关于乐清市2021年预算执行情况及 2022年预算草案的报告 2022年2月18日 在乐清市第十七届人民代表大会第一次会议上 乐清市财政局局长 陈晓炬 各位代表: 受市人民政府委托,现将2021年乐清市预算执行情况及2022年乐清市预算草案提请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2021年预算执行情况 2021年,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记关于财政工作的重要论述,全面贯彻落实市委、市政府各项重大决策部署,紧紧围绕加快建设“五市五区”,迎难而上,奋力拼搏,以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策,服务“六稳”“六保”工作大局,在争创社会主义现代化、全力推动高质量发展中彰显财政新担当新作为,扎实做好生财、聚财、用财各项工作,为“重要窗口”和共同富裕示范区建设提供坚实的财政保障。全年财政各项工作取得显著成效,圆满完成调整后年度预算,全市预算执行情况良好。 (一)一般公共预算执行情况 1.总体情况 2021年全市财政总收入166.86亿元,增长6.4%。一般公共预算收入97.01亿元,完成调整预算的99%,增长2.8%(主要是上年海洋罚没等一次性入库较多)。其中:税收收入83.78亿元,增长10.9%;非税收入13.22亿元,下降29.8%。 2021年全市一般公共预算支出129.48亿元,完成调整预算的98.5%,增长2.4%。 2021年全市收支执行总体情况:全市一般公共预算收入97.01亿元,转移性收入75.03亿元(包括中央四税返还收入-0.63亿元、省市转移支付补助收入23亿元、地方政府一般债券转贷收入16.6亿元、调入资金36.06亿元),收入合计172.04亿元。全市一般公共预算支出129.48亿元,转移性支出42.56亿元(包括上解省支出25.68亿元、一般债券还本支出16.7亿元、结转下年0.18亿元),支出合计172.04亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。(由于2021年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准)。 2.一般公共预算收支执行具体情况 (1)主要科目收入情况。增值税38.51亿元,增长0.1%。企业所得税13.93亿元,增长23.3%,主要是2020年缓缴税款入库较多。个人所得税6.94亿元,增长49.4%,主要是限售股解禁转让个税入库2.93亿元,增收2.53亿元。其他地方各税24.4亿元,增长15.6%,主要是上年度房产税和城镇土地使用税跨年延期征收入库增收1.3亿元、上半年房地产市场火热促成土地增值税增收1.31亿元。专项收入4.82亿元,下降55.2%,主要是两金计提减少。罚没收入3.24亿元,下降44.9%,主要是上年有一次性海洋罚没收入3.14亿元。国有资源(资产)有偿使用收入3.39亿元,增长228.3%,主要是新增车牌收入1.04亿元、资产处置收入0.75亿元。 (2)主要科目支出情况。公共安全支出11.53亿元,增长18.2%,主要是加大对公共安全领域的投入。教育支出33.15亿元,增长7.5%。科学技术支出2.42亿元,增长15.3%,主要是加大对企业科研补助。社会保障和就业支出14.22亿元,下降9.2%,主要是部分被征地农民养老基金通过专项资金列支。卫生健康支出15.91亿元,增长8.2%。城乡社区支出10.8亿元,增长5.3%。农林水支出9.21亿元,增长9.6%。交通运输支出2.78亿元,下降57.4%,主要是用于交通的一般债券减少2.8亿元。资源勘探信息等支出4.97亿元,增长15.1%,主要是加大了对企业的奖励补助。灾害防治及应急管理支出1.64亿元,下降28.6%,主要是上年度利奇马灾后重建结算支出较多。金融支出0.35亿元,增长296.5%,全部是上级补助增加。 (二)政府性基金预算执行情况 2021年全市政府性基金预算收入142.62亿元,完成调整预算的101.3%,增长56.3%;转移性收入63.22亿元(包括上级补助收入0.52亿元、地方政府专项债券转贷收入56.68亿元、调入资金0.27亿元、上年结转5.75亿元),收入合计205.84亿元。全市政府性基金预算支出140.33亿元,完成预算调整的97.8%,增长55.3%;转移性支出65.51亿元(包括调出资金36亿元、地方政府专项债券还本支出4亿元、结转下年25.51亿元),支出合计205.84亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。(由于2021年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准)。 (三)社保基金预算执行情况 2021年全市社保基金收入55.29亿元,完成预算的115.0%,增长38.8%。全市社保基金支出39.27亿元,完成预算的104.5%,增长15.5%。收支相抵,当年收支结余16.02亿元,期末滚存结余65.61亿元,其中职工和城乡居民基本医疗保险基金结余合计56.54亿元(2022年起纳入温州统筹,不列地方预算),其他社保基金结余9.07亿元。 (四)国有资本经营预算执行情况 2021年全市国有资本经营预算收入1500万元,完成预算的100%,增长0%;转移性收入34万元(上级补助34万元),收入合计1534万元。2021年全市国有资本经营预算支出900万元,完成预算的99.4%,下降40.4%;转移性支出634万元(包括调出资金600万元、结转下年支出34万元),支出合计1534万元。收支相抵,全市国有资本经营收支预算平衡。 (五)地方政府债务管理情况 2021年经省政府批准,省财政厅核定我市地方政府债务限额211.68亿元,比上年新增52.68亿元。2021年末我市地方政府债务余额211.39亿元,其中:一般债务余额73.92亿元、专项债务余额137.47亿元。债务余额低于债务限额。 2021年到期债券20.7亿元,借新还旧债券转贷收入20.6亿元,本级财力安排还本支出0.1亿元。收支均在线下反映。 二、2021年财政主要工作成效 (一)开拓渠道,聚财减支,最大限度提升财政运行质量。一是全力稳住收入基本盘。牢固树立财为政服务理念,财政预算执行、财政存量资金盘活等工作获省政府督查激励。积极培育财源,着力做大盘子,凝聚起财政支持共同富裕示范区建设的强大工作动能。完善财政税务协同机制,落实落细减税降费政策,持续优化营商环境,减轻市场主体负担;依托财政运行分析研判机制,完善财税收入联动和专班运行机制,确保财政收入与经济形势相契合、相促进,我市税收占一般公共预算收入比重为86.4%,高于温州全市平均水平。二是奋力做好资金要素保障。打好聚财组合拳,紧抓政策窗口期,为全市“六稳”“六保”提供坚强的财力保障。努力争取债券额度,累计获得政府债券额度73.28亿元,额度超过前两年总和。引导部门单位积极争取上级资金,全年向上争取各类资金23.37亿元。加大土地出让力度,国有土地使用权出让收入136.29亿元、同比增长56.7%。稳妥做好土地出让收入等10项非税收入划转税务部门征收工作。加快推进闲置资产公开出让进程,自2020年正式开始处置以来已盘活闲置国有资产8.04亿元,其中2021年盘活4.17亿元。三是倾力节约财政资金。做好支出“减法”,过好“紧日子”。出台预算追加办法,强化预算约束,严控预算追加,2021年集中追加部门预算两次。大力开展部门预算压缩工作,合计压缩“非刚性、非重点”项目经费1.21亿元、收回上年结转指标1.88亿元等。切实提升财政资金使用效益,开展了129个财政项目支出绩效抽评及农产品供应链专项补助、校舍维修专项经费等12个重点绩效评价项目,检查发现并移送公安案例1件。 (二)围绕中心,靶向服务,助推经济社会跨越发展。一是激发企业更大发展活力。充分发挥财政职能作用,多措并举加快产业转型升级,帮助企业渡过难关,全年落实产业扶持资金9亿元。积极扶持企业上市,落实上市奖补资金2.83亿元,全年新增2家上市企业、6家企业报会。推动科技支撑经济发展方式转变,落实高新技术企业研发后补助资金4480万元。实施“人才科技贷”政策,撬动向353家科技企业发放贷款12.28亿元。推动政府产业基金运作,乐泰浙民投物联网产业基金累计出资3.27亿元。第一时间落实“两直”资金,确保惠企利民资金精准高效落地。二是保障“大干交通”高标准实施。筹措资本金9.3亿元,推进温州市域铁路S2线、瓯江北口大桥等项目建设进度。安排市本级交通重点项目建设资金3.61亿元,用于支持104国道乐成至虹桥段、疏港公路乐成至南塘段等城市内部和城乡道路网工程项目建设。三是推动城乡面貌实现新蝶变。切实改善城乡人居环境,安排资金7.04亿元用于西塔公园、南门文化公园等城市基础设施建设。投入4.9亿元资金用于全市各乡镇污水零直排工程。大力支持城镇老旧小区改造。筹措6400万元资金支持公共停车场、农村自来水网改造、村庄道路等“民生微实事”项目建设。筹措资金2.85亿元,加快推进柳市·瓯潮柳风等三条乡村振兴示范带及7个乡镇美丽城镇建设。我市一事一议财政奖补工作入选全省成绩突出县,下山头村、梅溪村入选成效显著村。 (三)优化结构,保障民生,加快公共服务优质共享。全年实现民生支出100.9亿元,占一般公共预算支出比重77.9%,全力提升社会发展的民生温度、人民群众的幸福指数。一是推进优质教育再升级。累计投入各类资金7.2亿元支持学校建设等,建成中小学、公办幼儿园项目26个,共17家新办公立幼儿园开园投入使用。提高教师待遇投入,确保义务教育教师工资水平不低于公务员。巩固义务教育经费保障机制,2021年度一般公共预算安排小学、初中生均公用经费分别达1480元/生▪年和1970元/生▪年,投入水平位居全省前列。投入2300多万元在全省率先实施中小学生健康午休工程。支持“双减”政策落地。二是推进科技文化事业再升级。安排科技经费2.17亿元用于科技项目补助、高新技术补助、科技创新平台补助及科技项目合作。加大科技宣传力度,科普活动专项经费达到人均2元以上标准。统筹财政资金保障清和书苑和其他八大城市书苑当年的开放运营。全年预算统筹安排省市补和本级资金1270万元促进文化礼堂建设和正常运维。扶持戏曲事业发展,鼓励戏曲表演团体积极开展艺术创作。三是推进医疗社保服务再升级。全力筑牢疫情防控保障线,分别落实疫情防控、疫苗免费接种资金8亿元、1.8亿元。全年对社保基金补助28.03亿元,其中对城乡居民医疗基金补助8.07亿元。投入3.7亿多元资金支持市中医院等公立医院及乡镇卫生院、街道社区服务中心提升改造。调整全市特困人员基本生活标准至1802元/月。基本公共卫生服务经费人均补助标准提高到92元,城乡医疗人均财政补助提高至870元以上。 (四)勇于创新,激发动能,构建财政运行长效机制。一是国企改革加快落地。搭建“1+3”(“1”为市国投公司、“3”为市管三大国有集团)管理模式,实现国企改革有序平稳过渡,通过经营性资产注入、完善规章制度、新设公司等方式,推进国企市场化转型,三大集团新设的5家公司承接了16个城中村项目、全域美等全市60多个重点工程。二是“数字财政”建设全面推进。积极拓展“浙政钉”等应用功能,成功争取“浙里报”“浙里垫”等数字化试点。实现政府采购网上交易、监管和服务一体化运作,入驻供应商1219家、交易金额18.34亿元。财政电子票据改革覆盖率达到100%。实现全市381家预算单位支付电子化改革全覆盖。完成6家单位预算一体化改革中支付模块上线试点工作。加快统一公共支付平台建设,通过该平台办理业务175.18万笔、涉及金额18.5亿元。三是风险防控取得新成效。计提社保风险准备金8.67亿,确保被征地农民待遇保障资金筹措落实。加强公款竞争性存放管理,修订完善市行政事业单位公款竞争性存放管理办法,2021年市本级财政可竞争性存放的资金全部实施公开招投标。积极推进乡镇(街道)内控建设,2021年8月底已实现浙政钉乡镇街道内控平台上线运行。 认真办理人大代表建议和政协提案。2021年,市财政局承办市十六届人大五次会议代表建议25件,市政协十三届五次会议提案37件,内容主要涉及经济建设、预算等方面。严格按照建议提案办理要求,完善承办制度,加强调查研究,注重解决实际问题,不断提高办理工作质量,积极回应代表委员的具体关切,实现按时办结率100%、面商率100%、满意率100%。并注重将代表建议和提案办理与推进财政改革发展相结合,通过认真吸收借鉴和采纳代表委员提出的意见建议,更好地优化政策设计、推进财政改革、完善财政管理。 这一年来取得的成绩,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是市委、市政府坚强领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们监督指导的结果,是全市人民勠力同心、共同奋斗的结果。但肯定成绩的同时,我们也要清醒的认识到,我市财政运行中还存在着一些不容忽视的问题:一是收支平衡压力进一步加大。从财政收支看,疫情不确定性叠加经济下行压力,财政收入可持续增长的基础还不稳固,加上开启新征程,全市要干的大事要事新事很多,支出需求很大,减收和增支的矛盾突出。二是资金使用绩效有待提高。有的部门仍有“重分配轻管理”“重资金轻绩效”的惯性思维,“花钱必问效、无效必问责”的机制尚未完全建立。预算刚性约束不强,虽然部门预算在不断压缩,但是追加预算也频繁发生。三是防风险和促发展之间的矛盾比较突出。一方面,要减少隐性债务存量,严控隐性债务增量,坚决堵死“后门”。另一方面,要依法依规开好“前门”,避免重大项目特别是在建工程资金链断裂,全力保障全市建设发展的资金需求,这对财政工作能力水平提出了新要求新挑战。这些问题我们将高度重视,系统研究,采取切实有效措施逐项予以破解。 三、2022年预算草案 (一)2022年财政经济形势分析 从国内经济形势看,我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,但因疫情演变、经济下行、减税降费等因素叠加,将导致疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三碰头”,给2022年经济发展带来诸多不确定性。从全市经济形势来看,我市处于实现新的更大发展的战略机遇期,我市经济韧性强、活力足、质量高、潜力大,财政收入平稳、可持续增长的经济基础没有变。但近期经济下行压力之下保证支出强度,对2022年的财政政策构成了不少的挑战。受房地产市场变化影响,去年下半年以来房地产相关税收及土地出让等政府性基金收入增速放缓,今年也有很大不确定性;同时随着征管体制改革的推进,组织收入面临回旋空间收窄等困难,手段也很有限,这些都将给我市收支平衡带来难度。为此,全市要持之以恒落实过“紧日子”要求,坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,完善集中财力办大事财政政策体系,理清大事要事,分轻重缓急,长短结合,注重投入产出效益,建立跨年度预算平衡机制,实现财力的动态平衡,切实将宝贵的财政资金用在“刀刃上”。 (二)2022年政府预算编制的指导思想 2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年,是我市走好高质量发展建设共同富裕示范区新征程的关键之年。按照市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,根据2022年度全市经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要,结合对2022年财政经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,全市2022年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实市委第十五次党代会部署,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,聚焦聚力忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”,锚定打造高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆这一总目标,紧紧围绕奋战“1310”发展战略,牢牢抓住中央“稳定宏观经济大盘”的机遇期和政策窗口期,加强对接谋划,争取上级更多政策资金支持,结合我市实际,加强前瞻性研究和政策储备,坚持党政机关过紧日子,严肃财经纪律,切实防范财政风险,做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 (三)2022年全市预算草案 1.一般公共预算草案 2022年全市一般公共预算收入预期104.77亿元左右,增长8.0%左右。其中:税收收入91.16亿元,增长8.8%;非税收入13.61亿元,增长2.9%。主要收入科目情况:增值税44.54亿元,增长15.7%;企业所得税14亿元,增长0.5%;个人所得税5.5亿元,下降20.8%;其他地方各税27.12亿元,增长11.1%。 拟安排2022年全市一般公共预算支出137.6亿元,增长6.3%。 收支预算总体情况:全市一般公共预算收入预期104.77亿元,转移性收入68.93亿元(包括中央税收返还收入-0.63亿元、省市转移支付收入25.5亿元、地方政府一般债券转贷收入8.7亿元、调入资金35.06亿元、调入预算稳定调节基金0.11亿元、上年结转0.19亿元),收入合计173.7亿元。拟安排全市一般公共预算支出137.6亿元,转移性支出36.1亿元(包括上解支出27.1亿元、地方政府一般债券还本支出8.81亿元、结转下年0.19亿元),支出合计173.7亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。 2.政府性基金预算草案 2022年全市政府性基金预算收入预期123.53亿元,下降13.4%,其中土地出让金收入116.95亿元,下降14.2%。转移性收入83.1亿元(包括省市转移支付补助收入0.46亿元、地方政府专项债券转贷收入56.86亿元、调入资金0.27亿元、上年结转25.51亿元),收入合计206.63亿元。拟安排2022年全市政府性基金预算支出164.39亿元,增长17.2%。转移性支出42.24亿元(包括调出资金35亿元、专项债券还本支出7.2亿元、结转下年0.04亿元),支出合计206.63亿元。收支相抵,全市政府性基金收支预算平衡。 3.社保基金预算草案 职工和城乡居民基本医疗保险基金被温州市统筹,2022年起不列入地方预算。 2022年全市社保基金收入预期21.54亿元,同口径下降0.9%;社保基金预算支出19.24亿元,同口径增长11.5%。收支相抵,当年预算结余2.3亿元,期末预算滚存结余11.37亿元。 4.国有资本经营预算草案 2022年全市国有资本经营预算收入预期1500万元,增长0%,其中高速公路湖雾岭隧道公司税后利润上缴1000万元、温州高速公路投资公司投资分红500万元;转移性收入56万元(包括上级补助收入22万元、上年结转34万元);收入合计1556万元。 拟安排2022年国有资本经营预算支出956万元,增长6.2%;转移性支出600万元(调出至一般公共预算用于化债150万元、用于计提社会风险准备金450万元);支出合计1556万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。 5.地方政府债务预算管理 2022年到期债券16.01亿元,拟借新还旧债券转贷收入15.9亿元,本级财力安排还本支出0.11亿元。收支均在线下反映。 2022年拟新增地方政府专项债券49.66亿元,主要用于公共医疗设施提升、乡镇卫生院迁扩建、乡村振兴建设、中心城区新型城镇化建设、乐城古韵文化旅游项目、智能电气小镇开发建设、乐清站交通枢纽综合配套工程、经济开发区基础配套设施建设、电子元器件智能制造产业园基础设施建设、石斛产业基地及配套设施等项目。 2022年预算执行过程中,我市仍将积极争取其他地方政府专项债券,如获批新增债券,届时报人大进行预算调整。 6.政府投资项目预算草案 2022年政府投资项目资金需求计划119.2亿元,其中新开工48.8亿元、续建类项目70.4亿元。根据项目性质不同采取多种渠道安排建设资金,其中市本级财政安排9.9亿元、发行专项债券24.3亿元、通过国有企业融资41.3亿元、PPP项目安排2.8亿元、乡镇功能区自筹37.1亿元、温州铁投安排3.8亿元。 四、认真抓好2022年财政收支和管理工作 (一)树立可持续发展理念,确保财政收支平稳运行。一是继续夯实财源基础。深化财税联动机制,增强收入分析、研判、调控能力。积极谋划好2022年的收支盘子特别是一季度的收入目标,力争开局良好。努力争取更多专项债,加快项目筛选力度,提高专项债使用效率,尽快形成有效投资。密切关注上级重大改革,深入分析新一轮财政体制调整对我市财力的影响。二是坚决厉行节约减支。坚持政府过“紧日子”,调整优化支出结构,将保工资、保运转、保基本民生放在财政支出的优先位置。进一步压减一般性支出,非刚性、非重点项目支出压减不低于10%。严控“三公”经费和会议费、培训费,新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出,严格把关公共工程建设。三是切实增强预算刚性。全面落实市政府主要领导有关进一步加强部门预算管理工作批示精神,严格预算追加程序,严控预算追加,自觉接受人大监督、审计监督和社会监督。 (二)把握奋进新征程目标路径,促进共同富裕示范区建设。一是服务全市高质量发展大局。加强财政资源统筹,增强重大战略任务财力保障,聚焦市委市政府重大决策部署,围绕新时代美丽乡村建设、“醉美乐清”等中心工作,集中财力、精准服务、精准保障。二是支持城乡建设提档升级。发挥财政资金支撑、保障和引导作用,加快缩小“三大差距”、推动“扩中提低”。助力中心城区首位度进一步提升。加大“三农”投入,加快实施科技强农、机械强农“双强行动”。助力打造温州北翼现代综合交通枢纽。及时落实市本级建设资金,为打造更为快捷畅通的城区内循环提供资金保障。三是持续增进民生福祉保障。完善民生保障长效机制,做好各项民生事业的资金保障工作,从“花钱买稳定”向“花钱买机制”转变,坚持把全市财政支出增量的三分之二以上用于民生,将有限的财力集中花在“刀刃”上,保障好民生领域支出需求,切实增强人民群众幸福感。统筹资金加大对疫情防控投入力度,提升应急物资储备和保障能力,从严从紧落实疫情防控各项要求。 (三)落实稳企业稳增长措施,助力经济高质量发展。一是贴心服务企业。进一步提升财政扶持政策的前瞻性、灵活性和有效性,着力在数字经济、科技创新、招才引智等方面精准施策。不折不扣贯彻落实中央“两直”政策,加快政策落地,最大限度释放惠企利民红利。打好“三服务”招牌,精准指导企业。二是推动金融服务实体经济。通过约束和引导性政策积极发挥好财政资金杠杆作用。规范公款竞争性存放,引导金融机构发放“绿色贷款”等支持实体经济发展。用好政策性融资担保、“科技贷”等金融帮扶组合拳,帮助企业解决融资难题等问题。继续推进政府产业基金运作,力争2022年新增本地投资项目1-2个。落实推进企业上市的财政扶持政策,推动优质企业对接资本市场。三是加快产业转型升级。会同部门修订完善各项产业政策,支持制造业绿色、低碳、高质量发展,支持培育发展“新品牌”“新消费”“新时尚”。完善科技专项资金的使用管理办法,实施科技创新工作。加大对高层次人才培养和引进的支持力度。 (四)破解创新驱动瓶颈制约,增创体制机制新优势。一是完善预算管理机制。全面推进预算一体化改革,以数字化改革撬动各领域各方面改革。将“三保”作为预算安排的重点,坚决兜牢“三保”底线,确保“三保”预算逐项足额编制,同时合理把握民生标准。强化预算执行刚性,优化预算执行考核办法,进一步加强预算支出进度管理,加快专项债券支出进度。健全绩效评价结果与预算应用结合机制,继续建立“全过程、全融合、全覆盖”的绩效管理机制。二是坚守风险防控底线。密切关注并防控债务、社保基金、“三保”、行政事业单位财务管理等风险,为经济社会发展营造良好的财政环境。通过“真金白银”“债务置换”等方式不折不扣化解地方政府债务风险,加强督查督导和内控规范,确保乡镇(街道)财政资金安全。健全完善行政事业单位内控制度建设,加强督导评价,提高单位内部管理水平,防范财务风险。加强养老保险基金运行分析研判和风险预警机制,把握全省政策动态导向,防范化解社保基金风险。三是推进改革创新全面深化。继续深化专项资金改革,对各条线专项资金实行竞争性使用制。加快国企改革进程,推进政府投融资平台转型,推动国有资本做优做强。完善公共支付的缴款渠道,满足缴费用户的不同缴费需求。继续深化数字化改革,深入应用政采云、“浙里缴费”等优势项目,试点开展好“浙里报”“浙里担”等新场景应用。 2022年,我们将忠诚拥护“两个确立”、坚决做到将“两个维护”体现到财政工作的实际成效中,在中共乐清市委的坚强领导下,严格按照全市十七届人大一次会议的决议和要求,认真贯彻落实高铁城市、东方大港等市委、市政府重大决策部署,为打造“醉美之城·幸福乐清”作出更大的贡献!最后,恳请各位代表理解“量入为出、量力而行”的财政预算收支安排,并对各位代表一直以来充分理解与大力支持财政工作表示衷心的感谢!
附表目录 一、一般公共预算 附表1-1:乐清市2021年一般公共预算收入执行情况 附表1-2:乐清市2021年一般公共预算支出执行情况 附表1-3:乐清市2022年一般公共预算收入(草案) 附表1-4:乐清市2022年一般公共预算支出(草案) 附表1-5:乐清市一般公共预算2021年收支执行和2022年收支预算情况 附表1-6:乐清市2022年政府经济分类一般公共预算基本支出表 附表1-7:乐清市2022年一般公共预算支出项级科目表 二、政府性基金预算 附表2-1:乐清市2021年政府性基金预算收入执行情况 附表2-2:乐清市2021年政府性基金支出执行情况 附表2-3:乐清市2022年政府性基金预算收入(草案) 附表2-4:乐清市2022年政府性基金预算支出(草案) 附表2-5:乐清市政府性基金预算2021年收支执行和2022年收支预算情况 附表2-6:乐清市2022年政府性基金预算支出项级科目表 三、社会保险基金预算 附表3-1:乐清市2021年社会保险基金预算收入执行情况 附表3-2:乐清市2021年社会保险基金预算支出执行情况 附表3-3:乐清市2021年社会保险基金结余情况 附表3-4:乐清市2022年社会保险基金预算收入(草案) 附表3-5:乐清市2022年社会保险基金预算支出(草案) 附表3-6:乐清市2022年社会保险基金预算结余(草案) 四、国有资本经营预算 附表4-1:乐清市2021年国有资本经营预算收入执行情况 附表4-2:乐清市2021年国有资本经营预算支出执行情况 附表4-3:乐清市2022年国有资本经营预算收入(草案) 附表4-4:乐清市2022年国有资本经营预算支出(草案)
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| 乐清市2021年一般公共预算收入执行情况 |
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| 单位:万元 | 项 目 | 2021年调整预算数 | 2021年执行数 | 完成调整预算% | 同比增长+、-% | 一、一般公共预算收入 | 979,850 | 970,089 | 99.0 | 2.8 | (一)税收收入 | 846,000 | 837,842 | 99.0 | 10.9 | 1.增值税 | 390,400 | 385,146 | 98.7 | 0.1 | 2.企业所得税 | 135,150 | 139,317 | 103.1 | 23.3 | 3.个人所得税 | 69,800 | 69,416 | 99.4 | 49.4 | 4.资源税 | 550 | 514 | 93.5 | -38.4 | 5.城市维护建设税 | 50,500 | 49,684 | 98.4 | 4.4 | 6.房产税 | 23,200 | 25,035 | 107.9 | 74.6 | 7.印花税 | 13,000 | 13,204 | 101.6 | 23.1 | 8.城镇土地使用税 | 9,300 | 9,000 | 96.8 | 34.1 | 9.土地增值税 | 56,700 | 46,394 | 81.8 | 39.5 | 10.车船税 | 12,500 | 12,486 | 99.9 | 4.3 | 11.耕地占用税 | 8,100 | 8,331 | 102.9 | -48.1 | 12.契税 | 76,600 | 78,810 | 102.9 | 13.6 | 13.环保税 | 200 | 229 | 114.5 | -3.4 | 14.其他税收收入 | 0 | 276 |
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| (二)非税收入 | 133,850 | 132,247 | 98.8 | -29.8 | 1.专项收入 | 51,800 | 48,242 | 93.1 | -55.2 | 其中:教育费附加收入 | 22,620 | 22,631 | 100.0 | 3.8 | 其他专项收入 | 29,180 | 25,611 | 87.8 | -70.2 | 2.行政事业性收费收入 | 12,500 | 11,963 | 95.7 | -18.1 | 3.罚没收入 | 33,000 | 32,417 | 98.2 | -44.9 | 4.国有资本经营收入 | -3,500 | -3,500 | 100.0 | 0.0 | 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 31,000 | 33,852 | 109.2 | 228.3 | 6.政府住房基金收入 | 550 | 638 | 116.0 | 19.3 | 7.其他收入 | 8,500 | 8,635 | 101.6 |
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附表1-2: |
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| 乐清市2021年一般公共预算支出执行情况 |
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| 单位:万元 | 预算科目 | 2021年调整预算数 | 2021年执行数 | 完成调整预算% | 同比+、-% | 一、一般公共预算支出 | 1,315,090 | 1,294,763 | 98.5 | 2.4 | 1.一般公共服务支出 | 118,766 | 120,564 | 101.5 | 10.2 | 2.国防支出 | 1,600 | 1,683 | 105.2 | 7.4 | 3.公共安全支出 | 110,667 | 115,263 | 104.2 | 18.2 | 4.教育支出 | 336,451 | 331,546 | 98.5 | 7.5 | 其中:教育支出 | 310,951 | 307,584 | 98.9 | 5.9 | 教育费附加安排的支出 | 25,500 | 23,962 | 94.0 | 34.4 | 5.科学技术支出 | 24,140 | 24,187 | 100.2 | 15.3 | 6.文化旅游体育与传媒支出 | 21,008 | 20,055 | 95.5 | -3.6 | 7.社会保障和就业支出 | 143,325 | 142,236 | 99.2 | -9.2 | 8.卫生健康支出 | 161,286 | 159,079 | 98.6 | 8.2 | 9.节能环保支出 | 12,528 | 11,645 | 93.0 | 2.9 | 10.城乡社区支出 | 117,892 | 107,996 | 91.6 | 5.3 | 11.农林水支出 | 96,141 | 92,055 | 95.7 | 9.6 | 12.交通运输支出 | 30,301 | 27,776 | 91.7 | -57.4 | 13.资源勘探信息等支出 | 50,716 | 49,722 | 98.0 | 15.1 | 14.商业服务业等支出 | 5,240 | 4,694 | 89.6 | -13.7 | 15.援助其他地区支出 | 4,310 | 3,628 | 84.2 | -4.3 | 16.自然资源海洋气象等支出 | 26,665 | 23,638 | 88.6 | 6.2 | 17.住房保障支出 | 4,753 | 4,888 | 102.8 | -13.1 | 18.粮油物资储备支出 | 3,765 | 3,619 | 96.1 | -31.5 | 19.灾害防治及应急管理支出 | 14,634 | 16,395 | 112.0 | -28.6 | 20.预备费 | 0 | 0 |
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| 21.其他支出 | 5,341 | 5,007 | 93.7 | -14.8 | 22.债务付息支出 | 25,419 | 25,419 | 100.0 | 9.8 | 23.债务发行费用支出 | 142 | 135 | 95.1 | 64.6 | 24.金融支出 | 0 | 3,533 |
| 296.5 |
附表1-3: |
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| 乐清市2022年一般公共预算收入(草案) |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 同比+、-% |
| 一、一般公共预算收入 | 970,089 | 1,047,696 | 8.0 |
| (一)税收收入 | 837,842 | 911,570 | 8.8 |
| 1.增值税 | 385,146 | 445,440 | 15.7 |
| 2.企业所得税 | 139,317 | 140,000 | 0.5 |
| 3.个人所得税 | 69,416 | 55,000 | -20.8 |
| 4.资源税 | 514 | 500 | -2.7 |
| 5.城市维护建设税 | 49,684 | 57,000 | 14.7 |
| 6.房产税 | 25,035 | 27,000 | 7.8 |
| 7.印花税 | 13,204 | 15,000 | 13.6 |
| 8.城镇土地使用税 | 9,000 | 9,700 | 7.8 |
| 9.土地增值税 | 46,394 | 55,500 | 19.6 |
| 10.车船税 | 12,486 | 13,200 | 5.7 |
| 11.耕地占用税 | 8,331 | 8,000 | -4.0 |
| 12.契税 | 78,810 | 85,000 | 7.9 |
| 13.环保税 | 229 | 230 | 0.4 |
| 14.其他税收收入 | 276 | 0 | -100.0 |
| (二)非税收入 | 132,247 | 136,126 | 2.9 |
| 1.专项收入 | 48,242 | 63,116 | 30.8 |
| 其中:教育费附加收入 | 22,631 | 26,000 | 14.9 |
| 其他专项收入 | 25,611 | 37,116 | 44.9 |
| 2.行政事业性收费收入 | 11,963 | 10,500 | -12.2 |
| 3.罚没收入 | 32,417 | 36,000 | 11.1 |
| 4.国有资本经营收入 | -3,500 | -3,500 | 0.0 |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 33,852 | 20,000 | -40.9 |
| 6.政府住房基金收入 | 638 | 10 | -98.4 |
| 7.其他收入 | 8,635 | 10,000 | 15.8 |
| 注:2022年个人所得税收入预计下降20.8%,主要原因是2021年限售股减持入库个税较多;专项收入预计增长30.8%,主要是需补提上年度教育和农田水利资金;国有资源(资产)有偿使用收入预计下降40.9%,主要是上年一次性入库车牌收入1.04亿元。 附表1-4: |
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| 乐清市2022年一般公共预算支出(草案) |
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| 单位:万元 | 预算科目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 同比+、-% | 一、一般公共预算支出 | 1,294,763 | 1,376,000 | 6.3 | 1.一般公共服务支出 | 120,564 | 132,036 | 9.5 | 2.国防支出 | 1,683 | 1,750 | 4.0 | 3.公共安全支出 | 115,263 | 112,779 | -2.2 | 4.教育支出 | 331,546 | 358,146 | 8.0 | 其中:教育支出 | 307,584 | 332,646 | 8.1 | 教育费附加安排的支出 | 23,962 | 25,500 | 6.4 | 5.科学技术支出 | 24,187 | 27,961 | 15.6 | 6.文化旅游体育与传媒支出 | 20,055 | 18,324 | -8.6 | 7.社会保障和就业支出 | 142,236 | 158,359 | 11.3 | 8.卫生健康支出 | 159,079 | 180,204 | 13.3 | 9.节能环保支出 | 11,645 | 7,957 | -31.7 | 10.城乡社区支出 | 107,996 | 99,684 | -7.7 | 11.农林水支出 | 92,055 | 92,100 | 0.0 | 12.交通运输支出 | 27,776 | 20,829 | -25.0 | 13.资源勘探工业信息等支出 | 49,722 | 43,873 | -11.8 | 14.商业服务业等支出 | 4,694 | 7,612 | 62.2 | 15.援助其他地区支出 | 3,628 | 3,730 | 2.8 | 16.国土海洋气象等支出 | 23,638 | 48,089 | 103.4 | 17.住房保障支出 | 4,888 | 2,059 | -57.9 | 18.粮油物资储备支出 | 3,619 | 6,193 | 71.1 | 19.灾害防治及应急管理支出 | 16,395 | 9,020 | -45.0 | 20.预备费 | 0 | 15,000 |
| 21.其他支出 | 5,007 | 5,436 | 8.6 | 22.债务付息支出 | 25,419 | 24,770 | -2.6 | 23.债务发行费用支出 | 135 | 89 | -34.1 | 24.金融支出 | 3,533 | 0 | -100.0 | 注:年初预算节能环保支出下降31.7%、交通运输支出下降25%、资源勘探工业信息等支出下降11.8%、住房保障支出下降57.9%、金融支出下降100%,主要原因是2022年已下达的省补专项较少,待新增后予以调整;国土海洋气象等支出增长103.4%,主要是新增海洋生态保护专项(中央补助)2.5亿元;粮油物资储备支出增长71.1%,主要是地方粮食储备支出增加;灾害防治及应急管理支出下降45%,主要是利奇马台风灾后重建(修复)等工程至2021年底大部分已结算完毕。 |
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附表1-5: |
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| 乐清市一般公共预算2021年收支执行和2022年收支预算情况 |
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| 单位:万元 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 一、收入合计 | 1,720,413 | 1,736,979 | (一)一般公共预算收入 | 970,089 | 1,047,696 | (二)转移性收入 | 750,324 | 689,283 | 1.中央税收返还收入 | -6,287 | -6,287 | 上划“增值税”净返还 | 43,161 | 43,161 | 上划“企业所得税、个人所得税”基数返还 | 17,672 | 17,672 | 成品油税费改革基数返还 | 1,022 | 1,022 | 消费税基数返还 | 214 | 214 | 营改增基数返还 | -68,356 | -68,356 | 2.省市转移支付补助收入 | 230,000 | 255,000 | 3.地方政府一般债券转贷收入 | 166,000 | 87,000 | 4.调入预算稳定调节基金 | 0 | 1,127 | 5.调入资金 | 360,600 | 350,600 | 6.上年结转 | 11 | 1,843 |
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| 二、支出合计 | 1,720,413 | 1,736,979 | (一)一般公共预算支出 | 1,294,763 | 1,376,000 | (二)转移性支出 | 425,650 | 360,979 | 1.上解支出 | 256,807 | 271,000 | 2.地方政府一般债券还本支出 | 167,000 | 88,100 | 3.安排预算稳定调节基金 | 0 | 0 | 4.结转下年 | 1,843 | 1,879 | 注:由于2021年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准。 |
附表1-6: |
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| 乐清市2022年政府经济分类一般公共预算基本支出表 |
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| 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 一般公共预算经济分类基本支出合计 | 668,785.00 | 501 | 机关工资福利支出 | 266,181.00 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156,346.00 | 50102 | 社会保障缴费 | 23,760.00 | 50103 | 住房公积金 | 16,116.00 | 50199 | 其他工资福利支出 | 69,959.00 | 502 | 机关商品和服务支出 | 51,013.00 | 50201 | 办公经费 | 15,504.00 | 50202 | 会议费 | 87.00 | 50203 | 培训费 | 537.00 | 50204 | 专用材料购置费 | 359.00 | 50205 | 委托业务费 | 15,000.00 | 50206 | 公务接待费 | 186.00 | 50207 | 因公出国(境)费用 | 30.00 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 698.00 | 50209 | 维修(护)费 | 362.00 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18,250.00 | 503 | 机关资本性支出(一) | 194.00 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 50303 | 公务用车购置 | 0.00 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 50307 | 大型修缮 | 0.00 | 50399 | 其他资本性支出 | 194.00 | 504 | 机关资本性支出(二) | 0.00 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | 50404 | 设备购置 | 0.00 | 50405 | 大型修缮 | 0.00 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 335,824.00 | 50501 | 工资福利支出 | 291,234.00 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,590.00 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 500.00 | 50601 | 资本性支出(一) | 500.00 | 50602 | 资本性支出(二) | 0.00 | 507 | 对企业补助 | 0.00 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 15,073.00 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,434.00 | 50902 | 助学金 | 145.00 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 50905 | 离退休费 | 2,396.00 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5,098.00 |
附表1-7: |
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| 乐清市2022年一般公共预算支出项级科目表 |
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| 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 一般公共预算支出合计 | 1,376,000 | 201 | 一般公共服务支出 | 132,036 | 20101 | 人大事务 | 2,022 | 2010101 | 行政运行 | 1,026 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 39 | 2010104 | 人大会议 | 85 | 2010108 | 代表工作 | 120 | 2010150 | 事业运行 | 72 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 680 | 20102 | 政协事务 | 1,565 | 2010201 | 行政运行 | 1,256 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 7 | 2010204 | 政协会议 | 122 | 2010205 | 委员视察 | 90 | 2010250 | 事业运行 | 90 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 37,915 | 2010301 | 行政运行 | 30,367 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,177 | 2010308 | 信访事务 | 35 | 2010350 | 事业运行 | 2,487 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 849 | 20104 | 发展与改革事务 | 8,485 | 2010401 | 行政运行 | 1,042 | 2010450 | 事业运行 | 1,228 |
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| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6,215 | 20105 | 统计信息事务 | 1,378 | 2010501 | 行政运行 | 744 | 2010505 | 专项统计业务 | 238 | 2010550 | 事业运行 | 387 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9 | 20106 | 财政事务 | 7,873 | 2010601 | 行政运行 | 4,182 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 346 | 2010607 | 信息化建设 | 172 | 2010650 | 事业运行 | 1,156 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,017 | 20107 | 税收事务 | 9,380 | 2010799 | 其他税收事务支出 | 9,380 | 20108 | 审计事务 | 1,041 | 2010801 | 行政运行 | 686 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 5 | 2010804 | 审计业务 | 86 | 2010806 | 信息化建设 | 5 | 2010850 | 事业运行 | 259 | 20111 | 纪检监察事务 | 5,575 | 2011101 | 行政运行 | 4,999 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 330 | 2011150 | 事业运行 | 148 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 98 | 20113 | 商贸事务 | 2,312 | 2011301 | 行政运行 | 853 | 2011350 | 事业运行 | 332 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,127 | 20123 | 民族事务 | 19 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 4 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 15 | 20126 | 档案事务 | 686 | 2012601 | 行政运行 | 594 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 31 | 2012604 | 档案馆 | 61 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 366 | 2012801 | 行政运行 | 234 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 112 | 2012850 | 事业运行 | 20 | 20129 | 群众团体事务 | 2,327 | 2012901 | 行政运行 | 1,244 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 226 | 2012950 | 事业运行 | 847 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,184 | 2013101 | 行政运行 | 2,233 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 347 | 2013150 | 事业运行 | 604 | 20132 | 组织事务 | 3,650 | 2013201 | 行政运行 | 2,476 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 410 | 2013250 | 事业运行 | 243 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 521 | 20133 | 宣传事务 | 1,695 | 2013301 | 行政运行 | 711 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 713 | 2013350 | 事业运行 | 271 | 20134 | 统战事务 | 1,774 | 2013401 | 行政运行 | 1,105 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 459 | 2013450 | 事业运行 | 210 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,038 | 2013601 | 行政运行 | 424 | 2013650 | 事业运行 | 181 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 433 | 20138 | 市场监督管理事务 | 17,949 | 2013801 | 行政运行 | 11,471 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 4,085 | 2013850 | 事业运行 | 2,393 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21,802 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21,802 | 203 | 国防支出 | 1,750 | 20306 | 国防动员 | 1,750 | 2030601 | 兵役征集 | 1,154 | 2030607 | 民兵 | 200 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 396 | 204 | 公共安全支出 | 112,779 | 20402 | 公安 | 83,819 | 2040201 | 行政运行 | 62,198 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 799 | 2040220 | 执法办案 | 3,907 | 2040250 | 事业运行 | 6,597 | 2040299 | 其他公安支出 | 10,318 | 20404 | 检察 | 6,026 | 2040401 | 行政运行 | 4,037 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 129 |
2040409 | “两房”建设 | 834 | 2040450 | 事业运行 | 350 | 2040499 | 其他检察支出 | 676 | 20405 | 法院 | 8,555 | 2040501 | 行政运行 | 5,552 | 2040550 | 事业运行 | 561 | 2040599 | 其他法院支出 | 2,442 | 20406 | 司法 | 3,993 | 2040601 | 行政运行 | 2,485 | 2040604 | 基层司法业务 | 405 | 2040605 | 普法宣传 | 99 | 2040606 | 律师管理 | 153 | 2040607 | 公共法律服务 | 214 | 2040610 | 社区矫正 | 379 | 2040612 | 法制建设 | 27 | 2040650 | 事业运行 | 214 | 2040699 | 其他司法支出 | 17 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10,386 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 115 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10,271 | 205 | 教育支出 | 358,146 | 20501 | 教育管理事务 | 400 | 2050101 | 行政运行 | 186 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 28 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 186 | 20502 | 普通教育 | 263,808 | 2050201 | 学前教育 | 11,661 | 2050202 | 小学教育 | 140,435 | 2050203 | 初中教育 | 86,449 | 2050204 | 高中教育 | 25,004 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 259 | 20503 | 职业教育 | 19,141 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 19,141 | 20504 | 成人教育 | 251 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 251 | 20507 | 特殊教育 | 3,005 | 2050701 | 特殊学校教育 | 505 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 2,500 | 20508 | 进修及培训 | 600 | 2050801 | 教师进修 | 383 | 2050802 | 干部教育 | 214 | 2050899 | 其他进修及培训 | 3 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25,500 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,500 | 20599 | 其他教育支出 | 45,441 | 2059999 | 其他教育支出 | 45,441 | 206 | 科学技术支出 | 27,961 | 20601 | 科学技术管理事务 | 862 | 2060101 | 行政运行 | 758 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 104 | 20604 | 技术研究与开发 | 26,007 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 26,007 | 20606 | 社会科学 | 426 | 2060601 | 社会科学研究机构 | 426 | 20607 | 科学技术普及 | 666 | 2060701 | 机构运行 | 294 | 2060702 | 科普活动 | 229 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 143 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18,324 | 20701 | 文化和旅游 | 12,514 | 2070101 | 行政运行 | 1,977 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 763 | 2070104 | 图书馆 | 1,255 | 2070107 | 艺术表演团体 | 713 | 2070109 | 群众文化 | 2,291 | 2070111 | 文化创作与保护 | 51 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 31 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 677 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,756 | 20702 | 文物 | 1,081 | 2070205 | 博物馆 | 994 | 2070299 | 其他文物支出 | 87 | 20703 | 体育 | 1,243 | 2070301 | 行政运行 | 443 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 229 | 2070304 | 运动项目管理 | 162 | 2070307 | 体育场馆 | 266 | 2070399 | 其他体育支出 | 143 | 20708 | 广播电视 | 2,641 | 2070801 | 行政运行 | 2,390 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 251 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 845 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 845 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158,359 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,872 | 2080101 | 行政运行 | 5,057 | 2080116 | 引进人才费用 | 475 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,340 | 20802 | 民政管理事务 | 3,411 | 2080201 | 行政运行 | 2,229 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 24 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,158 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15,964 | 2080501 | 行政单位离退休 | 400 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,568 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 779 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9,642 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,531 | 20807 | 就业补助 | 856 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 856 | 20808 | 抚恤 | 8,863 | 2080801 | 死亡抚恤 | 104 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 24 | 2080805 | 义务兵优待 | 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 8,719 | 20809 | 退役安置 | 2,073 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1,576 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 474 | 20810 | 社会福利 | 6,590 | 2081001 | 儿童福利 | 809 | 2081002 | 老年福利 | 952 | 2081004 | 殡葬 | 1,392 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 430 | 2081006 | 养老服务 | 2,828 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 179 | 20811 | 残疾人事业 | 10,334 | 2081101 | 行政运行 | 692 | 2081104 | 残疾人康复 | 1,744 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 125 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,601 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,172 | 20816 | 红十字事业 | 251 | 2081601 | 行政运行 | 165 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 86 | 20819 | 最低生活保障 | 8,529 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,529 | 20820 | 临时救助 | 763 | 2082001 | 临时救助支出 | 517 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 246 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1,007 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,007 | 20825 | 其他生活救助 | 363 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 363 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 67,607 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 66,691 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 916 | 20828 | 退役军人管理事务 | 912 | 2082801 | 行政运行 | 386 | 2082804 | 拥军优属 | 139 | 2082850 | 事业运行 | 89 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 298 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,964 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23,964 | 210 | 卫生健康支出 | 180,204 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 3,093 | 2100101 | 行政运行 | 2,804 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 141 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 148 | 21002 | 公立医院 | 14,026 | 2100201 | 综合医院 | 9,317 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,061 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 718 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,930 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,791 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 17,679 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 112 | 21004 | 公共卫生 | 37,586 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,992 | 2100402 | 卫生监督机构 | 3,143 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,565 | 2100405 | 应急救治机构 | 1,469 | 2100406 | 采供血机构 | 915 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 19,084 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,218 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,456 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 744 | 21006 | 中医药 | 12 | 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 12 | 21007 | 计划生育事务 | 6,356 | 2100716 | 计划生育机构 | 364 | 2100717 | 计划生育服务 | 3,244 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,748 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 93,931 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5,115 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 88,723 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 93 | 21013 | 医疗救助 | 2,850 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,800 | 2101302 | 疾病应急救助 | 50 | 21014 | 优抚对象医疗 | 90 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 83 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 7 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,225 | 2101501 | 行政运行 | 1,373 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 852 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 138 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 138 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,106 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,106 | 211 | 节能环保支出 | 7,957 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5,898 | 2110101 | 行政运行 | 1,759 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4,139 |
附表2-1: |
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| 乐清市2021年政府性基金预算收入执行情况 |
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| 单位:万元 | 项 目 | 2021年调整预算数 | 2021年执行数 | 完成预算% | 同比+、-% | 一、政府性基金收入 | 1,408,000 | 1,426,219 | 101.3 | 56.3 | 1.国有土地使用权出让收入 | 1,380,000 | 1,362,890 | 98.8 | 56.7 | 2.国有土地收益基金收入 |
| 13,857 |
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| 3.农业土地开发资金收入 |
| 251 |
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| 4.彩票公益金收入 | 2,200 | 2,252 | 102.4 | 20.9 | 5.城市基础设施配套费收入 | 5,000 | 6,709 | 134.2 | 51.8 | 6.污水处理费收入 | 8,200 | 8,798 | 107.3 | 12.5 | 7.其他政府性基金收入 | 12,600 | 31,462 | 249.7 | 11.1 |
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| 注:2021年政府性基金收入增长56.3%,增收51.39亿元,主要原因是土地交易形势趋好,国有土地使用权出让相关收入(含国有土地收益基金和农业土地开发资金)增收50.71亿元;彩票公益金收入增长20.9%,主要是2020年受疫情影响收入较2019年下降了21%,2021年为正常收入;城市基础设施配套费收入增长51.8%,主要是2020年疫情影响部分房开(建筑)项目延期至2021年开工,导致2021年相关配套费收入大幅增长。 |
附表2-2: |
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| 乐清市2021年政府性基金支出执行情况 |
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| 单位:万元 | 预算科目 | 2021年调整预算数 | 2021年执行数 | 完成调整预算% | 同比+、-% | 一、政府性基金预算支出 | 1,434,428 | 1,403,268 | 97.8 | 55.3 | 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,044,379 | 1,009,457 | 96.7 | 83.0 | 2.国有土地收益基金支出 |
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| 3.农业土地开发资金支出 |
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| 4.彩票公益金支出 | 4,172 | 3,564 | 85.4 | 7.1 | 5.城市基础设施配套费收入安排的支出 | 4,000 | 3,404 | 85.1 | 41.2 | 6.污水处理费收入安排的支出 | 8,200 | 8,200 | 100.0 | -7.8 | 7.其他政府性基金支出 | 334,084 | 339,128 | 101.5 | 48.2 | 8.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,223 | 1,223 | 100.0 | -21.2 | 9.小型水库移民扶助基金支出 |
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| 10.大中型水库库区基金支出 | 43 | 43 | 100.0 | 19.4 | 11.旅游发展基金支出 |
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| -100.0 | 12.债务付息支出 | 31,419 | 31,419 | 100.0 | 23.0 | 13.债务发行费用支出 | 308 | 468 | 151.9 | 75.3 | 14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 6,600 | 6,362 | 96.4 |
| 15.抗疫特别国债安排的支出 |
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| -100.0 | 注:2021年政府性基金支出增长55.3%,增加49.95亿元,其中土地使用权出让收入安排的支出增加45.8亿元,主要用于全市建设开发支出;新增专项债券(列其他政府性基金)支出增加了11.7亿元,主要用于对应的重点建设项目支出。抗疫特别国债安排的支出下降100%,原因是2020年中央下达了6.58亿元抗疫国债,2021年无发行。大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金、旅游发展基金等支出均为上级补助支出,相应增减支随上级补助资金变化。 |
附表2-3: |
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| 乐清市2022年政府性基金预算收入(草案) |
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| 单位:万元 | 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 同比+、-% | 一、政府性基金收入 | 1,426,219 | 1,235,300 | -13.4 | 1.国有土地使用权出让收入 | 1,362,890 | 1,169,450 | -14.2 | 2.国有土地收益基金收入 | 13,857 | 30,000 | 116.5 | 3.农业土地开发资金收入 | 251 | 550 | 119.1 | 4.彩票公益金收入 | 2,252 | 2,300 | 2.1 | 5.城市基础设施配套费收入 | 6,709 | 5,000 | -25.5 | 6.污水处理费收入 | 8,798 | 8,000 | -9.1 | 7.其他政府性基金收入 | 31,462 | 20,000 | -36.4 | 注:2022年年初预算政府性基金收入下降13.4%,减收19.09亿元。其中:国有土地使用权出让相关收入(含国有土地收益基金和农业土地开发资金)120亿元,减收17.7亿元,主要是2021年下半年起土地交易形势趋冷,2022年存不确定性;城市基础设施配套费收入减收0.17亿元,主要是2021年收入中含2020年延缓开工项目的缴费;其他政府性基金收入减收1.14亿元,主要是进一步规范非税收入,部分收入转列一般公共预算收入。 |
附表2-4: |
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| 乐清市2022年政府性基金预算支出(草案) 单位:万元 | 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 同比+、-% | 一、政府性基金预算支出 | 1,403,268 | 1,643,950 | 17.2 | 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,009,457 | 852,200 | -15.6 | 2.国有土地收益基金支出 | 0 |
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| 3.农业土地开发资金支出 | 0 |
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| 4.彩票公益金支出 | 3,564 | 3,964 | 11.2 | 5.城市基础设施配套费收入安排的支出 | 3,404 | 5,000 | 46.9 | 6.污水处理费收入安排的支出 | 8,200 | 7,000 | -14.6 | 7.其他政府性基金支出 | 339,128 | 725,169 | 113.8 | 8.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,223 | 1,139 | -6.9 | 9.小型水库移民扶助基金支出 | 0 |
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| 10.大中型水库库区基金支出 | 43 | 31 | -27.9 | 11.旅游发展基金支出 | 0 |
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| 12.债务付息支出 | 31,419 | 48,697 | 55.0 | 13.债务发行费用支出 | 468 | 512 | 9.4 | 14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 6,362 | 238 | -96.3 | 注:2022年政府性基金支出增长17.2%,增加24.1亿元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出减少15.7亿元,主要是年初预算土地出让收入减少;其他政府性基金支出增加38.6亿元,主要是专项债券支出增加。 |
附表2-5: |
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| 乐清市政府性基金预算 | 2021年收支执行和2022年收支预算情况 |
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| 单位:万元 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 一、收入合计 | 2,058,411 | 2,066,362 | (一)政府性基金预算收入 | 1,426,219 | 1,235,300 | (二)转移性收入 | 632,192 | 831,062 | 1.省市转移支付补助收入 | 5,221 | 4,604 | 2.地方政府专项债券转贷收入 | 566,800 | 568,600 | 3.调入资金 | 2,715 | 2,715 | 4.上年结转 | 57,456 | 255,143 |
|
|
| 二、支出合计 | 2,058,411 | 2,066,362 | (一)政府性基金预算支出 | 1,403,268 | 1,643,950 | (二)转移性支出 | 655,143 | 422,412 | 1.上解支出 |
| 0 | 2.专项债券还本支出 | 40,000 | 72,000 | 3.调出资金 | 360,000 | 350,000 | 4.结转下年 | 255,143 | 412 |
|
|
| 注:由于2021年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准。 |
附表2-6: | |
| 乐清市2022年政府性基金预算支出项级科目表 |
|
| 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 政府性基金预算支出合计 | 1,643,950 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,139 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,139 | 2082201 | 移民补助 | 409 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 730 | 212 | 城乡社区支出 | 864,438 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 852,200 | 2120802 | 土地开发支出 | 339,113 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 23,508 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 112,560 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5,932 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 52,498 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3,000 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315,589 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5,000 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,000 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7,000 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0 | 2121402 | 代征手续费 | 0 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7,000 | 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 238 | 2121801 | 污水处理设施建设和运营 | 0 | 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 238 | 213 | 农林水支出 | 31 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 31 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 31 | 229 | 其他支出 | 729,133 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 725,169 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 29,369 | 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 695,800 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,964 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,766 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,198 | 232 | 债务付息支出 | 48,697 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 48,697 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 9,732 | 2320420 | 污水处理费债务付息支出 | 787 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 7,583 | 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 2,714 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2,949 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 24,932 | 233 | 债务发行费用支出 | 512 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 512 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 512 |
| 附表3-1:
|
|
|
|
|
|
| 乐清市2021年社会保险基金预算收入执行情况
|
|
|
|
| 单位:万元
|
|
| 项 目
| 2021年预算数
| 2021年执行数
| 完成预算%
| 同比+、-%
|
|
| 社会保险基金收入合计
| 480,828
| 552,882
| 115.0
| 38.8
|
|
| 其中:保险费收入
| 294,649
| 356,072
| 120.8
| 51.7
|
|
| 财政补贴收入
| 175,027
| 179,084
| 102.3
| 24.0
|
|
| 利息收入
| 9,145
| 10,212
| 111.7
| -20.6
|
|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入
| 65,414
| 84,313
| 128.9
| 48.1
|
|
| 其中:保险费收入
| 7,868
| 26,685
| 339.2
| 229.5
|
|
| 财政补贴收入
| 57,400
| 57,400
| 100.0
| 17.9
|
|
| 利息收入
| 146
| 228
| 156.2
| 74.0
|
|
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入
| 96,634
| 107,745
| 111.5
| 19.0
|
|
| 其中:保险费收入
| 65,495
| 64,231
| 98.1
| 1.9
|
|
| 财政补贴收入
| 30,300
| 38,121
| 125.8
| 45.5
|
|
| 利息收入
| 130
| 185
| 142.3
| 66.7
|
|
| 转移收入
| 662
| 5,199
| 785.3
| 345.1
|
|
| 其他收入
| 47
| 9
| 19.1
| -59.1
|
|
| 三、职工基本医疗保险基金收入
| 165,359
| 174,836
| 105.7
| 30.7
|
|
| 其中:保险费收入
| 156,373
| 162,138
| 103.7
| 33.5
|
|
| 财政补贴收入
| 0
| 2,901
|
|
|
|
| 利息收入
| 8,436
| 8,974
| 106.4
| -14.8
|
|
| 转移收入
| 550
| 823
| 149.6
| 45.7
|
|
| 转移收入
| 0
| 0
|
| -100.0
|
|
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入
| 129,936
| 160,683
| 123.7
| 56.8
|
|
| 其中:保险费收入
| 42,413
| 79,574
| 187.6
| 143.0
|
|
| 财政补贴收入
| 87,327
| 80,662
| 92.4
| 16.1
|
|
| 利息收入
| 196
| 447
| 228.1
| 96.1
|
|
| 五、工伤保险基金收入
| 11,694
| 11,316
| 96.8
| 291.2
|
|
| 其中:保险费收入
| 11,664
| 11,117
| 95.3
| 291.0
|
|
| 财政补贴收入
| 0
| 0
|
|
|
|
| 利息收入
| 30
| 175
| 583.3
| 250.0
|
|
| 其他收入
| 0
| 24
|
|
|
|
| 六、失业保险基金收入
| 11,791
| 13,989
| 118.6
| 17.9
|
|
| 其中:保险费收入
| 10,836
| 12,327
| 113.8
| 90.1
|
|
| 财政补贴收入
| 0
| 0
|
|
|
|
| 利息收入
| 207
| 203
| 98.1
| -88.7
|
|
| 转移收入
| 24
| 34
| 141.7
| -2.9
|
|
| 其他收入
| 1
| 229
| 22900.0
| 536.1
|
|
| 上级补助收入
| 723
| 1,196
| 165.4
| -65.9
|
|
附表3-2: |
|
|
|
|
| 乐清市2021年社会保险基金预算支出执行情况 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
| 项 目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 | 完成预算% | 同比+、-% |
| 社会保险基金支出合计 | 375,678 | 392,662 | 104.5 | 15.5 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 359,709 | 374,520 | 104.1 | 20.2 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 58,951 | 58,490 | 99.2 | 8.5 |
| 其中:基本养老金支出 | 53,136 | 52,565 | 98.9 | -2.5 |
| 个人帐户养老金支出 | 2,875 | 3,360 | 116.9 | 17.6 |
| 丧葬补助金支出 | 2,940 | 2,565 | 87.2 | 30.0 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 95,016 | 94,404 | 99.4 | 6.5 |
| 其中:基本养老金支出 | 94,616 | 93,749 | 99.1 | 6.4 |
| 转移支出 | 400 | 655 | 163.8 | 12.9 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 83,018 | 104,091 | 125.4 | 33.9 |
| 其中:基本医疗保险待遇支出 | 79,976 | 98,235 | 122.8 | 30.0 |
| 转移支出 | 510 | 650 | 127.5 | 29.2 |
| 其他支出 | 2,532 | 5,206 | 205.6 | 213.8 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 121,017 | 115,912 | 95.8 | 33.2 |
| 其中:基本医疗保险医疗待遇支出 | 111,294 | 107,022 | 96.2 | 34.3 |
| 大病保险支出 | 8,483 | 7,828 | 92.3 | 26.5 |
| 其他支出 | 1,240 | 1,062 | 85.6 | -7.7 |
| 五、工伤保险基金支出 | 9,477 | 12,772 | 134.8 | 46.2 |
| 其中:工伤保险待遇支出 | 9,302 | 12,603 | 135.5 | 44.9 |
| 上解上级支出 | 175 | 169 | 96.6 | 293.0 |
| 六、失业保险基金支出 | 8,199 | 6,993 | 85.3 | -70.6 |
| 其中:失业保险待遇支出 | 3,802 | 3,066 | 80.6 | 19.7 |
| 医疗保险费支出 | 1,202 | 837 | 69.6 | 6.9 |
| 其他费用支出 | 566 | 518 | 91.5 | 144.3 |
| 技能提升补贴支出 | 336 | 538 | 160.1 | 190.8 |
| 稳定岗位补贴支出 | 1,595 | 746 | 46.8 |
|
| 转移支出 | 24 | 8 | 33.3 | -86.4 |
| 其他支出 | 73 | 540 | 739.7 | -97.2 |
| 上解上级支出 | 601 | 740 | 123.1 | 91.2 |
|
附表3-3: |
|
|
|
| 乐清市2021年社会保险基金结余情况 |
|
|
|
| 单位:万元 | 项 目 | 2021年 预算数 | 期初滚存结余数 | 2021年 执行数 | 期末滚存结余数 | 社会保险基金本年收支结余 | 105,150 | 495,844 | 160,220 | 656,064 | 一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 6,463 | 15,418 | 25,823 | 41,241 | 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1,618 | 10,563 | 13,341 | 23,904 | 三、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 82,341 | 413,953 | 70,745 | 484,698 | 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 8,919 | 35,878 | 44,771 | 80,649 | 五、工伤保险基金本年收支结余 | 2,217 | 8,827 | -1,456 | 7,371 | 六、失业保险基金本年收支结余 | 3,592 | 11,205 | 6,996 | 18,201 |
附表3-4: |
|
|
| 乐清市2022年社会保险基金预算收入(草案) |
|
|
| 单位:万元 | 项目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 同比+、-% | 社会保险基金收入合计 | 217,363 | 215,430 | -0.9 | 其中:保险费收入 | 114,360 | 108,611 | -5.0 | 财政补贴收入 | 95,521 | 103,628 | 8.5 | 利息收入 | 791 | 429 | -45.8 | 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 84,313 | 74,504 | -11.6 | 其中:保险费收入 | 26,685 | 10,464 | -60.8 | 财政补贴收入 | 57,400 | 63,900 | 11.3 | 利息收入 | 228 | 140 | -38.6 | 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 107,745 | 107,805 | 0.1 | 其中:保险费收入 | 64,231 | 65,227 | 1.6 | 财政补贴收入 | 38,121 | 39,728 | 4.2 | 利息收入 | 185 | 140 | -24.3 | 转移收入 | 5,199 | 2,700 | -48.1 | 其他收入 | 9 | 10 | 11.1 | 三、工伤保险基金收入 | 11,316 | 19,430 | 71.7 | 其中:保险费收入 | 11,117 | 19,400 | 74.5 | 财政补贴收入 | 0 | 0 |
| 利息收入 | 175 | 30 | -82.9 | 其他收入 | 24 | 0 | -100.0 | 四、失业保险基金收入 | 13,989 | 13,691 | -2.1 | 其中:保险费收入 | 12,327 | 13,520 | 9.7 | 财政补贴收入 | 0 | 0 |
| 利息收入 | 203 | 119 | -41.4 | 转移收入 | 34 | 30 | -11.8 | 其他收入 | 229 | 22 | -90.4 | 上级补助收入 | 1,196 | 0 | -100.0 | 注:职工和城乡居民基本医疗保险基金被温州市统筹,2022年起不列入地方预算。 |
附表3-5: |
|
|
|
| 乐清市2022年社会保险基金预算支出(草案) |
|
|
| 单位:万元 |
| 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算 | 同比+、-% |
| 社会保险基金支出合计 | 172,659 | 192,457 | 11.5 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 169,263 | 186,720 | 10.3 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 58,490 | 67,166 | 14.8 |
| 其中:基本养老金支出 | 52,565 | 60,250 | 14.6 |
| 个人帐户养老金支出 | 3,360 | 3,916 | 16.5 |
| 丧葬补助金支出 | 2,565 | 3,000 | 17.0 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 94,404 | 101,845 | 7.9 |
| 其中:基本养老金支出 | 93,749 | 101,095 | 7.8 |
| 转移支出 | 655 | 750 | 14.5 |
| 三、工伤保险基金支出 | 12,772 | 13,803 | 8.1 |
| 其中:工伤保险待遇支出 | 12,603 | 13,540 | 7.4 |
| 上解上级支出 | 169 | 263 | 55.6 |
| 四、失业保险基金支出 | 6,993 | 9,643 | 37.9 |
| 其中:失业保险金支出 | 3,066 | 3,080 | 0.4 |
| 医疗保险费支出 | 837 | 855 | 2.2 |
| 其他费用支出 | 518 | 984 | 90.0 |
| 技能提升补贴支出 | 538 | 360 | -33.1 |
| 稳定岗位补贴支出 | 746 | 3,500 | 369.2 |
| 转移支出 | 8 | 12 | 50.0 |
| 其他支出 | 540 | 0 | -100.0 |
| 上解上级支出 | 740 | 852 | 15.1 |
| 注:职工和城乡居民基本医疗保险基金被温州市统筹,2022年起不列入地方预算。 |
附表3-6: |
|
| 乐清市2022年社会保险基金预算结余(草案) |
|
| 单位:万元 | 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 社会保险基金当年收支结余 | 44,704 | 22,973 | 一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 25,823 | 7,338 | 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 13,341 | 5,960 | 三、工伤保险基金本年收支结余 | -1,456 | 5,627 | 四、失业保险基金本年收支结余 | 6,996 | 4,048 | 注:职工和城乡居民基本医疗保险基金被温州市统筹,2022年起不列入地方预算。 |
附表4-1: |
|
|
|
| 乐清市2021年国有资本经营预算收入执行情况 |
|
|
| 单位:万元 |
| 项 目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 | 完成预算% | 同比+、-% | 一、国有资本经营收入 | 1500 | 1500 | 100.0 | 0.0 | (一)利润收入 | 1500 | 1500 | 100.0 | 0.0 | 电力企业利润收入 |
|
|
|
| 钢铁企业利润收入 |
|
|
|
| 运输企业利润收入 |
|
|
|
| 机械企业利润收入 |
|
|
|
| 投资服务企业利润收入 |
|
|
|
| 贸易企业利润收入 |
|
|
|
| 教育文化广播企业利润收入 |
|
|
|
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1500 | 1500 | 100.0 | 0.0 | (二)股利、股息收入 | 0 | 0 | 0.0% |
| 国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
| 国有参股公司股利、股息收入 | 0 | 0 | 0.0% |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
|
|
| (三)产权转让收入 |
|
|
|
| 国有股权、股份转让收入 |
|
|
|
| 国有独资企业产权转让收入 |
|
|
|
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
| (四)清算收入 |
|
|
|
| 国有独资企业清算收入 |
|
|
|
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |
|
|
|
| (五)其他国有资本经营收入 |
|
|
|
| 二、转移性收入 | 5 | 34 | 680.0 | 209.1 | (一)国有资本经营预算上级补助收入 | 5 | 34 | 680.0 | 277.8 | (二)上年结转资金 | 0 | 0 |
| -100.0 | 收入合计 | 1505 | 1534 | 101.9 | 1.5 |
附表4-2: |
|
|
|
| 乐清市2021年国有资本经营预算支出执行情况 |
|
|
| 单位:万元 |
| 项 目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 | 完成预算% | 同比+、-% | 一、国有资本经营预算支出 | 905 | 900 | 99.4 | -40.4 | (一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 |
|
| -100.0 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5 |
|
| -100.0 | 国有企业改革成本支出 |
|
|
|
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
| (二)国有企业资本金注入 |
|
|
|
| 公益性设施投资支出 |
|
|
|
| 生态环境保护支出 |
|
|
|
| 支持科技进步支出 |
|
|
|
| 对外投资合作支出 |
|
|
|
| 其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
| (三)国有企业政策性补贴 | 900 | 900 | 100.0 | -10.2 | 国有企业政策性补贴 | 900 | 900 | 100.0 | -10.2 | (四)金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| (五)其他国有资本经营预算支出 |
|
|
| -100.0 | 其他国有资本经营预算支出 |
|
|
| -100.0 | 二、转移性支出 | 600 | 634 |
|
| (一)国有资本经营预算调出资金 | 600 | 600 |
|
| (二)结转下年支出 |
| 34 |
|
| 合 计 | 1505 | 1534 | 101.9 | 1.5 |
附表4-3: |
|
|
| 乐清市2022年国有资本经营预算收入(草案) |
|
| 单位:万元 | 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 同比+、-% | 一、国有资本经营收入 | 1500 | 1500 | 0.0 | (一)利润收入 | 1500 | 1500 | 0.0 | 电力企业利润收入 |
|
|
| 钢铁企业利润收入 |
|
|
| 运输企业利润收入 |
|
|
| 机械企业利润收入 |
|
|
| 投资服务企业利润收入 |
|
|
| 贸易企业利润收入 |
|
|
| 教育文化广播企业利润收入 |
|
|
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1500 | 1500 | 0.0 | (二)股利、股息收入 |
|
|
| 国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
| 国有参股公司股利、股息收入 |
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| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
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| (三)产权转让收入 |
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| 国有股权、股份转让收入 |
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| 国有独资企业产权转让收入 |
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| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
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| (四)清算收入 |
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| 国有独资企业清算收入 |
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| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |
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| (五)其他国有资本经营收入 |
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| 二、转移性收入 | 34 | 56 | 64.7 | (一)国有资本经营预算上级补助收入 | 34 | 22 | -35.3 | (二)上年结转资金 |
| 34 |
| 收入合计 | 1534 | 1556 | 1.4 |
附表4-4: |
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| 乐清市2022年国有资本经营预算支出(草案) |
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| 单位:万元 | 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 同比+、-% | 一、国有资本经营预算支出 | 900 | 956 | 6.2 | (一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 56 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 56 |
| 国有企业改革成本支出 |
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| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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| (二)国有企业资本金注入 |
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| 公益性设施投资支出 |
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| 生态环境保护支出 |
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| 支持科技进步支出 |
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| 对外投资合作支出 |
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| 其他国有企业资本金注入 |
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| (三)国有企业政策性补贴 | 900 | 900 | 0.0 | (四)金融国有资本经营预算支出 |
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| (五)其他国有资本经营预算支出 | 0 |
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| 二、转移性支出 | 634 | 600 | -5.4 | (一)国有资本经营预算调出资金 | 600 | 600 | 0.0 | (二)结转下年支出 | 34 |
| -100.0 | 合 计 | 1534 | 1556 | 1.4 | 注:调出资金600万元至一般公共预算,其中按国有资本经营收入1500万元计提10%化债资金150万元、计提30%社会风险准备金450万元。 |
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