运行	217
2220199	其他粮油物资事务支出	3,405
22204	粮油储备	2,000
2220499	其他粮油储备支出	2,000
22205	重要商品储备	255
2220599	其他重要商品储备支出	255
224	灾害防治及应急管理支出	6,633
22401	应急管理事务	3,698
2240101	行政运行	1,093
2240102	一般行政管理事务	5
2240150	事业运行	803
2240199	其他应急管理支出	1,797
22402	消防救援事务	2,600
2240204	消防应急救援	2,103
2240299	其他消防救援事务支出	497
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）	335
2249999	其他灾害防治及应急管理支出（项）	335
229	其他支出（类）	780
22999	其他支出（款）	780
2299999	其他支出（项）	780
232	债务付息支出	24,960
23203	地方政府一般债务付息支出	24,960
2320301	地方政府一般债券付息支出	24,960
233	债务发行费用支出	140
23303	地方政府一般债务发行费用支出	140
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	140

乐清市2023年政府性基金预算执行情况及2024年政府性基金预算草案

2-1：	乐清市2023年政府性基金预算收入执行情况表
2-2：	乐清市2023年政府性基金支出执行情况表
2-3：	乐清市2024年政府性基金预算收入（草案）
2-4：	乐清市2024年政府性基金预算支出（草案）
2-5：	乐清市政府性基金预算2023年收支执行和2024年收支预算情况表
2-6：	乐清市2024年政府性基金预算支出项级科目表

2-1：

乐清市2023年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%	同比 +、-%
一、政府性基金收入	1,337,500	1,278,616	95.6	6.2
1.国有土地使用权出让收入	1,170,000	1,042,361	89.1	15.9
2.国有土地收益基金收入	29,000	14,344	49.5	-5.7
3.农业土地开发资金收入	1,000	613	61.3	-6.8
4.彩票公益金收入	2,500	3,248	129.9	32.7
5.城市基础设施配套费收入	8,000	8,057	100.7	-0.5
6.污水处理费收入	7,000	9,371	133.9	36.2
7.其他政府性基金收入	120,000	197,833	164.9	-27.1
8.专项债务对应项目专项收入		2,789

注：经乐清市第十七届人大常委会第十七次会议审议通过，2023年政府性基金预算收入不做调整。

2-2：

乐清市2023年政府性基金支出执行情况

单位：万元

预算科目	2023年调整预算数	2023年执行数	完成调整预算%	同比 +、-%
一、政府性基金预算支出	1,167,207	1,161,383	99.5	-40.5
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	666,712	662,971	99.4	-8.5
2.国有土地收益基金支出
3.农业土地开发资金支出
4.彩票公益金支出	2,336	2,198	94.1	-47.2
5.城市基础设施配套费收入安排的支出	6,193	5,817	93.9	16.3
6.污水处理费收入安排的支出	8,796	8,441	96.0	85.8
7.其他政府性基金支出	400,555	399,584	99.8	-65.3
8.大中型水库移民后期扶持基金支出	1,796	1,555	86.6	-28.3
9.小型水库移民扶助基金支出
10.大中型水库库区基金支出	43	43	100.0	38.7
11.旅游发展基金支出
12.债务付息支出	80,319	80,319	100.0	35.6
13.债务发行费用支出	379	379	100.0	-55.6
14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出
15.国家电影事业发展专项资金安排的支出	78	76

注：经乐清市第十七届人大常委会第十七次会议审议通过，2023年政府性基金预算支出由年初预算的1431209万元调整为1167207万元。

2-3：

乐清市2024年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	同比+、-%
一、政府性基金收入	1,278,616	1,300,000	1.7
1.国有土地使用权出让收入	1,042,361	1,124,657	7.9
2.国有土地收益基金收入	14,344	34,293	139.1
3.农业土地开发资金收入	613	1,050	71.3
4.彩票公益金收入	3,248	2,500	-23.0
5.城市基础设施配套费收入	8,057	9,695	20.3
6.污水处理费收入	9,371	9,000	-4.0
7.其他政府性基金收入	197,833	118,805	-39.9
8.专项债务对应项目专项收入	2,789

2-4：

乐清市2024年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	同比 +、-%
一、政府性基金预算支出	1,161,383	1,417,000	22.0
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	662,971	781,661	17.9
2.国有土地收益基金支出	0	0
3.农业土地开发资金支出	0	0
4.彩票公益金支出	2,198	5,416	146.4
5.城市基础设施配套费收入安排的支出	5,817	9,500	63.3
6.污水处理费收入安排的支出	8,441	9,000	6.6
7.其他政府性基金支出	399,584	515,759	29.1
8.大中型水库移民后期扶持基金支出	1,555	2,262	45.5
9.小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0
10.大中型水库库区基金安排的支出	43	45	4.7
11.旅游发展基金支出	0	0
12.债务付息支出	80,319	92,670	15.4
13.债务发行费用支出	379	630	66.2
14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0
15.国家电影事业发展专项资金安排的支出	76	57	-25.0

2-5：

乐清市政府性基金预算

2023年收支执行和2024年收支预算情况

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
一、收入合计	1,800,923	1,919,323
（一）政府性基金预算收入	1,278,616	1,300,000
（二）转移性收入	522,307	619,323
1.省市转移支付补助收入	6,404	5,000
2.地方政府专项债券转贷收入	513,800	566,000
3.调入资金	2,081
4.上年结转	22	48,323

二、支出合计	1,800,923	1,919,323
（一）政府性基金预算支出	1,161,383	1,417,000
（二）转移性支出	639,540	502,323
1.上解支出	1,217	1,200
2.专项债券还本支出	160,000	80,000
3.调出资金	430,000	410,000
4.结转下年	48,323	11,123

注：由于2023年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准。

2-6：

乐清市2024年政府性基金预算支出项级科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	1,417,000
207	文化旅游体育与传媒支出	57
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	57
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	57
212	城乡社区支出	800,161
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	781,661
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,300
2120802	土地开发支出	124,759
2120804	农村基础设施建设支出	14,188
2120805	补助被征地农民支出	97,000
2120814	农业生产发展支出	14,969
2120815	农村社会事业支出	22,302
2120816	农业农村生态环境支出	11,072
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474,071
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,500
2121301	城市公共设施	3,300
2121302	城市环境卫生	6,200
21214	污水处理费安排的支出	9,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,000
213	农林水支出	2,307
21366	大中型水库库区基金安排的支出	45
2136601	基础设施建设和经济发展	45
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,262
2137201	移民补助	634
2137202	基础设施建设和经济发展	1,628
229	其他支出	521,175
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	515,759
2290401	其他政府性基金安排的支出	15,759
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500,000
22960	彩票公益金安排的支出	5,416
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,441
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,834
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141
232	债务付息支出	92,670
23204	地方政府专项债务付息支出	92,670
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,405
2320420	污水处理费债务付息支出	787
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,924
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	2,081
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,949
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	70,524
233	债务发行费用支出	630
23304	地方政府专项债务发行费用支出	630
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	74
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	556

乐清市2023年社会保险基金预算执行情况及2024年社会保险基金预算草案

3-1：	乐清市2023年社会保险基金预算收入执行情况表
3-2：	乐清市2023年社会保险基金预算支出执行情况表
3-3：	乐清市2023年社会保险基金结余情况表
3-4：	乐清市2024年社会保险基金预算收入（草案）
3-5：	乐清市2024年社会保险基金预算支出（草案）
3-6：	乐清市2024年社会保险基金预算结余（草案）

3-1：

乐清市2023年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项　　目	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	同比 +、-%
社会保险基金收入合计	252,469	252,437	100.0	18.2
其中：保险费收入	119,140	119,968	100.7	15.7
财政补贴收入	128,179	128,214	100.0	23.8
利息收入	1,109	1,162	104.8	-0.9
一、城乡居民基本养老保险基金收入	98,582	98,791	100.2	35.5
其中：保险费收入	15,659	16,503	105.4	94.7
财政补贴收入	81,900	81,935	100.0	28.1
利息收入	354	352	99.4	-15.8
委托投资收益	668	0	0.0	-100.0
转移收入	1	1	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	120,730	120,384	99.7	9.4
其中：保险费收入	71,828	71,737	99.9	8.5
财政补贴收入	46,279	46,279	100.0	16.9
利息收入	425	445	104.7	27.1
转移收入	2,195	1,920	87.5	-51.7
其他收入	3	3	100.0	-25.0
三、工伤保险基金收入	15,833	15,722	99.3	16.4
其中：保险费收入	15,464	15,339	99.2	14.5
财政补贴收入	0	0
利息收入	30	38	126.7	-63.5
上级补助收入	339	339	100.0
其他收入	0	6
四、失业保险基金收入	17,324	17,540	101.2	2.0
其中：保险费收入	16,189	16,389	101.2	4.7
财政补贴收入	0	0
利息收入	300	327	109.0	9.0
转移收入	144	140	97.2	100.0
其他收入	244	237	97.1	1,480.0
上级补助收入	447	447	100.0	-61.2

注：经乐清市第十七届人大常委会第十七次会议审议通过，2023年社会保险基金预算收入由年初预算的225662万元调整为252469万元。

3-2：

乐清市2023年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项　　目	2023年　调整预算数	2023年　执行数	完成预算%	同比 +、-%
社会保险基金支出合计	221,697	247,573	111.7	18.4
其中：社会保险待遇支出	217,913	221,326	101.6	13.5
一、城乡居民基本养老保险基金支出	83,608	86,506	103.5	16.6
其中：基本养老金支出	71,570	74,678	104.3	13.8
个人帐户养老金支出	7,804	7,829	100.3	38.2
丧葬补助金支出	4,234	3,999	94.4	38.1
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	109,185	109,310	100.1	8.1
其中：基本养老金支出	108,424	108,443	100.0	8.3
转移支出	761	867	113.9	-16.5
三、工伤保险基金支出	18,180	19,344	106.4	23.7
其中：工伤保险待遇支出	18,000	18,888	104.9	22.3
上解上级支出	180	456	253.3	126.9
四、失业保险基金支出	10,724	32,413	302.2	78.6
其中：失业保险待遇支出	4,561	4,545	99.6	38.2
医疗保险费支出	1,075	1,066	99.2	14.5
其他费用支出	2,245	1,878	83.7	92.2
技能提升补贴支出	271	215	79.3	-80.7
稳定岗位补贴支出	244	244	100.0	-96.5
转移支出	113	123	108.8	200.0
其他支出	1,244	1,145	92.0	-69.8
上解上级支出	971	23,197	2389.0	2367.8

注：1.经乐清市第十七届人大常委会第十七次会议审议通过，2023年社会保险基金预算支出由年初预算的213687万元调整为221697万元。

2.2024年起，失业保险和工伤保险基金纳入省级统筹。根据2023年末省级统筹文件要求，基金结余预留周转金后，全额上解省财政专户。

3-3：

乐清市2023年社会保险基金结余情况

单位：万元

项目	2023年调整预算数	期初滚存结余数	2023年执行数	期末滚存结余数
社会保险基金本年收支结余	30,772	95,244	4,864	100,108
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	14,974	39,949	12,285	52,234
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	11,545	32,808	11,074	43,882
三、工伤保险基金本年收支结余	-2,347	5,235	-3,622	1,613
四、失业保险基金本年收支结余	6,600	17,252	-14,873	2,379

注：2024年起，失业保险和工伤保险基金纳入省级统筹。根据2023年末省级统筹文件要求，基金结余预留周转金后，全额上解省财政专户。

3-4：

乐清市2024年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2023年　　　执行数	2024年　　预算数	同比 +、-%
社会保险基金收入合计	252,437	231,729	-8.2
其中：保险费收入	119,968	86,357	-28.0
财政补贴收入	128,214	142,100	10.8
利息收入	1,162	944	-18.8
一、城乡居民基本养老保险基金收入	98,791	111,003	12.4
其中：缴费收入	16,503	9,808	-40.6
财政补贴收入	81,935	100,100	22.2
利息收入	352	370	5.1
委托投资收益	0	724
转移收入	1	1	0.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	120,384	120,726	0.3
其中：保险费收入	71,737	76,549	6.7
财政补贴收入	46,279	42,000	-9.2
利息收入	445	574	29.0
转移收入	1,920	1,600	-16.7
其他收入	3	3	0.0
三、工伤保险基金收入	15,722
其中：保险费收入	15,339
财政补贴收入	0
利息收入	38
上级补助收入	339
其他收入	6
四、失业保险基金收入	17,540
其中：保险费收入	16,389
财政补贴收入	0
利息收入	327
转移收入	140
其他收入	237
上级补助收入	447

注：2024年起，失业保险和工伤保险基金纳入省级统筹，不列入本级预算。

3-5：

乐清市2024年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2023年　执行数	2024年　预算数	同比 +、-%
社会保险基金支出合计	247,573	213,306	-13.8
其中：社会保险待遇支出	221,326	212,356	-4.1
一、城乡居民基本养老保险基金支出	86,506	95,310	10.2
其中：基础养老金支出	74,678	81,660	9.3
个人帐户养老金支出	7,829	9,360	19.6
丧葬补助金支出	3,999	4,290	7.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	109,310	117,996	7.9
其中：基本养老金支出	108,443	117,046	7.9
转移支出	867	950	9.6
三、工伤保险基金支出	19,344
其中：工伤保险待遇支出	18,888
上解上级支出	456
四、失业保险基金支出	32,413
其中：失业保险金支出	4,545
基本医疗保险费支出	1,066
其他费用支出	1,878
技能提升补贴支出	215
稳定岗位补贴支出	244
转移支出	123
其他支出	1,145
上解上级支出	23,197

注：2024年起，失业保险和工伤保险基金纳入省级统筹，不列入本级预算。

3-6：

乐清市2024年社会保险基金预算结余（草案）

单位：万元

项目	2023年　执行数	2024年预算数
社会保险基金当年收支结余	4,864	18,423
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	12,285	15,693
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	11,074	2,730
三、工伤保险基金本年收支结余	-3,622
四、失业保险基金本年收支结余	-14,873

注：2024年起，失业保险和工伤保险基金纳入省级统筹，不列入本级预算。

乐清市2023年国有资本经营预算执行情况及2024年国有资本经营预算草案

4-1：	乐清市2023年国有资本经营预算收入执行情况表
4-2：	乐清市2023年国有资本经营预算支出执行情况表
4-3：	乐清市2024年国有资本经营预算收入（草案）
4-4：	乐清市2024年国有资本经营预算支出（草案）

4-1：

乐清市2023年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%	同比 +、-%
一、国有资本经营收入	1500	1500	100.0	0.0
（一）利润收入	1500	1500	100.0	0.0
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	1500	1500	100.0	0.0
（二）股利、股息收入	0	0	0.0%
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入	0	0	0.0%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
（三）产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、转移性收入	22	22	100.0	-60.7
（一）国有资本经营预算上级补助收入	22	22	100.0
（二）上年结转资金				-100.0
收入合计	1522	1522	100.0	-2.2

4-2：

乐清市2023年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%	同比 +、-%
一、国有资本经营预算支出	922	800	86.8	-13.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	22			-100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	22			-100.0
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
公益性设施投资支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴	900	800	88.9	-7.5
国有企业政策性补贴	900	800	88.9	-7.5
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出
二、转移性支出	600	722		13.7
（一）国有资本经营预算调出资金	600	700		16.7
（二）结转下年支出		22
合计	1522	1522	100.0	-2.2

4-3：

乐清市2024年国有资本经营预算收入（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	同比 +、-%
一、国有资本经营收入	1500	1500	0.0
（一）利润收入	1500	1500	0.0
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	1500	1500	0.0
（二）股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
（三）产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、转移性收入	22	44	100.0
（一）国有资本经营预算上级补助收入	22	22	0.0
（二）上年结转资金		22
收入合计	1522	1544	1.4

4-4：

乐清市2024年国有资本经营预算支出（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	同比+、-%
一、国有资本经营预算支出	800	944	18.0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0	44
国有企业退休人员社会化管理补助支出		44
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
公益性设施投资支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴	800	900	12.5
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出
二、转移性支出	722	600	-16.9
（一）国有资本经营预算调出资金	700	600	-14.3
（二）结转下年支出	22		-100.0
合计	1522	1544	1.4

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