关于乐清市2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告

关于乐清市2022年预算执行情况及

2023年预算草案的报告

2023年2月14日

在乐清市第十七届人民代表大会第二次会议上

乐清市财政局局长陈晓炬

各位代表：

受市人民政府委托，现将2022年乐清市预算执行情况及2023年乐清市预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府重大决策部署和市十七届人大一次会议决议，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等，聚焦“持续奋战‘1310’”主题主线，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，为谱写中国式现代化乐清新篇章贡献财政力量！全年财政各项工作取得显著成效，圆满完成调整后年度预算，全市预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.总体情况

2022年全市财政总收入139.39亿元，下降16.5%（还原增值税留抵退税和制造业缓缴税费后增长6.0%）。一般公共预算收入83.47亿元，完成调整预算的100.5%,下降14.0%（还原增值税留抵退税和制造业缓缴税费后增长5.8%）。其中：税收收入71.03亿元，下降15.2%；非税收入12.44亿元，下降5.9%。

2022年全市一般公共预算支出131.08亿元，完成调整预算的99.2%，增长1.2%。

2022年全市收支执行总体情况：全市一般公共预算收入83.47亿元，转移性收入83.02亿元（包括中央四税返还收入-0.63亿元、省市转移支付补助收入31.5亿元、地方政府一般债券转贷收入9.6亿元、动用预算稳定调节基金0.11亿元、调入资金42.07亿元、上年结转0.37亿元），收入合计166.49亿元。全市一般公共预算支出131.08亿元，转移性支出35.41亿元（包括上解支出24.72亿元、一般债券还本支出8.81亿元、结转下年1.88亿元），支出合计166.49亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。（由于2022年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。

2.一般公共预算收支执行具体情况

（1）主要科目收入情况。受减税降费及缓税政策影响，我市增值税和所得税下降幅度较大。其中增值税收入31.2亿元，下降19.0%；企业所得税收入12.04亿元，下降13.6%；个人所得税收入4.41亿元，下降36.5%。房产税收入3.58亿元，城镇土地使用税收入1.28亿元，分别增长42.9%和42.6%，主要原因是房土两税减免政策调整及加强征管。其他地方各税收入合计18.52亿元，下降11.8%。罚没收入4.26亿元，增长31.5%，主要是滨海大道二期违法图斑处罚一次性入库0.77亿元。国有资源（资产）有偿使用收入2.7亿元，下降20.7%，主要是2021年有一次性车牌收入，2022年无该项收入。

（2）主要科目支出情况。2022年我市大力压减一般性项目支出，同时重点保障教育、社保、医疗、农林水等民生领域支出。教育支出35.77亿元，增长7.9％。社会保障和就业支出15.66亿元，增长10.1％。卫生健康支出15.45亿元，下降2.8％，主要原因一是城乡医疗基金被温州统筹，原省补1.8亿元直接划归温州不列地方支出，二是疫情防控支出17.8亿元未在该科目列支。农林水支出10.37亿元，增长12.6%。科学技术支出2.79亿元，增长15.1％，主要是加大对企业科研补助。公共安全支出10.37亿元，下降10%。城乡社区支出8.65亿元，下降19.9%，主要是压减非急需项目支出。资源勘探信息等支出3.66亿元，下降26.5%，主要是0.75亿元项目转列政府性基金（腾笼换鸟资金）支出。商业服务业等支出0.77亿元，增长64.3%，主要是增加消费券及对内外贸补助支出。自然资源海洋气象等支出3.4亿元，增长43.8%，主要是中央补助海洋生态专项支出增加了1.3亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年全市政府性基金预算收入120.42亿元，完成调整预算的99.4%，下降15.6%；转移性收入125.36亿元（包括上级补助收入0.51亿元、地方政府专项债券转贷收入101.06亿元、调入资金0.27亿元、上年结转23.52亿元），收入合计245.78亿元。全市政府性基金预算支出195.19亿元，完成调整预算的99.0%，增长39.1%；转移性支出50.59亿元（包括调出资金42亿元、地方政府专项债券还本支出7.2亿元、结转下年1.39亿元），支出合计245.78亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。（由于2022年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。

（三）社保基金预算执行情况

2022年全市社保基金收入21.36亿元，完成调整预算的101.5%，下降1.7%。全市社保基金支出20.86亿元，完成调整预算的100.4%，增长20.8%。收支相抵，当年收支结余0.51亿元,期末滚存结余9.58亿元。（由于2022年度社保基金尚未结账，待结账后，以实际结帐数为准）。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年全市国有资本经营预算收入1500万元，完成预算的100%，增长0%；转移性收入56万元（上级补助22万元、上年结转34万），收入合计1556万元。2022年全市国有资本经营预算支出921万元，完成预算的96.3%，增长2.3%；转移性支出635万元（调出资金635万元），支出合计1556万元。收支相抵，全市国有资本经营收支预算平衡。

（五）地方政府债务管理情况

2022年经省政府批准，省财政厅核定我市地方政府债务限额306.54亿元，比上年新增94.86亿元。2022年末我市地方政府债务余额306.04亿元，其中：一般债务余额74.71亿元、专项债务余额231.33亿元。债务余额低于债务限额。

2022年到期债券16.01亿元，借新还旧债券转贷收入15.8亿元，本级财力安排还本支出0.21亿元。收支均在线下反映。

二、2022年财政主要工作成效

（一）确保财政收支平稳运行。一是狠抓组织收入。成立税收、非税、土地出让、资产资源处置等6个专班，强化运行监测、分析、调度，通过挖掘国有资产处置收入、案件罚没、矿产资源出让等措施增收近30亿元。紧抓政策窗口期，获批地方政府专项债券额度93.86亿元，创历史新高；争取上级转移支付资金31.5亿元、省市调度资金22.6亿元。二是有效保障支出。加快财政支出进度，尽早发挥资金和政策效益，全市一般公共预算支出增幅高于一般公共预算收入15.2个百分点；民生支出102.88亿元，占一般公共预算支出比重78.5%，其中教育、科学技术、社会保障和就业、农林水支出分别增长7.9%、15.1%、10.1%、12.6%。政府性基金支出195.19亿元，其中专项债支出113.8亿元，重点用于共同富裕、新型城镇化、乡村振兴、数字化改革、滨海新区、未来社区、未来乡村等省市重点工作。三是强化支出管理。严控预算追加，非急需非刚性项目一律不予追加。建立过紧日子负面项目清单，通过一般性项目压减、“三公”经费压减、收回部门结转结余等措施，盘活财政资金5.68亿元。切实提升财政资金使用效益，对全部市直机关单位扩面开展财政项目支出绩效抽评工作，开展科创平台运营及补助项目、公共医疗设施提升工程、地方特色农业政策保险等14个重点绩效评价项目，移送公安案件1例。

（二）精准实施积极的财税政策。一是统筹保障重大基础设施。加快打造现代综合交通枢纽，累计投入80.03亿元资本金，推进S2线、绕城高速、瓯江北口大桥等温州重点项目建设。安排市本级交通重点项目建设资金26亿元，用于支持柳市互通、104国道虹桥至乐成段改建工程、228国道至323省道连接线工程、104国道至325省道连接线柳市段工程、茗山隧道工程等城市内部和城乡道路网工程项目建设。投入5.96亿元推动河道生态化治理、城乡风貌样板区建设、城市绿道、市政设施改造提升和老旧小区改造等。二是顶格执行税费优惠政策。根据国务院中小微企业缓税和加大增值税期末留抵退税等政策，顶格执行各类“减、免、缓、抵、退”优惠政策。为近万户企业办理留抵退税22.91亿元；累计落实制造业缓缴税费28.34亿元，占温州全市29%；失业保险费返还补助、阶段性失业降率减负累计1.84亿元。落实国有资产租金减免工作，为民营、小微企业和个体工商户减免房屋租金2000多万元。三是加大纾困资金支持力度。实行涉企政策清单化、条目化管理，在保障“三保”的基础上，优先兑现涉企资金，全年累计兑现各类涉企资金10.22亿元。加大政府采购支持中小企业力度，提高政府采购中小企业预留比例，采购资金中小微企业占比达90.9%。扩大居民消费需求，安排消费券专项资金7600万元，撬动消费额8.94亿元。

（三）健全民生保障长效机制。坚持把有限财力投向群众最关心、最直接的领域。一是大力支持稳就业和社会保障。安排1.4亿元财政资金支持失业人员再就业、困难人员再就业、创业带就业、职业技能提升等，引导更加充分更高质量就业。增加财政补助14.46亿元，将人均城乡居民基础养老金和城乡居民医疗保险分别提高到265元/月、1450元/年。筹集资金5.2亿元推进敬老院、保障性租赁住房和中医院扩建一期、第五人民医院迁扩建、公共卫生临床中心等公立医院建设。二是保障教育事业发展。确保一般公共预算教育支出及生均经费逐年增长。2022年度一般公共预算安排小学、初中生均公用经费分别达1550元/生年和2000元/生年，投入水平位居全省前列。累计投入各类资金4.85亿元支持学校建设等，建成投用公办幼儿园5所、中小学校3所。巩固义务教育经费保障机制，为规范义务教育办学、课后托管提供资金保障。三是协同推进乡村振兴和新型城镇化。统筹运用预算、债券等资金，构建有效保障县域新型城镇化和乡村振兴战略实施的财政保障机制。整合资金5.22亿元用于新时代美丽乡村和未来乡村建设。加快推进共同富裕示范带和美丽城镇建设，安排1.4亿元推进大荆片区“石斛之乡·康养胜境”和乐成“灵山箫台”共同富裕示范带建设。安排1.15亿元支持10个乡镇美丽城镇建设，打造美丽宜居的乡村新风貌。积极推进财政金融协同支农数字化改革试点，着力缓解农业企业融资难、融资贵问题。

（四）持续深化财政体制改革。一是深化财政数字化改革。建立公文数字平台，优化线上办公流程，缩减公文流转时间，加快财政资金办理落实。全面上线“浙里报”应用，实现财务报销“零次跑”，全年报销金额及活跃单位数均在温州各县（市、区）中排名第一。创新建立“工程价款结算审查”平台，从受理登记到审查完毕全过程透明化，坚决杜绝“冷、硬、拖、卡”等问题,有力提升工作质效。市本级公款竞争性存放全部实现线上招投标，流程公开透明，有效降低银行投标成本。二是加快国企改革进程。进一步深化国企改革，优化三大集团行业板块，共涉及12家国企纳入本次改革范围。通过集中注入优质经营性资产等途径，积极拓宽经营范围，提升三大集团实体化、市场化的运行能力，目前已新设立10家公司，涉足民生、环保、基建、物业和旅游开发等领域。利用市场利率波动的窗口期，通过多种金融工具的组合方式，实现期限利率最优化，平均融资利率较2021年底下降0.22个百分点。三是守牢财政安全底线。坚持三保支出优先顺序，守牢三保底线，保基本民生26.97亿元、保工资60.88亿元、保基本运转6.26亿元、其他运转类项目33.05亿元。织密扎牢社保风险，保障社保基金运行及补助，全年落实财政对社保基金补助24.66亿元。全力以赴化解隐债风险，通过财政性资金偿还、项目转型化解、核销核减债务等措施化解政府隐性债务59.31亿元。

认真办理人大代表建议和政协提案。2022年，市财政局承办市十七届人大一次会议代表建议53件，市政协十四届一次会议提案70件，内容主要涉及预算、经济建设等方面。严格按照建议提案办理要求，完善承办制度，加强调查研究，注重解决实际问题，不断提高办理工作质量，积极回应代表委员的具体关切，实现按时办结率100%、面商率100%、满意率100%。并注重将代表建议和提案办理与推进财政改革发展相结合，通过认真吸收借鉴和采纳代表委员提出的意见建议，更好地优化政策设计、推进财政改革、完善财政管理。

这一年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委、市政府坚强领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导的结果，是各部门、乡镇（街道）勠力同心、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些困难和挑战，预算刚性约束不强，个别重大项目预算执行进度偏慢，年度执行率未达到预期；资源配置效率有待提升，有的单位依然存在财政资金沉淀问题；一些单位一定程度存在“重分配、轻绩效”意识，财政资金绩效管理不够完善。对此，我们认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

三、2023年预算草案

（一）2023年财政经济形势分析

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,经济增长将重回合理区间，但仍面临较大的内外部压力。国际地缘政治动荡加剧，外需走弱下出口对经济的贡献度将会减弱，疫情防控优化将有利于经济恢复，但疫情形势持续演变、房地产市场的不确定性将对财政收入增长形成制约。财政支出方面，稳经济、保民生、扩大基础设施投资等重点领域支出仍需要加强保障。财政收支形势依然严峻，面临的挑战很大。我们既要正视困难，又要坚定信心，进一步加强财政资源统筹，打好稳增长政策组合拳，落实减税降费政策，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出重点和结构，继续坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，严肃财经纪律，将宝贵的财政资金用在“刀刃上”。

（二）2023年政府预算编制的指导思想

2023年要按照中央、省委、市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据2023年度全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上年度执行情况，并结合对2023年财政收支形势的分析和预测，全市2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，全面落实市委、市政府决策部署，打造高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆，聚焦“持续奋战‘1310’”，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，建立财政保障清单，充分发挥财政政策“四两拨千斤”作用，助力稳定经济大盘，打造更多改革标志性成果，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到财政工作全过程，以实干实绩检验学习贯彻党的二十大精神成效。

（三）2023年全市预算草案

1.一般公共预算草案

2023年全市一般公共预算收入增幅与经济增长基本同步；考虑到2022年度缓缴税费入库及留抵退税回补，一般公共预算收入97亿元，增幅16.2%。其中：税收收入85亿元，增长19.7%；非税收入12亿元，下降3.5%。主要收入科目情况：增值税45.71亿元，增长46.5%；企业所得税11.96亿元，下降0.7%；个人所得税4.12亿元，下降6.5%；其他地方各税23.21亿元，下降0.7%。

拟安排2023年全市一般公共预算支出133.8亿元，增长2.1%。

收支预算总体情况：全市一般公共预算收入预期97亿元，转移性收入75.51亿元（包括中央税收返还收入-0.63亿元、省市转移支付收入23.2亿元、地方政府一般债券转贷收入11亿元（一般置换债）、调入资金40.06亿元、上年结转1.88亿元），收入合计172.51亿元。拟安排全市一般公共预算支出133.8亿元，转移性支出38.71亿元（包括上解支出27.5亿元、地方政府一般债券还本支出11.1亿元、结转下年0.11亿元），支出合计172.51亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案

2023年全市政府性基金预算收入预期133.75亿元，增长11.1%，其中土地出让金及相关收入120亿元。转移性收入68.12亿元（包括省市转移支付补助收入0.46亿元、地方政府专项债券转贷收入66亿元、调入资金0.27亿元、上年结转1.39亿元），收入合计201.87亿元。拟安排2023年全市政府性基金预算支出143.12亿元，下降26.7%。转移性支出58.75亿元（包括调出资金40亿元、专项债券还本支出16亿元、结转下年2.75亿元），支出合计201.87亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

3.社保基金预算草案

2023年全市社保基金收入预期22.57亿元，增长5.6%；社保基金预算支出21.37亿元，增长2.5%。收支相抵，当年预算结余1.2亿元，期末预算滚存结余10.78亿元。

4.国有资本经营预算草案

2023年全市国有资本经营预算收入预期1500万元，增长0%，其中高速公路湖雾岭隧道公司税后利润上缴1000万元、温州高速公路投资公司投资分红500万元；转移性收入22万元（上级补助收入22万元）；收入合计1522万元。

拟安排2023年国有资本经营预算支出922万元，增长0.1%；转移性支出600万元（调出至一般公共预算用于计提社会风险准备金和化债）；支出合计1522万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

5.地方政府债务预算管理

2023年到期债券27.11亿元，拟借新还旧债券转贷收入27亿元，本级财力安排还本支出0.11亿元。收支均在线下反映。2023年新增地方政府债券待省批复下达后进行预算调整。

6.政府投资项目预算草案

2023年全市重点建设项目资金需求计划158.1亿元，其中新开工项目80个，计划投资71.3亿元；续建项目70个，计划投资86.8亿元。

重点建设项目中政府投资项目106个，计划投资73.3亿元。其中市本级投资项目18个，计划投资7.2亿元；已纳入专项债或谋划专项债项目86个，计划投资63.1亿元；PPP项目2个，计划投资3亿元。

四、认真抓好2023年财政收支和管理工作

（一）聚力抓好财政收支管理，实现全市财政稳健运行。一是抓财税增收。压实税务、非税执收部门抓收入责任，确保税收收入应收尽收，均衡入库；督促执收部门加大非税征缴力度。深化专班运行、部门联动，盘活存量资产，在2022年成功处置绿色停车位、给排水一体化等项目的基础上，广泛深入挖掘资产、资源性收入。协同资规、住建等部门，加大土地出让工作力度，确保实现政府性基金全年收入目标。二是抓资金争取。抢抓政策窗口期，密切关注上级政策走向，找准与我市发展的结合点，会同部门全力开展专项债、转移支付、政策性金融工具、重点项目等向上争取工作。建立“月度统计、季度通报、半年调整”的对上争取工作机制，督促各单位加强跑项争资力度。三是抓支出管理。坚持党政机关过“紧日子”，建立健全厉行节约长效机制，进一步压减一般性支出，非刚性、非重点项目支出压减不低于10%。严控“三公”经费和会议费、培训费，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。全面落实市主要领导有关进一步加强部门预算管理工作批示精神，严控预算追加，自觉接受人大监督、审计监督和社会监督。

（二）聚力市委市政府部署，以更高站位服务全市大局。一是保障重点项目支出。统筹财力、科学调度，切实保障好稳进提质、和美乡村建设、文明城市创建、“一老一小”等“三升一优”重大决策部署和共同富裕示范区县域标杆建设、数字化改革等重点工作的资金需求。靠前与业主单位做好项目谋划，保障滨海大道、滨江新区、温州理工学院乐清校区、雁荡山景区、未来车世界等重大项目顺利推进。二是深化国有企业改革。健全现代企业制度，提高内控管理水平，提升国企承接重点项目的能力。整合国企优质资产，争取交通水利集团2023年获批AA+信用评级。规范国投公司内部风控管理与公开发行披露信息质量，推进三大集团财务报表合并工作，推动国企管理数字化转型。推广城投集团资金池管理试点，改善资金统筹能力与使用效益。引进国企人事管理系统，建立实时薪酬绩效考核机制。三是持续增进民生福祉保障。贯彻落实中央、省市过紧日子要求，强化预算管理，按照“保基本、保运转、保重点”的原则，从严从紧编制部门预算，严肃预算执行，严格落实负面清单，从严预算追加。每月按可用财力，根据轻重缓急，合理安排各单位支出计划，优先保障“三保”支出，将有限的财力集中花在“刀刃”上，保障好民生领域支出需求，切实增强人民群众幸福感。

（三）聚力提升积极的财政政策效能，激发市场主体活力。一是助力企业纾困解难。高效执行落实中央和省市系列助企纾困惠企政策，优化调整政策效果，按照“全面顶格+第一时间”要求，研究出台配套政策或具体措施；顶格落实财税优惠政策，在企业项目投入、新产品研发、科技创新等方面给予重点支持。推动政策精准滴灌、直达快享。二是进一步深化财金合作。发挥产业基金“引渠入水”作用，吸引一批符合我市产业发展规划的产业项目及高新技术企业落户我市。通过与社会资本合作设立子基金，及上下级基金联动等方式，提高我市股权投资氛围，精准、高效扩大招商“朋友圈”。规范公款竞争性存放，引导金融机构支持实体经济发展。用好政策性融资担保、“科技贷”等金融帮扶组合拳，帮助企业解决融资难题等问题。三是加快产业转型升级。通过约束和引导性政策积极发挥好财政资金杠杆作用。会同部门修订完善各项产业政策，支持制造业绿色、低碳、高质量发展，支持培育发展“新品牌”“新消费”“新时尚”。完善科技专项资金的使用管理办法，实施科技创新工作。加大对高层次人才培养和引进的支持力度。

（四）聚力强化财政风险防控，推动财政健康可持续发展。一是强化政府债务风险管控。优化完善政府债券工作体系，构建政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。严格执行政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估机制，全面抓实项目资金保障、偿债资金来源和风险防控预警，坚决遏制新增隐性债务。深入实施“一债一策”化债行动，稳妥有序化解存量隐性债务。二是健全社保基金风险管控机制。加强社保基金执行情况监测分析，推进社保风险准备金多渠道筹措。加强养老保险基金运行分析研判和风险预警机制，把握全省政策动态导向，防范化解社保基金风险。三是健全“三保”风险管控机制。合理测算库款需求做好预案，科学统筹支付时序，防范化解库款支付风险。将“三保”作为预算安排的重点，坚决兜牢“三保”底线，确保“三保”预算逐项足额编制，同时合理把握民生标准。

2023年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中共乐清市委的坚强领导下，严格按照市十七届人大二次会议的决议和要求，认真贯彻党中央、国务院和市委、市政府各项决策部署，牢固树立“以当家思维担当管家责任”的理念，为加快现代化乐清建设、为打造“醉美之城·幸福乐清”作出新的更大贡献！

附表目录
一、一般公共预算
附表1-1：	乐清市2022年一般公共预算收入执行情况
附表1-2：	乐清市2022年一般公共预算支出执行情况
附表1-3：	乐清市2023年一般公共预算收入（草案）
附表1-4：	乐清市2023年一般公共预算支出（草案）
附表1-5：	乐清市一般公共预算2022年收支执行和2023年收支预算情况
附表1-6：	乐清市2023年政府经济分类一般公共预算基本支出表
附表1-7：	乐清市2023年一般公共预算支出项级科目表
二、政府性基金预算
附表2-1:	乐清市2022年政府性基金预算收入执行情况
附表2-2:	乐清市2022年政府性基金支出执行情况
附表2-3:	乐清市2023年政府性基金预算收入（草案）
附表2-4:	乐清市2023年政府性基金预算支出（草案）
附表2-5:	乐清市政府性基金预算2022年收支执行和2023年收支预算情况
附表2-6:	乐清市2023年政府性基金预算支出项级科目表
三、社会保险基金预算
附表3-1：	乐清市2022年社会保险基金预算收入执行情况
附表3-2：	乐清市2022年社会保险基金预算支出执行情况
附表3-3：	乐清市2022年社会保险基金结余情况
附表3-4：	乐清市2023年社会保险基金预算收入（草案）
附表3-5：	乐清市2023年社会保险基金预算支出（草案）
附表3-6：	乐清市2023年社会保险基金预算结余（草案）
四、国有资本经营预算
附表4-1：	乐清市2022年国有资本经营预算收入执行情况
附表4-2：	乐清市2022年国有资本经营预算支出执行情况
附表4-3：	乐清市2023年国有资本经营预算收入（草案）
附表4-4：	乐清市2023年国有资本经营预算支出（草案）

附表1-1

乐清市2022年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项目	2022年调整预算数	2022年执行数	完成调整预算%	同比增长 +、-%
一、一般公共预算收入	830,935	834,679	100.5	-14.0
（一）税收收入	705,013	710,281	100.7	-15.2
1.增值税	308,757	311,997	101.0	-19.0
2.企业所得税	119,513	120,412	100.8	-13.6
3.个人所得税	43,736	44,106	100.8	-36.5
4.资源税	237	242	102.1	-52.9
5.城市维护建设税	43,126	42,025	97.4	-15.4
6.房产税	36,551	35,769	97.9	42.9
7.印花税	12,095	12,201	100.9	-7.6
8.城镇土地使用税	12,606	12,833	101.8	42.6
9.土地增值税	39,565	43,239	109.3	-6.8
10.车船税	12,368	12,306	99.5	-1.4
11.耕地占用税	8,835	8,959	101.4	7.5
12.契税	67,307	65,634	97.5	-16.7
13.环保税	339	428	126.3	86.9
14.其他税收收入	-22	130		-52.9
（二）非税收入	125,922	124,398	98.8	-5.9
1.专项收入	46,800	45,859	98.0	-4.9
其中：教育费附加收入	19,800	19,257	97.3	-14.9
其他专项收入	27,000	26,602	98.5	3.9
2.行政事业性收费收入	12300	12380	100.7	3.5
3.罚没收入	43500	42626	98.0	31.5
4.国有资本经营收入	-3500	-3500	100.0	0.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入	26800	27012	100.8	-20.2
6.政府住房基金收入	21	21	100.0	-96.7
7.其他收入	1	0	0.0	-100.0

注：经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过，2022年一般公共预算收入由年初预算的1047696万元调整为830935万元。

附表1-2

乐清市2022年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2022年调整预算数	2022年执行数	完成调整预算%	同比+、-%
一、一般公共预算支出	1,321,626	1,310,793	99.2	1.2
1.一般公共服务支出	132036	129168	97.8	7.1
2.国防支出	2087	2106	100.9	25.1
3.公共安全支出	100000	103743	103.7	-10.0
4.教育支出	350,000	357,699	102.2	7.9
其中:教育支出	330,000	327,308	99.2	6.4
教育费附加安排的支出	20,000	30,391	152.0	26.8
5.科学技术支出	27961	27850	99.6	15.1
6.文化旅游体育与传媒支出	18324	18590	101.5	-7.3
7.社会保障和就业支出	168389	156596	93.0	10.1
8.卫生健康支出	164564	154549	93.9	-2.8
9.节能环保支出	10000	11123	111.2	-4.5
10.城乡社区支出	99684	86460	86.7	-19.9
11.农林水支出	85000	103656	121.9	12.6
12.交通运输支出	25000	28110	112.4	1.2
13.资源勘探信息等支出	43873	36568	83.3	-26.5
14.商业服务业等支出	7612	7713	101.3	64.3
15.援助其他地区支出	3348	3348	100.0	-7.7
16.自然资源海洋气象等支出	35000	34002	97.1	43.8
17.住房保障支出	8320	8503	102.2	74.0
18.粮油物资储备支出	5233	5189	99.2	43.4
19.灾害防治及应急管理支出	9020	9478	105.1	-42.2
20.预备费	0	0
21.其他支出	1300	1480	113.8	-70.4
22.债务付息支出	24770	24770	100.0	-2.6
23.债务发行费用支出	89	76	85.4	-43.7
24.金融支出	16	16	100.0	-99.5

注：经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过，2022年一般公共预算支出由年初预算的1376000万元调整为1321626万元。

附表1-3

乐清市2023年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	同比+、-%
一、一般公共预算收入	834,679	970,000	16.2
（一）税收收入	710,281	850,000	19.7
1.增值税	311,997	457,100	46.5
2.企业所得税	120,412	119,560	-0.7
3.个人所得税	44,106	41,240	-6.5
4.资源税	242	500	106.6
5.城市维护建设税	42,025	57,000	35.6
6.房产税	35,769	37,500	4.8
7.印花税	12,201	13,000	6.5
8.城镇土地使用税	12,833	14,000	9.1
9.土地增值税	43,239	30,000	-30.6
10.车船税	12,306	13,000	5.6
11.耕地占用税	8,959	2,000	-77.7
12.契税	65,634	64,700	-1.4
13.环保税	428	400	-6.5
14.其他税收收入	130	0	-100.0
（二）非税收入	124,398	120,000	-3.5
1.专项收入	45,859	46,600	1.6
其中：教育费附加收入	19,257	19,600	1.8
其他专项收入	26,602	27,000	1.5
2.行政事业性收费收入	12,380	12,500	1.0
3.罚没收入	42,626	37,379	-12.3
4.国有资本经营收入	-3,500	-3,500	0.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入	27,012	27,000	0.0
6.政府住房基金收入	21	21	0.0
7.其他收入	0	0

附表1-4

乐清市2023年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	同比+、-%
一、一般公共预算支出	1,310,793	1,338,000	2.1
1.一般公共服务支出	129,168	123,679	-4.2
2.国防支出	2,106	1,933	-8.2
3.公共安全支出	103,743	103,779	0.0
4.教育支出	357,699	361,900	1.2
其中:教育支出	327,308	342,300	4.6
教育费附加安排的支出	30,391	19,600	-35.5
5.科学技术支出	27,850	32,404	16.4
6.文化旅游体育与传媒支出	18,590	16,963	-8.8
7.社会保障和就业支出	156,596	172,233	10.0
8.卫生健康支出	154,549	168,387	9.0
9.节能环保支出	11,123	7,055	-36.6
10.城乡社区支出	86,460	87,876	1.6
11.农林水支出	103,656	99,388	-4.1
12.交通运输支出	28,110	21,027	-25.2
13.资源勘探工业信息等支出	36,568	32,086	-12.3
14.商业服务业等支出	7,713	6,403	-17.0
15.援助其他地区支出	3,348	3,730	11.4
16.自然资源海洋气象等支出	34,002	35,284	3.8
17.住房保障支出	8,503	5,829	-31.4
18.粮油物资储备支出	5,189	6,384	23.0
19.灾害防治及应急管理支出	9,478	7,139	-24.7
20.预备费	0	15,000
21.其他支出	1,480	1,575	6.4
22.债务付息支出	24,770	25,100	1.3
23.债务发行费用支出	76	103	35.5
24.金融支出	16	2,743	17,043.8

附表1-5

乐清市一般公共预算2022年收支执行和

2023年收支预算情况

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数
一、收入合计	1,664,870	1,725,130
（一）一般公共预算收入	834,679	970,000
（二）转移性收入	830,191	755,130
1.中央税收返还收入	-6,287	-6,287
上划“增值税”净返还	43,161	43,161
上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	17,672	17,672
成品油税费改革基数返还	1,022	1,022
消费税基数返还	214	214
营改增基数返还	-68,356	-68,356
2.省市转移支付补助收入	315,000	232,000
3.地方政府一般债券转贷收入	96,000	110,000
4.调入预算稳定调节基金	1,127	0
5.调入资金	420,635	400,600
6.上年结转	3,716	18,817

二、支出合计	1,664,870	1,725,130
（一）一般公共预算支出	1,310,793	1,338,000
（二）转移性支出	354,077	387,130
1.上解支出	247,160	275,000
2.地方政府一般债券还本支出	88,100	111,050
3.安排预算稳定调节基金	0	0
4.结转下年	18,817	1,080
注：由于2022年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准。

附表1-6

乐清市2023年政府经济分类一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数
	一般公共预算经济分类基本支出合计	711,214.00
501	机关工资福利支出	239,000.00
50101	工资奖金津补贴	141,000.00
50102	社会保障缴费	22,000.00
50103	住房公积金	16,000.00
50199	其他工资福利支出	60,000.00
502	机关商品和服务支出	48,451.00
50201	办公经费	20,000.00
50202	会议费	82.00
50203	培训费	1,981.00
50204	专用材料购置费	855.00
50205	委托业务费	3,050.00
50206	公务接待费	186.00
50207	因公出国(境)费用	30.00
50208	公务用车运行维护费	698.00
50209	维修(护)费	362.00
50299	其他商品和服务支出	21,207.00
503	机关资本性支出(一)	717.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	81.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	442.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	194.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	399,800.00
50501	工资福利支出	366,800.00
50502	商品和服务支出	33,000.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	500.00
50601	资本性支出(一)	500.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	22,746.00
50901	社会福利和救助	12,261.00
50902	助学金	145.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9,063.00
50999	其他对个人和家庭补助	1,277.00

附表1-7

乐清市2023年一般公共预算支出项级科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数
	一般公共预算支出合计	1,338,000
201	一般公共服务支出	123,679
20101	人大事务	2,369
2010101	行政运行	1,784
2010102	一般行政管理事务	39
2010104	人大会议	153
2010106	人大监督	63
2010108	代表工作	164
2010150	事业运行	161
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	1,825
2010201	行政运行	1,317
2010202	一般行政管理事务	5
2010204	政协会议	135
2010205	委员视察	162
2010206	参政议政	56
2010250	事业运行	143
2010299	其他政协事务支出	7
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,325
2010301	行政运行	34,812
2010302	一般行政管理事务	5,100
2010308	信访事务	35
2010350	事业运行	2,300
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	78
20104	发展与改革事务	7,053
2010401	行政运行	1,756
2010450	事业运行	617
2010499	其他发展与改革事务支出	4,680
20105	统计信息事务	1,264
2010501	行政运行	734
2010505	专项统计业务	298
2010550	事业运行	228
2010599	其他统计信息事务支出	4
20106	财政事务	5,980
2010601	行政运行	3,482
2010602	一般行政管理事务	317
2010607	信息化建设	296
2010650	事业运行	1,667
2010699	其他财政事务支出	218
20107	税收事务	10,000
2010701	行政运行	9,620
2010799	其他税收事务支出	380
20108	审计事务	1,087
2010801	行政运行	559
2010802	一般行政管理事务	5
2010804	审计业务	109
2010806	信息化建设	3
2010850	事业运行	411
20111	纪检监察事务	6,153
2011101	行政运行	5,027
2011102	一般行政管理事务	339
2011150	事业运行	289
2011199	其他纪检监察事务支出	498
20113	商贸事务	2,422
2011301	行政运行	1,008
2011302	一般行政管理事务	67
2011308	招商引资	868
2011350	事业运行	383
2011399	其他商贸事务支出	96
20123	民族事务	17
2012304	民族工作专项	17
20126	档案事务	740
2012601	行政运行	614
2012602	一般行政管理事务	19
2012604	档案馆	24
2012699	其他档案事务支出	83
20128	民主党派及工商联事务	390
2012801	行政运行	340
2012802	一般行政管理事务	36
2012850	事业运行	14
20129	群众团体事务	2,621
2012901	行政运行	1,538
2012902	一般行政管理事务	226
2012950	事业运行	811
2012999	其他群众团体事务支出	46
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,094
2013101	行政运行	2,383
2013102	一般行政管理事务	611
2013150	事业运行	100
20132	组织事务	3,650
2013201	行政运行	2,422
2013202	一般行政管理事务	713
2013250	事业运行	65
2013299	其他组织事务支出	450
20133	宣传事务	1,695
2013301	行政运行	515
2013302	一般行政管理事务	780
2013350	事业运行	400
20134	统战事务	1,774
2013401	行政运行	1,238
2013402	一般行政管理事务	398
2013404	宗教事务	83
2013499	其他统战事务支出	55
20136	其他共产党事务支出	785
2013601	行政运行	297
2013650	事业运行	210
2013699	其他共产党事务支出	278
20138	市场监督管理事务	17,349
2013801	行政运行	10,000
2013802	一般行政管理事务	3,537
2013850	事业运行	3,434
2013899	其他市场监督管理事务	378
20199	其他一般公共服务支出	11,086
2019999	其他一般公共服务支出	11,086
203	国防支出	1,933
20306	国防动员	1,933
2030601	兵役征集	1,392
2030607	民兵	184
2030699	其他国防动员支出	357
204	公共安全支出	103,779
20402	公安	75,469
2040201	行政运行	56,533
2040202	一般行政管理事务	931
2040220	执法办案	4,182
2040250	事业运行	7,160
2040299	其他公安支出	6,663
20404	检察	5,564
2040401	行政运行	4,018
2040402	一般行政管理事务	168
2040409	“两房”建设	372
2040450	事业运行	712
2040499	其他检察支出	294
20405	法院	8,367
2040501	行政运行	5,654
2040550	事业运行	746
2040599	其他法院支出	1,967
20406	司法	3,993
2040601	行政运行	2,193
2040604	基层司法业务	128
2040605	普法宣传	96
2040606	律师管理	120
2040607	公共法律服务	270
2040610	社区矫正	64
2040612	法制建设	29
2040650	事业运行	1,082
2040699	其他司法支出	11
20499	其他公共安全支出	10,386
2049902	国家司法救助支出	100
2049999	其他公共安全支出	10,286
205	教育支出	361,900
20501	教育管理事务	3,233
2050101	行政运行	1,450
2050102	一般行政管理事务	214
2050199	其他教育管理事务支出	1,569
20502	普通教育	297,445
2050201	学前教育	26,284
2050202	小学教育	144,520
2050203	初中教育	85,024
2050204	高中教育	26,912
2050299	其他普通教育支出	14,705
20503	职业教育	19,941
2050302	中等职业教育	19,941
20504	成人教育	797
2050404	成人广播电视教育	797
20507	特殊教育	2,447
2050701	特殊学校教育	2,447
20508	进修及培训	4,114
2050801	教师进修	2,776
2050802	干部教育	1,335
2050899	其他进修及培训	3
20509	教育费附加安排的支出	12,119
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,119
20599	其他教育支出	21,804
2059999	其他教育支出	21,804
206	科学技术支出	32,404
20601	科学技术管理事务	916
2060101	行政运行	786
2060102	一般行政管理事务	130
20602	基础研究	6,726
2060299	其他基础研究支出	6,726
20604	技术研究与开发	19,655
2060404	科技成果转化与扩散	2,198
2060499	其他技术研究与开发支出	17,457
20606	社会科学	389
2060601	社会科学研究机构	389
20607	科学技术普及	621
2060701	机构运行	294
2060702	科普活动	262
2060799	其他科学技术普及支出	65
20699	其他科学技术支出	4,097
2069999	其他科学技术支出	4,097
207	文化旅游体育与传媒支出	16,963
20701	文化和旅游	11,312
2070101	行政运行	1,639
2070102	一般行政管理事务	1,288
2070104	图书馆	1,872
2070107	艺术表演团体	656
2070109	群众文化	890
2070111	文化创作与保护	62
2070114	文化和旅游管理事务	1,406
2070199	其他文化和旅游支出	3,499
20702	文物	1,051
2070204	文物保护	104
2070205	博物馆	947
20703	体育	1,283
2070301	行政运行	451
2070302	一般行政管理事务	268
2070304	运动项目管理	350
2070307	体育场馆	138
2070399	其他体育支出	76
20708	广播电视	2,225
2070808	广播电视事务	1,922
2070899	其他广播电视支出	303
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,092
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,092
208	社会保障和就业支出	172,233
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,872
2080101	行政运行	2,251
2080116	引进人才费用	737
2080150	事业运行	2,869
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,015
20802	民政管理事务	4,311
2080201	行政运行	2,234
2080206	社会组织管理	132
2080207	行政区划和地名管理	11
2080299	其他民政管理事务支出	1,934
20805	行政事业单位养老支出	14,438
2080501	行政单位离退休	879
2080502	事业单位离退休	143
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,967
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,983
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,466
20807	就业补助	3,040
2080799	其他就业补助支出	3,040
20808	抚恤	10,338
2080801	死亡抚恤	584
2080802	伤残抚恤	1,500
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800
2080805	义务兵优待	3,200
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,800
2080899	其他优抚支出	2,454
20809	退役安置	2,368
2080901	退役士兵安置	1,972
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18
2080904	退役士兵管理教育	72
2080905	军队转业干部安置	40
2080999	其他退役安置支出	266
20810	社会福利	8,677
2081001	儿童福利	1,389
2081002	老年福利	3,992
2081004	殡葬	1,334
2081005	社会福利事业单位	239
2081006	养老服务	1,723
20811	残疾人事业	11,754
2081101	行政运行	665
2081104	残疾人康复	2,038
2081105	残疾人就业和扶贫	154
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,011
2081199	其他残疾人事业支出	3,886
20816	红十字事业	251
2081601	行政运行	165
2081699	其他红十字事业支出	86
20819	最低生活保障	10,392
2081901	城市最低生活保障金支出	10,392
20820	临时救助	663
2082001	临时救助支出	527
2082002	流浪乞讨人员救助支出	136
20821	特困人员救助供养	1,164
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,164
20825	其他生活救助	362
2082502	其他农村生活救助	362
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80,000
20828	退役军人管理事务	1,371
2082801	行政运行	532
2082804	拥军优属	177
2082850	事业运行	99
2082899	其他退役军人事务管理支出	563
20899	其他社会保障和就业支出	16,232
2089999	其他社会保障和就业支出	16,232
210	卫生健康支出	168,387
21001	卫生健康管理事务	3,000
2100101	行政运行	3,000
21002	公立医院	14,941
2100201	综合医院	9,564
2100202	中医(民族)医院	1,204
2100206	妇幼保健医院	579
2100299	其他公立医院支出	3,594
21003	基层医疗卫生机构	19,701
2100302	乡镇卫生院	19,701
21004	公共卫生	44,295
2100401	疾病预防控制机构	10,362
2100402	卫生监督机构	1,764
2100403	妇幼保健机构	1,092
2100405	应急救治机构	1,258
2100406	采供血机构	672
2100408	基本公共卫生服务	14,970
2100409	重大公共卫生服务	1,755
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,240
2100499	其他公共卫生支出	182
21006	中医药	13
2100601	中医(民族医)药专项	13
21007	计划生育事务	8,209
2100716	计划生育机构	467
2100717	计划生育服务	7,742
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70,075
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	70,000
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	75
21013	医疗救助	100
2101302	疾病应急救助	100
2101401	优抚对象医疗补助	0
21015	医疗保障管理事务	1,821
2101501	行政运行	437
2101550	事业运行	850
2101599	其他医疗保障管理事务支出	534
21016	老龄卫生健康事务	114
2101601	老龄卫生健康事务	114
21099	其他卫生健康支出	6,118
2109999	其他卫生健康支出	6,118
211	节能环保支出	7,055
21101	环境保护管理事务	5,575
2110101	行政运行	3,797
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,778
21103	污染防治	1,004
2110301	大气	363
2110302	水体	60
2110307	土壤	486
2110399	其他污染防治支出	95
21104	自然生态保护	76
2110401	生态保护	76
21105	天然林保护	46
2110501	森林管护	46
21111	污染减排	100
2111199	其他污染减排支出	100
21199	其他节能环保支出	254
2119999	其他节能环保支出	254
212	城乡社区支出	87,876
21201	城乡社区管理事务	40,634
2120101	行政运行	24,272
2120104	城管执法	805
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,557
21205	城乡社区环境卫生	6,056
2120501	城乡社区环境卫生	6,056
21299	其他城乡社区支出	41,186
2129999	其他城乡社区支出	41,186
213	农林水支出	99,388
21301	农业农村	61,403
2130101	行政运行	3,635
2130104	事业运行	31,709
2130106	科技转化与推广服务	69
2130108	病虫害控制	410
2130109	农产品质量安全	336
2130110	执法监管	270
2130112	行业业务管理	115
2130120	稳定农民收入补贴	3,528
2130125	农产品加工与促销	136
2130126	农村社会事业	990
2130135	农业资源保护修复与利用	61
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27
2130199	其他农业农村支出	20,117
21302	林业和草原	4,188
2130204	事业机构	984
2130209	森林生态效益补偿	142
2130299	其他林业和草原支出	3,062
21303	水利	12,176
2130301	行政运行	790
2130306	水利工程运行与维护	6,035
2130309	水利执法监督	25
2130310	水土保持	37
2130311	水资源节约管理与保护	290
2130313	水文测报	123
2130314	防汛	402
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	518
2130334	水利建设征地及移民支出	803
2130399	其他水利支出	3,153
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	321
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	321
21307	农村综合改革	21,210
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,796
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19,414
21308	普惠金融发展支出	90
2130804	创业担保贷款贴息	90
214	交通运输支出	21,027
21401	公路水路运输	19,361
2140101	行政运行	6,328
2140199	其他公路水路运输支出	13,033
21402	铁路运输	1,090
2140299	其他铁路运输支出	1,090
21405	邮政业支出	576
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	460
2140599	其他邮政业支出	116
215	资源勘探工业信息等支出	32,086
21505	工业和信息产业监管	21,398
2150501	行政运行	665
2150517	产业发展	19,354
2150550	事业运行	842
2150599	其他工业和信息产业监管支出	537
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,688
2150801	行政运行	254
2150802	一般行政管理事务	44
2150805	中小企业发展专项	10,045
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	345
216	商业服务业等支出	6,403
21602	商业流通事务	1,696
2160201	行政运行	674
2160299	其他商业流通事务支出	1,022
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	4,707
2169999	其他商业服务业等支出	4,707
217	金融支出	2,743
21799	其他金融支出	2,743
2179999	其他金融支出	2,743
219	援助其他地区支出	3,730
21999	其他支出	3,730
220	自然资源海洋气象等支出	35,284
22001	自然资源事务	32,095
2200101	行政运行	8,923
2200106	自然资源利用与保护	2,000
2200120	海域与海岛管理	12,020
2200150	事业运行	276
2200199	其他自然资源事务支出	8,876
22005	气象事务	707
2200501	行政运行	50
2200504	气象事业机构	184
2200599	其他气象事务支出	473
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,482
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,482
221	住房保障支出	5,829
22101	保障性安居工程支出	3,829
2210106	公共租赁住房	439
2210108	老旧小区改造	1,088
2210199	其他保障性安居工程支出	2,302
22102	住房改革支出	2,000
2210203	购房补贴	2,000
222	粮油物资储备支出	6,384
22201	粮油物资事务	430
2220150	事业运行	165
2220199	其他粮油物资事务支出	265
22204	粮油储备	5,697
2220499	其他粮油储备支出	5,697
22205	重要商品储备	257
2220599	其他重要商品储备支出	257
224	灾害防治及应急管理支出	7,139
22401	应急管理事务	4,539
2240101	行政运行	535
2240199	其他应急管理支出	4,004
22402	消防救援事务	2,600
2240299	其他消防事务支出	2,600
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	315
227	预备费	15,000
229	其他支出	1,575
22999	其他支出	1,575
2299999	其他支出	1,575
232	债务付息支出	25,100
23203	地方政府一般债务付息支出	25,100
2320301	地方政府一般债券付息支出	25,100
233	债务发行费用支出	103
23303	地方政府一般债务发行费用支出	103

附表2-1

乐清市2022年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算%	同比+、-%
一、政府性基金收入	1,212,100	1,204,247	99.4	-15.6
1.国有土地使用权出让收入	967,700	899,736	93.0	-34.0
2.国有土地收益基金收入	20,000	15,212	76.1	9.8
3.农业土地开发资金收入	1,000	658	65.8	162.2
4.彩票公益金收入	2,300	2,447	106.4	8.7
5.城市基础设施配套费收入	8,000	8,100	101.3	20.7
6.污水处理费收入	8,000	6,879	86.0	-21.8
7.其他政府性基金收入	205,100	271,215	132.2	762.0

注：经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过，2022年政府性基金预算收入由年初预算的1235300万元调整为1212100万元。

附表2-2

乐清市2022年政府性基金支出执行情况

单位：万元

预算科目	2022年调整预算数	2022年执行数	完成调整预算%	同比+、-%
一、政府性基金预算支出	1,971,453	1,951,954	99.0	39.1
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	744,590	724,731	97.3	-28.2
2.国有土地收益基金支出
3.农业土地开发资金支出
4.彩票公益金支出	3,964	4,166	105.1	16.9
5.城市基础设施配套费收入安排的支出	5,000	5,000	100.0	46.9
6.污水处理费收入安排的支出	5,000	4,543	90.9	-44.6
7.其他政府性基金支出	1,151,424	1,151,008	100.0	239.4
8.大中型水库移民后期扶持基金支出	1,139	2,170	190.5	77.4
9.小型水库移民扶助基金支出
10.大中型水库库区基金支出	31	31	100.0	-27.9
11.旅游发展基金支出
12.债务付息支出	59,214	59,214	100.0	88.5
13.债务发行费用支出	853	853	100.0	82.3
14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出	238	238	100.0

注：经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过，2022年政府性基金预算支出由年初预算的1643950万元调整为1971453万元。

附表2-3

乐清市2023年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	同比+、-%
一、政府性基金收入	1,204,247	1,337,500	11.1
1.国有土地使用权出让收入	899,736	1,170,000	30.0
2.国有土地收益基金收入	15,212	29,000	90.6
3.农业土地开发资金收入	658	1,000	52.0
4.彩票公益金收入	2,447	2,500	2.2
5.城市基础设施配套费收入	8,100	8,000	-1.2
6.污水处理费收入	6,879	7,000	1.8
7.其他政府性基金收入	271,215	120,000	-55.8

附表2-4

乐清市2023年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	同比+、-%
一、政府性基金预算支出	1,951,954	1,431,209	-26.7
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	724,731	811,945	12.0
2.国有土地收益基金支出	0	0
3.农业土地开发资金支出	0	0
4.彩票公益金支出	4,166	2,336	-43.9
5.城市基础设施配套费收入安排的支出	5,000	5,000	0.0
6.污水处理费收入安排的支出	4,543	5,000	10.1
7.其他政府性基金支出	1,151,008	518,431	-55.0
8.大中型水库移民后期扶持基金支出	2,170	1,140	-47.5
9.小型水库移民扶助基金支出	0	0
10.大中型水库库区基金支出	31	49	58.1
11.旅游发展基金支出	0	0
12.债务付息支出	59,214	86,700	46.4
13.债务发行费用支出	853	608	-28.7
14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出	238	0	-100.0

附表2-5

乐清市政府性基金预算2022年收支执行

和2023年收支预算情况

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数
一、收入合计	2,457,848	2,018,709
（一）政府性基金预算收入	1,204,247	1,337,500
（二）转移性收入	1,253,601	681,209
1.省市转移支付补助收入	5,143	4,600
2.地方政府专项债券转贷收入	1,010,600	660,000
3.调入资金	2,715	2,715
4.上年结转	235,143	13,894

二、支出合计	2,457,848	2,018,709
（一）政府性基金预算支出	1,951,954	1,431,209
（二）转移性支出	505,894	587,500
1.上解支出	0	0
2.专项债券还本支出	72,000	160,000
3.调出资金	420,000	400,000
4.结转下年	13,894	27,500

注：由于2021年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准。

附表2-6

乐清市2023年政府性基金预算支出项级科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数
	政府性基金预算支出合计	1,431,209
208	社会保障和就业支出	1,140
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,140
2082201	移民补助	410
2082202	基础设施建设和经济发展	730
212	城乡社区支出	821,945
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	811,945
2120802	土地开发支出	212,214
2120804	农村基础设施建设支出	10,237
2120805	补助被征地农民支出	110,000
2120814	农业生产发展支出	3,645
2120815	农村社会事业支出	66,000
2120816	农业农村生态环境支出	1,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	408,849
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000
21214	污水处理费安排的支出	5,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,000
213	农林水支出	49
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49
2136601	基础设施建设和经济发展	49
229	其他支出	520,767
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	518,431
2290401	其他政府性基金安排的支出	18,431
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500,000
22960	彩票公益金安排的支出	2,336
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	800
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,536
232	债务付息支出	86,700
23204	地方政府专项债务付息支出	86,700
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,732
2320420	污水处理费债务付息支出	787
2320431	土地储备专项债券付息支出	7,583
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	2,714
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,949
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	62,935
233	债务发行费用支出	608
23304	地方政府专项债务发行费用支出	608
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	608

附表3-1

乐清市2022年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项　　目	2022年　调整预算数	2022年执行数	完成预算%	同比+、-%
社会保险基金收入合计	210,383	213,631	101.5	-1.7
其中：保险费收入	101,078	103,665	102.6	-9.4
财政补贴收入	103,500	103,580	100.1	8.4
利息收入	1,102	1,172	106.4	48.2
一、城乡居民基本养老保险基金收入	71,320	72,874	102.2	-13.6
其中：保险费收入	7,039	8,477	120.4	-68.2
财政补贴收入	63,900	63,980	100.1	11.5
利息收入	381	417	109.4	82.9
委托投资收益
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	109,333	110,059	100.7	2.1
其中：保险费收入	65,958	66,130	100.3	3.0
财政补贴收入	39,600	39,600	100.0	3.9
利息收入	317	351	110.7	89.7
转移收入	3,455	3,974	115.0	-23.6
其他收入	3	4	133.3	-55.6
三、工伤保险基金收入	13,349	13,504	101.2	19.3
其中：保险费收入	13,239	13,400	101.2	20.5
财政补贴收入	0
利息收入	110	104	94.5	-40.6
其他收入	0			-100.0
四、失业保险基金收入	16,381	17,194	105.0	22.9
其中：保险费收入	14,842	15,658	105.5	27.0
财政补贴收入
利息收入	294	300	102.0	47.8
转移收入	79	69	87.3	102.9
其他收入	13	14	107.7	-93.9
上级补助收入	1,153	1,153	100.0	-3.6

注：经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过，2022年社会保险基金预算收入由年初预算的215430万元调整为210383万元。

附表3-2

乐清市2022年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项目	2022年　调整预算数	2022年　执行数	完成预算%	同比+、-%
社会保险基金支出合计	207,742	208,569	100.4	20.8
其中：社会保险待遇支出	194,238	194,929	100.4	15.2
一、城乡居民基本养老保险基金支出	73,990	74,179	100.3	26.8
其中：基本养老金支出	65,491	65,620	100.2	24.8
个人账户养老金支出	5,628	5,664	100.6	68.6
丧葬补助金支出	2,871	2,895	100.8	12.9
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	100,890	101,154	100.3	7.2
其中：基本养老金支出	100,026	100,116	100.1	6.8
转移支出	864	1,038	120.1	58.5
三、工伤保险基金支出	15,286	15,640	102.3	22.5
其中：工伤保险待遇支出	15,092	15,439	102.3	22.5
上解上级支出	194	201	103.6	18.9
四、失业保险基金支出	17,576	17,596	100.1	151.6
其中：失业保险待遇支出	3,297	3,288	99.7	7.2
医疗保险费支出	930	930	100.0	11.1
其他费用支出	903	977	108.2	88.6
技能提升补贴支出	1,146	1,115	97.3	107.2
稳定岗位补贴支出	7,079	7,055	99.7	845.7
转移支出	30	41	136.7	412.5
其他支出	3,301	3,251	98.5	502.0
上解上级支出	890	939	105.5	26.9

注：经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过，2022年社会保险基金预算支出由年初预算的192457万元调整为207742万元。

附表3-3

乐清市2022年社会保险基金结余情况

单位：万元

项目	2022年调整预算数	期初滚存结余数	2022年执行数	期末滚存结余数
社会保险基金本年收支结余	2,641	90,717	5,062	95,779
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-2,670	41,241	-1,305	39,936
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8,443	23,904	8,905	32,809
三、工伤保险基金本年收支结余	-1,937	7,371	-2,136	5,235
四、失业保险基金本年收支结余	-1,195	18,201	-402	17,799

附表3-4

乐清市2023年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2022年　　　执行数	2023年　　预算数	同比+、-%
社会保险基金收入合计	213,631	225,662	5.6
其中：保险费收入	103,665	105,600	1.9
财政补贴收入	103,580	115,821	11.8
利息收入	1,172	1,235	5.4
一、城乡居民基本养老保险基金收入	72,874	77,596	6.5
其中：缴费收入	8,477	7,178	-15.3
财政补贴收入	63,980	69,585	8.8
利息收入	417	390	-6.5
委托投资收益	0	443
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	110,059	116,420	5.8
其中：保险费收入	66,130	67,231	1.7
财政补贴收入	39,600	46,236	16.8
利息收入	351	450	28.2
转移收入	3,974	2,500	-37.1
其他收入	4	3	-25.0
三、工伤保险基金收入	13,504	15,271	13.1
其中：保险费收入	13,400	15,161	13.1
财政补贴收入	0
利息收入	104	110	5.8
其他收入	0
四、失业保险基金收入	17,194	16,375	-4.8
其中：保险费收入	15,658	16,030	2.4
财政补贴收入	0
利息收入	300	285	-5.0
转移收入	69	40	-42.0
其他收入	14	20	42.9
上级补助收入	1,153		-100.0

附表3-5

乐清市2023年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2022年　执行数	2023年　预算数	同比+、-%
社会保险基金支出合计	208,569	213,687	2.5
其中：社会保险待遇支出	194,929	202,083	3.7
一、城乡居民基本养老保险基金支出	74,179	75,645	2.0
其中：基础养老金支出	65,620	65,500	-0.2
个人账户养老金支出	5,664	6,700	18.3
丧葬补助金支出	2,895	3,445	19.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	101,154	104,416	3.2
其中：基本养老金支出	100,116	103,416	3.3
转移支出	1,038	1,000	-3.7
三、工伤保险基金支出	15,640	16,850	7.7
其中：工伤保险待遇支出	15,439	16,299	5.6
预防费用支出		356
上解上级支出	201	195	-3.0
四、失业保险基金支出	17,596	16,776	-4.7
其中：失业保险金支出	3,288	3,353	2.0
基本医疗保险费支出	930	937	0.8
其他费用支出	977	2,433	149.0
技能提升补贴支出	1,115	1,200	7.6
稳定岗位补贴支出	7,055	7,000	-0.8
转移支出	41	40	-2.4
其他支出	3,251	810	-75.1
上解上级支出	939	1,003	6.8

附表3-6

乐清市2023年社会保险基金预算结余（草案）

单位：万元

项目	2022年　执行数	2023年预算数
社会保险基金当年收支结余	5,062	11,975
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-1,305	1,951
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8,905	12,004
三、工伤保险基金本年收支结余	-2,136	-1,579
四、失业保险基金本年收支结余	-402	-401

附表4-1

乐清市2022年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	完成预算%	同比+、-%
一、国有资本经营收入	1500	1500	100.0	0.0
（一）利润收入	1500	1500	100.0	0.0
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	1500	1500	100.0	0.0
（二）股利、股息收入	0	0	0.0%
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入	0	0	0.0%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
（三）产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、转移性收入	56	56	100.0	1,020.0
（一）国有资本经营预算上级补助收入	22	22	100.0
（二）上年结转资金	34	34	100.0
收入合计	1556	1556	100.0	3.4

附表4-2

乐清市2022年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	完成预算%	同比+、-%
一、国有资本经营预算支出	956	921	96.3	2.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	56	56	100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	56	56	100.0
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
公益性设施投资支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴	900	865	96.1	-3.9
国有企业政策性补贴	900	865	96.1	-3.9
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出
二、转移性支出	600	635		0.2
（一）国有资本经营预算调出资金	600	635		5.8
（二）结转下年支出
合计	1556	1556	100.0	1.4

附表4-3

乐清市2023年国有资本经营预算收入（草案）

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	同比+、-%
一、国有资本经营收入	1500	1500	0.0
（一）利润收入	1500	1500	0.0
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	1500	1500	0.0
（二）股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
（三）产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、转移性收入	56	22	-60.7
（一）国有资本经营预算上级补助收入	22	22	0.0
（二）上年结转资金	34	0	-100.0
收入合计	1556	1522	-2.2

附表4-4

乐清市2023年国有资本经营预算支出（草案）

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	同比+、-%
一、国有资本经营预算支出	921	922	0.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	56	22	-60.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	56	22	-60.7
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
公益性设施投资支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴	865	900	4.0
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出
二、转移性支出	635	600	-5.5
（一）国有资本经营预算调出资金	635	600	-5.5
（二）结转下年支出
合计	1556	1522	-2.2

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