关于乐清市2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

关于乐清市2020年预算执行情况及

2021年预算草案的报告

2021年2月23日

在乐清市第十六届人民代表大会第五次会议上

乐清市财政局局长周建海

各位代表：

受市人民政府委托，现将2020年乐清市预算执行情况及2021年乐清市预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年全市预算执行情况

2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的财政经济形势和前所未有的财政减收增支压力，财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署，自觉接受市人大、市政协监督指导，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的主题主线，把握新发展阶段、践行新发展理念、融入新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、坚决兜牢“三保”底线，财政各项工作取得显著成效，圆满完成调整后年度预算，全市预算执行情况良好，为助推现代化乐清建设提供有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.总体情况

2020年全市财政总收入156.82亿元，下降6.1%，同口径增长0.1%（剔除上年海洋罚没收入及海域使用金5.48亿元、利废企业税收4.8亿元等一次性因素，下同）。一般公共预算收入94.38亿元，完成调整预算的100.1%,下降5.3%，同口径增长2.9%。其中：税收收入75.54亿元，下降7.5%；非税收入18.85亿元，增长4.5%。

2020年全市一般公共预算支出126.38亿元，完成调整预算的98%，下降18.7%，同口径增长0.8%(同比下降的主要原因是2020年预算比2019年减少30亿元，其中动用预算稳定调节基金减少7.24亿元、新增一般债券减少6.7亿元、调入资金减少16.06亿元)。

2020年全市收支执行总体情况：全市一般公共预算收入94.38亿元，转移性收入60.39亿元（包括中央四税返还收入-0.62亿元、省市转移支付补助收入23.36亿元、地方政府一般债券转贷收入7.6亿元、调入资金26亿元、上年结转4.05亿元），收入合计154.77亿元。全市一般公共预算支出126.38亿元，转移性支出28.39亿元（包括上解省支出22.3亿元、一般债券还本支出4.4亿元、结转下年1.69亿元），支出合计154.77亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。（由于2020年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。

2.一般公共预算收支执行具体情况

（1）主要科目收入情况。增值税38.49亿元，下降9.9%。企业所得税11.3亿元，下降1.4%。个人所得税4.64亿元，下降5.8%。其他地方各税21.1亿元，下降6.4%。

（2）主要科目支出情况。公共安全支出9.75亿元，增长17.1%，主要原因是公安系统人员经费标准提高以及视频监控等公共安全项目建设增加支出。教育支出30.83亿元，增长8.3％。科学技术支出2.1亿元，增长15.2％，主要原因是加大对企业科研补助。文化旅游体育与传媒支出2.08亿元，增长8.8％。社会保障和就业支出15.67亿元，增长18.1％，主要原因是2020年补充机关事业养老保险基金增加0.73亿元、补提失地农民等其他社保资金增加1.22亿元。卫生健康支出14.7亿元，增长12.3％。城乡社区支出10.25亿元，下降78.4%，主要原因是上年调入资金30亿元和动用预算稳定调节基金7.24亿元用于旧城改造和其他城乡社区建设支出。农林水支出8.4亿元，下降2.3%。交通运输支出6.52亿元，下降19.8%，主要原因是用于交通建设支出的新增债券减少。资源勘探信息等支出4.32亿元，增长55.2%，主要原因是对企业补助增加。灾害防治及应急管理支出2.3亿元，增长52.8%，主要原因是利奇马灾后重建结算支出增加。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年全市政府性基金预算收入91.23亿元，完成调整预算的106.7%，增长28.7%（主要是土地出让金增收22.03亿元）；转移性收入34.14亿元（包括上级补助收入7.19亿元、地方政府专项债券转贷收入24.97亿元、调入资金0.27亿元、上年结转1.71亿元），收入合计125.37亿元。全市政府性基金预算支出90.38亿元，完成预算调整的100%，增长99.3%，同口径增长26.4%（主要是新增抗疫特别国债支出6.58亿元、专项债券支出增加16.97亿元、调出减少9.5亿元，以上合计增加支出33.05亿元）；转移性支出34.99亿元（包括调出资金26亿元、地方政府专项债券还本支出3.19亿元、结转下年5.8亿元），支出合计125.37亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。（由于2020年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。

（三）社保基金预算执行情况

2020年全市社保基金收入64.94亿元，完成预算的89.1%，下降4.4%。全市社保基金支出79.1亿元，完成预算的126.3%，增长30.9%，主要原因是企业职工基本养老保险基金全省统筹，2020年12月底上划15.24亿元。收支相抵，当年收支结余-14.16亿元,期末滚存结余117.2亿元，其中企业职工基本养老保险基金结余67.62亿元，其他社保基金结余49.58亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2020年全市国有资本经营预算收入1500万元，完成预算的100%，下降40%；转移性收入11万元（其中上级补助9万元、上年结转2万元），收入合计1511万元。2020年全市国有资本经营预算支出1511万元，完成预算的100.6%，下降39.5%。收支相抵，全市国有资本经营收支预算平衡。

（五）地方政府债务管理情况

2020年经省政府批准，省财政厅核定我市地方政府债务限额159亿元，比上年新增25.17亿元。2020年末我市地方政府债务余额158.81亿元，其中：一般债务余额74.02亿元、专项债务余额84.79亿元。债务余额低于债务限额。

2020年到期债券7.59亿元，借新还旧债券转贷收入7.4亿元，本级财力安排还本支出0.19亿元。收支均在线下反映。

二、2020年财政主要工作成效

（一）聚焦高质量，抓好收支管好财。一是抓好财政收入。建立财政收入工作协同机制，研究出台抓收入“十大举措”，加强财政、税务、自然资源等部门的沟通协调，做好收入运行监测、分析和研判，优服务、强征管、促增收，始终按照省与温州市收入调控目标需求组织收入。二是积极向上争取资金。引导部门单位积极争取上级资金，并将争取情况列入绩效考核激励。全年累计向上争取“两直”资金、转移支付、债券资金等62.1亿元。其中：“两直”资金8.64亿元，转移支付资金21.19亿元，政府债券资金32.27亿元。有多项专项工作获省财政激励，如：制造业高质量发展示范县1.1亿元、省级乡村振兴产业发展示范建设县市8000万元、农业农村高质量发展专项资金5200万元、省级小城市培育试点考核奖励资金1700万元等。三是坚持政府过紧日子。严控预算增加，部门50万元以上经费追加原则上都要通过市政府财政例会研究决定。大力开展部门预算压缩工作，对一般性支出压缩10%以上、三公经费压缩5%以上，对培训、会议、宣传费等项目支出压缩25%以上，合计压缩“非刚性、非重点”项目经费2.11亿元、公用经费及三公经费0.08亿元、收回上年结转指标1.16亿元、延后项目收回指标0.18亿元。主动摸底各部门实有资金账户结余，全年收回部门账户结余资金0.21亿元。

（二）聚焦高效率，力促投资谋发展。通过预算安排、发行地方政府债券、企业债券、政府和社会资本合作等渠道多方筹集建设资金，加快城市转型蝶变和全域美丽攻坚。一是加大城市改造。投入绿化建设资金1.8亿元，加快推进中央绿轴、东运河湿地公园、西塔山水文化公园、城市绿道等公园项目和一环二纵三横绿化格局建设。拨付精细化管理资金6100多万元，完善城市环卫保洁、市政设施、园林绿化等项目。出资3000多万元开展双雁小区等4个老旧小区改造。二是大干交通。新增出资9.3亿元，累计投入资本金55.53亿元，用于S2线轨道交通、瓯江北口大桥等温州北冀综合交通项目建设。投入重点交通项目资金15.86亿元，支持104国道乐成至虹桥段、疏港公路乐成至南塘段、盐盆山隧道及接线工程等道路网工程，极大缓解了市内交通拥堵问题。建成“全域智慧出行品质公交”。投资3700万元支持高水平推进四好农村公路建设。三是助推全域美建设。筹措3亿多元资金，加快推进溪路踏歌·状元寻履、千年古镇·港上田歌等四条乡村振兴示范带和7个乡镇美丽城镇建设。安排3430万元用于美丽田园、美丽乡村等建设。投入3.66亿元支持东干河流域治水攻坚、污水零直排区项目建设和污水处理设施建设。安排环卫基础设施建设资金1.2多亿元，加快推进飞灰填埋场、垃圾填埋场扩容工程建设和生活垃圾分类处置工作。筹资3.9亿元推进农村饮用水达标提标行动并获评省成绩突出县市。

（三）聚焦高品质，围绕民生抓提升。积极统筹资金支持教育、社会保障、医疗卫生等民生事业发展，改善民生福祉。全市民生支出95.48亿元、占一般公共预算支出的比重为75.5%，保障了民生领域的支出强度。一是支持教育优先发展。投入4.61亿元支持校舍建设，建成中小学、公办幼儿园项目17个，共6家新办公立幼儿园开园投入使用。巩固义务教育经费保障机制，安排3亿元将义务教育教师平均工资收入提高至公务员水平；2020年度一般公共预算安排小学、初中生均公用经费分别达1450元、1850元，投入水平位居全省前列。实施农村义务教育学生营养改善计划，推进学前教育、普通高中、职业教育协调发展，完善各学段家庭经济困难学生资助体系。二是支持文化及科技事业发展。预算安排建设运营等经费2300万元与温州大学合作成立温州大学乐清工业研究院。落实高新技术企业研发后补助资金4195万元。支持出台人才蓄水池38条、工程师创新中心12条等政策。安排资金2712万元加强文化大市建设和扶持文化产业发展。全年预算统筹安排省市补和本级资金2765万元促进文化礼堂建设和正常运维。三是推进社会保障事业发展。大力支持社会大救助体系建设，分别调整全市城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活标准至886元/月、1796元/月。支持脱贫攻坚，加大产业扶贫，进一步关心好、解决好低保户、特困户、残疾人等弱势群体的生活困难问题。四是健全公共医疗卫生体系。基本公共卫生服务经费人均补助标准由60元提高到65元，拨付基本公共卫生服务项目专项资金8187万元。投入基建及设备设施提升项目资金3.21亿元，建设项目共有13个，包括城南街道、城东街道、磐石镇等卫生院改扩建工程，提升基层医疗卫生机构服务能力。

（四）聚焦高标准，强化保障优环境。一是打好统筹“两战”组合拳。拨付专项资金1.99亿元，用于医疗救治、一线医务人员临时性补助及设备物资采购等。疫情期间市财政第一时间牵头制定支持企业复工复产32条政策，分别落实财政补助资金4.93亿元、社保费阶段性降费11.95亿元、国有资产房租减免3207万元、返还社会保险1.95亿元。第一时间制定“两直”资金细化分配方案，确保惠企利民资金精准高效落地。二是推进产业奖补政策落地。出台扶持新基建产业、数字化经济、战略性新兴产业以及高质量发展激励政策，研究提出新一轮超常规稳外贸政策，修订了总部经济、建筑业扶持政策和新一轮《政策性融资担保行业健康实施意见》。落实制造业高质量发展专项资金3.43亿元、扶持稳外贸资金5764万元、企业上市激励1.83亿元、京东云项目专项资金3500万元，兑现总部经济奖励资金2.63亿元、建筑业奖补资金700多万元。发放各类消费券1.82亿元。完成温州浙民投乐泰物联网产业基金第三期出资6000万元，落实国家制造业发展基金出资4000万元。三是提升金融扶持实体经济发展能力。实施金融机构技改贷项目财政性存款配比，全年分7批配套竞争性财政存款11.87亿元，撬动各银行对175个技改项目放贷39.2亿元。落实“人才科技贷”政策，累计向256家科技企业发放贷款10.02亿元。创新推广“亩均信用贷”促进制造业高质量发展。加大对政策性融资担保行业的扶持，累计办理担保金额5.53亿元（小微企业2.53亿元）。参与“制造业资金合作计划”，由政府、企业、国开行按比例共建资金池，额度不少于50亿元的制造业高质量发展专项信用贷。

（五）聚焦高要求，深化改革强管理。非税系统电子缴款模块与市府电子政务网联网，实现社会公众“零上门”线上缴费。加强政采云平台的推广运用，平台交易额达12.36亿元。统一公共支付平台完成支付20.71亿元、资金收缴率达100%。开展财政重点绩效评价项目10个，共涉及财政资金4.3亿元。大力推进道路交通事故救助，共发起道路交通事故救助垫付申请43人次，垫付资金138万元，比上年增长5倍，实现救助基金“一站式”服务。全面放开国库直接支付业务，将工资性支出调整为授权支付。牵头组织对40家国有企业2019年度经营业绩实施考核,落实企业国有资产保值增值责任。深化国企改革，搭建“1+3”管理模式，确保国企改革有序平稳过渡。牵头推进国有企业退休人员社会化管理工作，共移交社会管理人员4010人，完全社会化完成率为100%。盘活闲置国有资产3.87亿元，闲置资产公开出让进程加快推进。通过存贷挂钩提效益、公开市场、直接融资、中长期错配降成本等方式降低融资成本，全年节约利息支出约5758万元。积极开展防范化解地方政府性债务风险专项行动，超额完成年度计划化债任务，全年化债任务14.03亿元，实际已化解债务37.29亿元，化解率为265.79%。

认真办理人大代表建议和政协提案。2020年，市财政局承办市十六届人大四次会议代表建议47件，市政协十三届四次会议提案25件，内容主要涉及城建环资、预算等方面。严格按照建议提案办理要求，完善承办制度，加强调查研究，注重解决实际问题，不断提高办理工作质量，积极回应代表委员的具体关切，实现按时办结率100%、面商率100%、满意率100%。并注重将代表建议和提案办理与推进财政改革发展相结合，通过认真吸收借鉴和采纳代表委员提出的意见建议，更好地优化政策设计、推进财政改革、完善财政管理。

这一年虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题和不足：财政收支矛盾愈加突出，财政紧平衡的状态进一步加剧；预算绩效管理需要进一步突破，全面绩效管理缺少强有力的抓手；过紧日子思想还不牢固；财政预算、执行、监督管理还有薄弱环节。对此，我们将高度重视，积极采取措施努力加以解决。

三、2021年预算草案

（一）2021年财政经济形势分析

世界百年未有之大变局进入加速演变期，国际环境日趋错综复杂。中华民族伟大复兴进入加快实现期，继续发展具有多方面优势和条件，但发展不平衡不充分问题仍然突出。我市面临着前所未有的挑战与机遇，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，财政收入平稳可持续增长的基础没有变。但疫情还在全球蔓延，经济持续回升向好的基础还不稳固，投资、消费、出口等税收的先行指标持续向好的基础还未夯实，又长期面临着人才、土地等要素瓶颈及东西区域之间发展不平衡等问题，同时受中美经贸摩擦、税费减免等多方面的叠加影响，2021年财政收入仍存在较多不确定因素。“十四五”时期，我市正处在动能转换期、改革深化期、城市蝶变期、民生提档期、治理迭代期，加快建设“五市”，奋力打造“五区”，要干的大事要事难事新事很多，建设发展任务很重，对政策和资金的需求很大，再加上隐性债务化解和规范被征地农民参保等带来的资金压力。可以预计，2021年财政收入平稳增长和支出快速增长的矛盾更加突出，财政紧平衡的状态进一步加剧。全市上下要进一步强化过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，切实将财政资金用到保障疫情防控以及经济社会发展的重大战略、重大改革和重点领域上，集中财力办大事。

（二）2021年政府预算编制的指导思想

2021年不仅是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年，做好财政工作意义重大、使命光荣。根据全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2021年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照中央、省委、市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，我市2021年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、省经济工作会议精神，全面落实市委十四届九次、十次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，忠实践行“八八战略”、聚焦“十张高分报表”、奋力打造“重要窗口”，落实积极财政政策，增强市委、市政府重大决策部署财力保障，做好“六稳”“六保”工作，强化过紧日子措施，集中财力办大事，深化财税体制改革，加快构建现代财政制度体系，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

(三)2021年全市预算草案

1.一般公共预算草案

2021年全市一般公共预算收入预期102.88亿元左右，增长9%左右。其中：税收收入87.82亿元，增长16.3%；非税收入15.06亿元，下降20.1%。主要收入科目情况：增值税44.71亿元，增长16.1%；企业所得税13.2亿元，增长16.8%；个人所得税5.4亿元，增长16.3%；其他地方各税24.51亿元，增长16.2%。

拟安排2021年全市一般公共预算支出114.67亿元，下降9.3%，同口径增长6.65%。同比下降的主要原因是2020年一般债券收入增加一般公共预算支出3.2亿元（新增一般债券7.6亿元、还本支出4.4亿元），2021年年初预算一般债券还本减少一般公共预算支出16.7亿元（未确定新增一般债券规模、需还本支出16.7亿元）。

收支预算总体情况：全市一般公共预算收入预期102.88亿元，转移性收入53.12亿元（包括中央税收返还收入-0.63亿元、省市转移支付收入24亿元、调入资金28.06亿元、上年结转1.69亿元），收入合计156亿元。拟安排全市一般公共预算支出114.67亿元，转移性支出41.33亿元（包括上解支出23.69亿元、地方政府一般债券还本支出16.7亿元、结转下年0.94亿元），支出合计156亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案

2021年全市政府性基金预算收入预期91亿元，下降0.3%，其中土地出让金收入87亿元，增长0%。转移性收入6.68亿元（包括省市转移支付补助收入0.61亿元、调入资金0.27亿元、上年结转5.8亿元），收入合计97.68亿元。拟安排2021年全市政府性基金预算支出65.68亿元，下降27.3%，同口径增长1.6%。下降的主要原因是2020年专项债券收入增加政府性基金支出21.78亿元（新增专项债券24.97亿元、还本支出3.19亿元），2021年年初预算专项债券还本减少政府性基金预算支出4亿元（未确定新增专项债券规模、还本支出4亿元）。转移性支出32亿元（包括调出资金28亿元、专项债券还本支出4亿元），支出合计97.68亿元。收支相抵，全市政府性基金收支预算平衡。

3.社保基金预算草案

因企业职工基本养老保险基金已全省统筹，2021年起不列入地方预算。

2021年全市社保基金收入预期48.08亿元，同口径增长20.7%；社保基金预算支出37.57亿元，同口径增长10.5%。收支相抵，当年预算结余10.51亿元，期末预算滚存结余60.09亿元。

4.国有资本经营预算草案

2021年全市国有资本经营预算收入预期1500万元，增长0%，其中高速公路湖雾岭隧道公司税后利润上缴1000万元、温州高速公路投资公司投资分红500万元；转移性收入5万元；收入合计1505万元。

拟安排2021年国有资本经营预算支出905万元，下降40.1%；转移性支出600万元（调出至一般公共预算用于化债150万元、用于计提社会风险准备金450万元）；支出合计1505万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

5.地方政府债务预算管理

地方政府新增债务属于预算调整事项，2021年地方政府债务转贷收入和支出待省下达后进行预算调整。

6.政府投资项目预算草案

2021年政府投资项目资金需求计划90.06亿元，其中新开工和续建类项目86.56亿元，已完工未结算类项目3.2亿元，前期类项目0.3亿元。根据项目性质不同采取多种渠道安排建设资金，其中市本级财政安排20.08亿元、发行专项债券16.11亿元、通过国有企业融资40.2亿元、PPP项目安排3.8亿元、乡镇功能区自筹9.41亿元、温州铁投安排0.46亿元。

四、认真抓好2021年财政收支和管理工作

一是牢牢把握紧平衡主线，致力于抓收入紧支出。把握好组织收入的节奏和力度，实现平稳增长，避免大起大落。继续抢抓政策“窗口期”，加强减税降费政策分析，密切关注宏观形势变化、国家重大改革推进和重要政策变化，争取更多政策资金、转移支付资金和债券额度支持。加强部门联动配合，建立覆盖全市协同的财税运行监测分析体系，科学衔接土地做地、储备、出让“三个计划”。优化非税收入预测分析和费源分析机制建设，提高非税收入管理水平。加快闲置国有资产盘活处置，加强国有资本经营预算管理，做强做优国资经营收入。坚持厉行节约，更加突出“以收定支”，自觉过好政府“紧日子”，从严控制预算追加，把有限的财政资金用在民生和企业扶持上。

二是牢牢把握经济发展长线，致力于稳企业增动能。强化税源意识，把助力实体经济特别是高端制造业发展作为培养优质税源、稳定财政收入的重要工作来抓。加快财政补助各类政策落地，最大限度释放惠企利民红利，多途径支持各类市场主体恢复生产、健康发展。支持构建新发展格局。创新引领制造业高质量发展，安排专项资金，支持产业数字化提升、产业集群培育、科创动能培育、项目招大引强、产业平台提升等行动。落实好支持数字经济创新发展“新十条”、企业智能化技改补助、卡脖子科技攻关、企业上市等系列惠企政策。强化亩均效益导向，建立与企业亩均效益挂钩的长效财政激励约束机制。加大财政金融互动力度，鼓励金融扩大对企业融资并适当减免企业贷款利息。用好科技贷、高质量发展信用贷、政府产业引导基金等金融帮扶组合拳，帮助企业解决融资难题。

三是牢牢把握财政支出底线，致力于保重点惠民生。紧扣市委、市政府重大决策部署，高标准保障重点项目支出，为全面开启乐清现代化建设新征程提供资金保障。统筹安排好重大项目建设资金，支持高质量融入长三角一体化、数字经济产业集群、新时代“两个健康”示范区、全域美等建设。筹集好市重点工程建设资金和温州北翼现代综合交通枢纽建设资本金。继续加大涉农资金整合力度，大力支持乡村振兴产业发展示范建设和示范带建设、省市级田园综合体创建和新时代美丽乡村建设。落实财政部和国家发改委联合出台的《关于进一步增强民生措施有效性和可持续的意见》，统筹资金支持“大民生”建设，使经济发展与民生改善互促互进。保障教育均衡提质、医疗服务提标、群众出行畅通、宜居社区改造等八大民生工程推进。结合此次新冠肺炎疫情暴露出的疫情防控和民生设施短板，提前谋划并统筹安排好公共卫生、防灾减灾、环境整治等相关项目的资金保障，健全我市公共卫生应急管理体系。

四是牢牢把握财政管理标线，致力于防风险提效能。积极主动争取2021年地方政府债券资金，稳妥有序化解地方政府债务风险。积极防范社保基金风险，加快计提社保风险补偿金。切实防范“三保”（保工资、保运转、保基本民生）风险。加快国有经济布局优化和结构调整,加快政府投融资平台转型，防范债务风险，实现国企融资与政府隐性债务的分离，推动国有资本做优做强。争取通过2-3年的努力，新增一家融资信用评级AA级公司。完善预算管理机制,推进预算管理改革。强化预算执行刚性，优化预算执行考核办法，进一步加强预算支出进度管理。健全绩效评价结果与预算应用结合机制，继续建立“全过程、全融合、全覆盖”的绩效管理机制。继续深化专项资金改革，优化资金分配方式，专项资金逐步实施大清零、大整合、大统筹，对各条线专项资金实行竞争性使用制，集中财力办大事，充分发挥财政资金效益。完善“政采云”平台深度应用及其大数据平台，实现纵向、横向数据交互与共享。

各位代表：2021年全市财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，提高政治站位，增强服务意识，提升谋划能力，坚定不移贯彻新发展理念，用改革的思路、创新的方法，扎实完成各项目标任务，为乐清全力跻身全省第一方阵最前列、奋进全国县域经济前十强，争创社会主义现代化先行市贡献财政力量。

附表目录

一、一般公共预算：

附表1-1. 乐清市2020年一般公共预算收入执行情况

附表1-2．乐清市2020年一般公共预算支出执行情况

附表1-3．乐清市2021年一般公共预算收入（草案）

附表1-4．乐清市2021年一般公共预算支出（草案）

附表1-5．乐清市一般公共预算2020年收支执行和2021年收支

预算情况

附表1-6．乐清市2021年政府经济分类一般公共预算基本支出

附表1-7．乐清市2021年一般公共预算支出项级科目表

二、政府性基金预算

附表2-1．乐清市2020年政府性基金预算收入执行情况

附表2-2．乐清市2020年政府性基金支出执行情况

附表2-3．乐清市2021年政府性基金预算收入（草案）

附表2-4．乐清市2021年政府性基金预算支出（草案）

附表2-5. 乐清市政府性基金预算2020年收支执行和2021年收支预算情况

附表2-6. 乐清市2021年政府性基金预算支出项级科目表

三、社会保险基金预算

附表3-1.乐清市2020年社会保险基金预算收入执行情况

附表3-2.乐清市2020年社会保险基金预算支出执行情况

附表3-3.乐清市2020年社会保险基金结余情况

附表3-4.乐清市2021年社会保险基金预算收入（草案）

附表3-5.乐清市2021年社会保险基金预算支出（草案）

附表3-6.乐清市2021年社会保险基金预算结余（草案）

四、国有资本经营预算

附表4-1.乐清市2020年国有资本经营预算收入执行情况

附表4-2.乐清市2020年国有资本经营预算支出执行情况

附表4-3.乐清市2021年国有资本经营预算收入（草案）

附表4-4.乐清市2021年国有资本经营预算支出（草案）

附表1-1

乐清市2020年一般公共预算收入执行情况

　　　单位：万元

项目	2020年调整预算数	2020年执行数	完成调整预算%	同比增长+、-%
一、一般公共预算收入	943,106	943,849	100.1	-5.3
（一）税收收入	754,470	755,383	100.1	-7.5
1.增值税	386,300	384,927	99.6	-9.9
2.企业所得税	112,750	113,023	100.2	-1.4
3.个人所得税	46,100	46,449	100.8	-5.8
4.资源税	750	835	111.3	116.9
5.城市维护建设税	47,450	47,576	100.3	-6.6
6.房产税	13,680	14,342	104.8	-53.3
7.印花税	10,700	10,722	100.2	-6.6
8.城镇土地使用税	6,670	6,713	100.6	-56.4
9.土地增值税	32,590	33,269	102.1	21.0
10.车船税	11,970	11,973	100.0	1.8
11.耕地占用税	16,040	16,040	100.0	-9.1
12.契税	69,230	69,358	100.2	17.9
13.环保税	240	237	98.8	0.0
14.其他税收收入	0	-81		-113.4
（二）非税收入	188,636	188,466	99.9	4.5
1.专项收入	108,466	107,680	99.3	61.7
其中：教育费附加收入	21,764	21,812	100.2	-7.2
其他专项收入	86,702	85,868	99.0	99.3
2.行政事业性收费收入	14,420	14,611	101.3	13.6
3.罚没收入	58,400	58,808	100.7	-34.0
4.国有资本经营收入	-3,500	-3,500	100.0	2.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入	10,300	10,312	100.1	-29.7
6.政府住房基金收入	550	535	97.3	-10.4
7.其他收入	0	20

附表1-2

乐清市2020年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2020年调整预算数	2020年执行数	完成调整预算%	同比 +、-%
一、一般公共预算支出	1,290,083	1,263,823	98.0	-18.7
1.一般公共服务支出	114,731	109,387	95.3	11.9
2.国防支出	1,665	1,567	94.1	19.4
3.公共安全支出	100,343	97,498	97.2	17.1
4.教育支出	310,872	308,338	99.2	8.3
其中:教育支出	293,039	290,505	99.1	13.0
教育费附加安排的支出	17,833	17,833	100.0	-35.4
5.科学技术支出	21,362	20,975	98.2	15.2
6.文化旅游体育与传媒支出	21,270	20,811	97.8	8.8
7.社会保障和就业支出	165,168	156,677	94.9	18.1
8.卫生健康支出	147,205	146,964	99.8	12.3
9.节能环保支出	12,186	11,320	92.9	20.1
10.城乡社区支出	102,639	102,552	99.9	-78.4
11.农林水支出	84,196	84,015	99.8	-2.3
12.交通运输支出	66,347	65,159	98.2	-19.8
13.资源勘探信息等支出	43,169	43,185	100.0	55.2
14.商业服务业等支出	5,472	5,442	99.5	17.2
15.援助其他地区支出	4,000	3,791	94.8	10.2
16.自然资源海洋气象等支出	22,779	22,268	97.8	10.6
17.住房保障支出	5,631	5,626	99.9	-39.7
18.粮油物资储备支出	5,499	5,287	96.1	82.2
19.灾害防治及应急管理支出	25,560	22,960	89.8	52.8
20.预备费	0	0
21.其他支出	5,878	5,878	100.0	-80.9
22.债务付息支出	23,220	23,150	99.7	8.6
23.债务发行费用支出	0	82		-26.8
24.金融支出	891	891	100.0

注：2020年一般公共预算支出下降18.7%的主要原因是2020年预算比2019年减少30亿元，其中动用预算稳定调节基金减少7.24亿元、新增一般债券减少6.7亿元、调入资金减少16.06亿元。

附表1-3

乐清市2021年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	同比增长+、-%
一、一般公共预算收入	943,849	1,028,800	9.0
（一）税收收入	755,383	878,200	16.3
1.增值税	384,927	447,090	16.1
2.企业所得税	113,023	132,000	16.8
3.个人所得税	46,449	54,000	16.3
4.资源税	835	850	1.8
5.城市维护建设税	47,576	53,000	11.4
6.房产税	14,342	31,500	119.6
7.印花税	10,722	11,500	7.3
8.城镇土地使用税	6,713	16,000	138.3
9.土地增值税	33,269	38,000	14.2
10.车船税	11,973	13,000	8.6
11.耕地占用税	16,040	6,000	-62.6
12.契税	69,358	75,000	8.1
13.环保税	237	260	9.7
14.其他税收收入	-81	0	-100.0
（二）非税收入	188,466	150,600	-20.1
1.专项收入	107,680	99,550	-7.6
其中：教育费附加收入	21,812	24,300	11.4
其他专项收入	85,868	75,250	-12.4
2.行政事业性收费收入	14,611	15,000	2.7
3.罚没收入	58,808	28,000	-52.4
4.国有资本经营收入	-3,500	-3,500	0.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入	10,312	11,000	6.7
6.政府住房基金收入	535	550	2.8
7.其他收入	20	0	-100.0

注：2021年房产税、城镇土地使用税预计增长119.6%和138.3%，主要原因是2020年省税务局将自有房产的房产税和城镇土地使用税征期延迟到2021年5月份。

附表1-4

乐清市2021年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年预算数	同比+、-%
一、一般公共预算支出	1,263,823	1,146,665	-9.3
1.一般公共服务支出	109,387	118,766	8.6
2.国防支出	1,567	1,600	2.1
3.公共安全支出	97,498	110,667	13.5
4.教育支出	308,338	336,451	9.1
其中:教育支出	290,505	310,951	7.0
教育费附加安排的支出	17,833	25,500	43.0
5.科学技术支出	20,975	24,140	15.1
6.文化旅游体育与传媒支出	20,811	18,094	-13.1
7.社会保障和就业支出	156,677	76,892	-50.9
8.卫生健康支出	146,964	89,624	-39.0
9.节能环保支出	11,320	8,766	-22.6
10.城乡社区支出	102,552	117,892	15.0
11.农林水支出	84,015	85,629	1.9
12.交通运输支出	65,159	28,593	-56.1
13.资源勘探工业信息等支出	43,185	42,078	-2.6
14.商业服务业等支出	5,442	4,131	-24.1
15.援助其他地区支出	3,791	4,310	13.7
16.国土海洋气象等支出	22,268	18,715	-16.0
17.住房保障支出	5,626	2,518	-55.2
18.粮油物资储备支出	5,287	3,658	-30.8
19.灾害防治及应急管理支出	22,960	14,634	-36.3
20.预备费	0	10,000
21.其他支出	5,878	5,341	-9.1
22.债务付息支出	23,150	23,966	3.5
23.债务发行费用支出	82	200	143.9
24.金融支出	891	0	-100.0

注1. 2021年一般公共预算支出下降9.3%，主要原因是2020年新增债券增加支出3.2亿元，2021年债券还本减少支出16.7亿元。剔除该因素一般公共预算支出同口径增长6.65%。

2. 2021年社会保障和就业支出下降53.5%、卫生健康支出下降39%，主要原因是一般公共预算财力不足，对城乡养老和医疗补助暂列政府性基金支出，待置换债券下达增加财力后再分别转列社会保障和就业支出及卫生健康支出科目。

3. 2021年交通运输支出下降56.1%，主要原因是2020年新增一般债券2.8亿元用于交通运输支出，2021年暂无。

附表1-5

乐清市一般公共预算2020年收支执行和2021年收支预算情况

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
一、收入合计	1,547,758	1,560,048
（一）一般公共预算收入	943,849	1,028,800
（二）转移性收入	603,909	531,248
1.中央税收返还收入	-6,287	-6,287
上划“增值税”净返还	43,161	43,161
上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	17,672	17,672
成品油税费改革基数返还	1,022	1,022
消费税基数返还	214	214
营改增基数返还	-68,356	-68,356
2.省市转移支付补助收入	233,647	240,000
3.地方政府一般债券转贷收入	76,000	0
4.调入预算稳定调节基金	0	0
5.调入资金	260,000	280,600
6.上年结转	40,549	16,935

二、支出合计	1,547,758	1,560,048
（一）一般公共预算支出	1,263,823	1,146,665
（二）转移性支出	283,935	413,383
1.上解支出	223,050	236,943
2.地方政府一般债券还本支出	43,950	167,000
3.安排预算稳定调节基金	0	0
4.结转下年	16,935	9,440

注：由于2020年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准。

附表1-6 　　

乐清市2021年政府经济分类一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	一般公共预算经济分类基本支出合计	611,793
501	机关工资福利支出	264,752
50101	工资奖金津补贴	179,831
50102	社会保障缴费	29,641
50103	住房公积金	17,362
50199	其他工资福利支出	37,918
502	机关商品和服务支出	32,134
50201	办公经费	17,390
50202	会议费	70
50203	培训费	160
50204	专用材料购置费	25
50205	委托业务费	10,863
50206	公务接待费	210
50207	因公出国(境)费用	13
50208	公务用车运行维护费	724
50209	维修(护)费	16
50299	其他商品和服务支出	2,663
503	机关资本性支出(一)	3
50306	设备购置	3
504	机关资本性支出(二)	10
50404	设备购置	10
505	对事业单位经常性补助	303,629
50501	工资福利支出	278,226
50502	商品和服务支出	25,403
506	对事业单位资本性补助	12
50601	资本性支出(一)	10
50602	资本性支出(二)	2
509	对个人和家庭的补助	11,253
50901	社会福利和救助	2,413
50905	离退休费	2,389
50999	其他对个人和家庭补助	6,451

附表1-7 　　

乐清市2021年一般公共预算支出项级科目表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	一般公共预算支出合计	1,146,665
201	一般公共服务支出	118,768
20101	人大事务	1,547
2010101	行政运行	1,074
2010102	一般行政管理事务	46
2010104	人大会议	135
2010108	代表工作	177
2010150	事业运行	115
20102	政协事务	1,080
2010201	行政运行	794
2010202	一般行政管理事务	53
2010204	政协会议	113
2010205	委员视察	37
2010250	事业运行	83
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41,335
2010301	行政运行	33,224
2010302	一般行政管理事务	5,188
2010350	事业运行	2,923
20104	发展与改革事务	7,009
2010401	行政运行	6,065
2010450	事业运行	911
2010499	其他发展与改革事务支出	33
20105	统计信息事务	1,472
2010501	行政运行	580
2010502	一般行政管理事务	20
2010505	专项统计业务	360
2010550	事业运行	506
2010599	其他统计信息事务支出	6
20106	财政事务	7,239
2010601	行政运行	3,126
2010602	一般行政管理事务	331
2010650	事业运行	1,294
2010699	其他财政事务支出	2,488
20107	税收事务	9,000
2010799	其他税收事务支出	9,000
20108	审计事务	830
2010801	行政运行	454
2010804	审计业务	93
2010806	信息化建设	5
2010850	事业运行	277
20111	纪检监察事务	4,611
2011101	行政运行	3,895
2011102	一般行政管理事务	391
2011104	大案要案查处	165
2011150	事业运行	160
20113	商贸事务	2,156
2011301	行政运行	806
2011302	一般行政管理事务	49
2011308	招商引资	1,070
2011350	事业运行	211
2011399	其他商贸事务支出	21
20123	民族事务	18
2012302	一般行政管理事务	3
2012399	其他民族事务支出	15
20126	档案事务	550
2012601	行政运行	455
2012699	其他档案事务支出	95
20128	民主党派及工商联事务	290
2012801	行政运行	159
2012802	一般行政管理事务	112
2012850	事业运行	19
20129	群众团体事务	1,966
2012901	行政运行	895
2012902	一般行政管理事务	270
2012950	事业运行	801
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,402
2013101	行政运行	1,546
2013102	一般行政管理事务	235
2013150	事业运行	621
20132	组织事务	2,763
2013201	行政运行	1,805
2013202	一般行政管理事务	642
2013250	事业运行	267
2013299	其他组织事务支出	49
20133	宣传事务	1,381
2013301	行政运行	476
2013302	一般行政管理事务	570
2013350	事业运行	264
2013399	其他宣传事务支出	71
20134	统战事务	1,344
2013401	行政运行	802
2013402	一般行政管理事务	340
2013450	事业运行	202
20136	其他共产党事务支出	872
2013601	行政运行	292
2013650	事业运行	180
2013699	其他共产党事务支出	400
20138	市场监督管理事务	15,031
2013801	行政运行	7,839
2013802	一般行政管理事务	4,978
2013850	事业运行	2,214
20199	其他一般公共服务支出	15,871
2019999	其他一般公共服务支出	15,871
203	国防支出	1,600
20306	国防动员	1,600
2030601	兵役征集	988
2030607	民兵	90
2030699	其他国防动员支出	522
204	公共安全支出	110,667
20401	武装警察部队	10
2040101	武装警察部队	10
20402	公安	69,125
2040201	行政运行	45,981
2040202	一般行政管理事务	838
2040220	执法办案	3,395
2040250	事业运行	5,781
2040299	其他公安支出	13,130
20404	检察	5,487
2040401	行政运行	3,254
2040402	一般行政管理事务	140
2040409	“两房”建设	960
2040450	事业运行	380
2040499	其他检察支出	753
20405	法院	7,424
2040501	行政运行	6,123
2040550	事业运行	300
2040599	其他法院支出	1,001
20406	司法	3,218
2040601	行政运行	1,707
2040604	基层司法业务	610
2040605	普法宣传	96
2040607	法律援助	209
2040610	社区矫正	367
2040650	事业运行	209
2040699	其他司法支出	20
20499	其他公共安全支出	25,403
2049999	其他公共安全支出	25,403
205	教育支出	336,451
20501	教育管理事务	2,787
2050101	行政运行	1,157
2050102	一般行政管理事务	261
2050199	其他教育管理事务支出	1,369
20502	普通教育	237,752
2050201	学前教育	8,936
2050202	小学教育	118,607
2050203	初中教育	69,219
2050204	高中教育	22,059
2050299	其他普通教育支出	18,931
20503	职业教育	14,511
2050302	中等职业教育	14,511
20504	成人教育	753
2050404	成人广播电视教育	753
20507	特殊教育	2,119
2050701	特殊学校教育	2,119
20508	进修及培训	2,882
2050801	教师进修	1,867
2050802	干部教育	1,016
20509	教育费附加安排的支出	25,500
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,500
20599	其他教育支出	50,147
2059999	其他教育支出	50,147
206	科学技术支出	24,140
20601	科学技术管理事务	667
2060101	行政运行	635
2060102	一般行政管理事务	27
2060199	其他科学技术管理事务支出	5
20604	技术研究与开发	22,167
2060499	其他技术研究与开发支出	22,167
20606	社会科学	292
2060601	社会科学研究机构	292
20607	科学技术普及	694
2060701	机构运行	243
2060702	科普活动	276
2060704	学术交流活动	40
2060799	其他科学技术普及支出	135
20699	其他科学技术支出	320
2069999	其他科学技术支出	320
207	文化旅游体育与传媒支出	18,094
20701	文化和旅游	8,794
2070101	行政运行	2,396
2070102	一般行政管理事务	288
2070104	图书馆	772
2070107	艺术表演团体	648
2070109	群众文化	2,234
2070112	文化和旅游市场管理	22
2070199	其他文化和旅游支出	2,436
20702	文物	1,103
2070204	文物保护	543
2070205	博物馆	560
20703	体育	3,690
2070301	行政运行	753
2070302	一般行政管理事务	960
2070304	运动项目管理	282
2070305	体育竞赛	107
2070307	体育场馆	430
2070399	其他体育支出	1,158
20708	广播电视	2,031
2070801	行政运行	2,031
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,476
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,476
208	社会保障和就业支出	76,892
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,183
2080101	行政运行	4,205
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	978
20802	民政管理事务	3,198
2080201	行政运行	1,898
2080207	行政区划和地名管理	30
2080299	其他民政管理事务支出	1,270
20805	行政事业单位养老支出	13,441
2080501	行政单位离退休	396
2080502	事业单位离退休	254
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,067
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,968
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,756
20807	就业补助	1,189
2080799	其他就业补助支出	1,189
20808	抚恤	8,949
2080804	优抚事业单位支出	17
2080805	义务兵优待	3,330
2080899	其他优抚支出	5,602
20809	退役安置	1,744
2080901	退役士兵安置	1,616
2080904	退役士兵管理教育	78
2080999	其他退役安置支出	50
20810	社会福利	3,602
2081001	儿童福利	704
2081002	老年福利	430
2081004	殡葬	652
2081005	社会福利事业单位	203
2081006	养老服务	1,561
2081099	其他社会福利支出	53
20811	残疾人事业	9,849
2081101	行政运行	503
2081104	残疾人康复	1,938
2081105	残疾人就业和扶贫	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,280
2081199	其他残疾人事业支出	3,121
20816	红十字事业	153
2081601	行政运行	100
2081699	其他红十字事业支出	53
20820	临时救助	773
2082001	临时救助支出	516
2082002	流浪乞讨人员救助支出	257
20825	其他生活救助	50
2082502	其他农村生活救助	50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,400
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,400
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4,428
20828	退役军人管理事务	1,007
2082801	行政运行	363
2082804	拥军优属	203
2082850	事业运行	53
2082899	其他退役军人事务管理支出	388
20899	其他社会保障和就业支出	12,926
2089999	其他社会保障和就业支出	12,926
210	卫生健康支出	89,624
21001	卫生健康管理事务	2,677
2100101	行政运行	2,291
2100102	一般行政管理事务	386
21002	公立医院	13,492
2100201	综合医院	8,668
2100202	中医(民族)医院	1,065
2100206	妇幼保健医院	406
2100299	其他公立医院支出	3,353
21003	基层医疗卫生机构	18,589
2100302	乡镇卫生院	18,589
21004	公共卫生	20,689
2100401	疾病预防控制机构	1,554
2100402	卫生监督机构	1,631
2100403	妇幼保健机构	1,037
2100405	应急救治机构	913
2100406	采供血机构	505
2100408	基本公共卫生服务	10,074
2100409	重大公共卫生服务	1,632
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000
2100499	其他公共卫生支出	342
21006	中医药	12
2100601	中医(民族医)药专项	12
21007	计划生育事务	9,092
2100716	计划生育机构	432
2100717	计划生育服务	5,449
2100799	其他计划生育事务支出	3,212
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,395
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,300
21013	医疗救助	2,381
2101301	城乡医疗救助	2,331
2101302	疾病应急救助	50
21015	医疗保障管理事务	1,723
2101501	行政运行	1,048
2101599	其他医疗保障管理事务支出	675
21016	老龄卫生健康事务	137
2101601	老龄卫生健康事务	137
21099	其他卫生健康支出	3,437
2109999	其他卫生健康支出	3,437
211	节能环保支出	8,766
21101	环境保护管理事务	5,108
2110101	行政运行	2,817
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,291
21103	污染防治	608
2110301	大气	258
2110302	水体	80
2110304	固体废弃物与化学品	270
21111	污染减排	2,405
2111199	其他污染减排支出	2,405
21199	其他节能环保支出	645
2119999	其他节能环保支出	645
212	城乡社区支出	117,892
21201	城乡社区管理事务	39,070
2120101	行政运行	18,602
2120104	城管执法	744
2120106	工程建设管理	85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,639
21203	城乡社区公共设施	5,485
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,485
21205	城乡社区环境卫生	15,825
2120501	城乡社区环境卫生	15,825
21299	其他城乡社区支出	57,512
2129999	其他城乡社区支出	57,512
213	农林水支出	85,629
21301	农业农村	51,130
2130101	行政运行	2,000
2130104	事业运行	18,094
2130106	科技转化与推广服务	600
2130108	病虫害控制	140
2130110	执法监管	104
2130135	农业资源保护修复与利用	62
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33
2130199	其他农业农村支出	30,097
21302	林业和草原	3,416
2130201	行政运行	60
2130204	事业机构	1,662
2130234	林业草原防灾减灾	330
2130299	其他林业和草原支出	1,364
21303	水利	15,631
2130301	行政运行	585
2130305	水利工程建设	4,600
2130306	水利工程运行与维护	4,642
2130309	水利执法监督	61
2130310	水土保持	23
2130311	水资源节约管理与保护	282
2130313	水文测报	549
2130314	防汛	319
2130399	其他水利支出	4,570
21305	扶贫	3,829
2130599	其他扶贫支出	3,829
21307	农村综合改革	7,181
2130701	对村级一事一议的补助	4,957
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000
2130707	农村综合改革示范试点补助	584
2130799	其他农村综合改革支出	640
21308	普惠金融发展支出	92
2130804	创业担保贷款贴息	92
21399	其他农林水支出	4,350
2139999	其他农林水支出	4,350
214	交通运输支出	28,593
21401	公路水路运输	26,257
2140101	行政运行	4,100
2140199	其他公路水路运输支出	22,157
21402	铁路运输	1,136
2140299	其他铁路运输支出	1,136
21499	其他交通运输支出	1,200
2149999	其他交通运输支出	1,200
215	资源勘探工业信息等支出	42,078
21505	工业和信息产业监管	26,644
2150501	行政运行	546
2150510	工业和信息产业支持	25,043
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,055
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,974
2150801	行政运行	382
2150802	一般行政管理事务	61
2150805	中小企业发展专项	14,531
21599	其他资源勘探工业信息等支出	460
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	460
216	商业服务业等支出	4,131
21602	商业流通事务	440
2160201	行政运行	422
2160299	其他商业流通事务支出	18
21699	其他商业服务业等支出	3,691
2169999	其他商业服务业等支出	3,691
219	援助其他地区支出	4,310
21999	其他支出	4,310
220	自然资源海洋气象等支出	18,715
22001	自然资源事务	15,919
2200101	行政运行	4,890
2200150	事业运行	3,036
2200199	其他自然资源事务支出	7,993
22005	气象事务	796
2200501	行政运行	62
2200504	气象事业机构	119
2200507	气象信息传输及管理	15
2200599	其他气象事务支出	600
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,000
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,000
221	住房保障支出	2,518
22102	住房改革支出	2,000
2210203	购房补贴	2,000
22103	城乡社区住宅	518
2210302	住房公积金管理	518
222	粮油物资储备支出	3,658
22201	粮油物资事务	1,650
2220101	行政运行	91
2220150	事业运行	174
2220199	其他粮油物资事务支出	1,385
22204	粮油储备	1,500
2220401	储备粮油补贴
2220499	其他粮油储备支出	1,500
22205	重要商品储备	508
2220503	肉类储备	80
2220599	其他重要商品储备支出	428
224	灾害防治及应急管理支出	14,633
22401	应急管理事务	5,569
2240101	行政运行	1,200
2240106	安全监管	2,889
2240108	应急救援	410
2240109	应急管理	15
2240150	事业运行	393
2240199	其他应急管理支出	662
22402	消防事务	2,642
2240204	消防应急救援	2,053
2240299	其他消防事务支出	589
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,943
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,943
22499	其他灾害防治及应急管理支出	480
227	预备费	10,000
229	其他支出	5,341
22999	其他支出	5,341
2299999	其他支出	5,341
232	债务付息支出	23,966
23203	地方政府一般债务付息支出	23,966
2320301	地方政府一般债券付息支出	23,966
233	债务发行费用支出	200
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200

附表2-1

乐清市2020年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	同比+、-%
一、政府性基金收入	854,650	912,290	106.7	28.7
1、国有土地使用权出让收入	812,150	869,877	107.1	33.9
2、国有土地收益基金收入
3、农业土地开发资金收入
4、彩票公益金收入	1,860	1,862	100.1	-21.0
5、城市基础设施配套费收入	4,600	4,419	96.1	15.7
6、污水处理费收入	7,810	7,818	100.1	-10.6
7、其他政府性基金收入	28,230	28,314	100.3	-36.5

附表2-2

乐清市2020年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2020年调整预算数	2020年执行数	完成调整预算%	同比+、-%
一、政府性基金预算支出	904,222	903,811	100.0	99.3
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	564,877	551,497	97.6	85.4
2、国有土地收益基金支出				-100.0
3、农业土地开发资金支出	80	80	100.0
4、彩票公益金支出	3,402	3,329	97.9	-4.7
5、城市基础设施配套费收入安排的支出	2,475	2,411	97.4	-41.7
6、污水处理费收入安排的支出	9,150	8,898	97.2	-1.9
7、其他政府性基金支出	215,720	228,818	106.1	579.8
8、大中型水库移民后期扶持基金支出	1,552	1,552	100.0	-25.8
9、小型水库移民扶助基金支出	0	0		-100.0
10、大中型水库库区基金支出	36	36	100.0	38.5
11、旅游发展基金支出	11	4	36.4	-55.6
12、债务付息支出	25,553	25,553	100.0	26.9
13、债务发行费用支出	0	267		200.0
14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15,500	15,500	100.0
15.抗疫特别国债安排的支出	65,866	65,866	100.0

注：2020年政府性基金支出同比增长99.3%，主要是新增抗疫特别国债支出6.58亿元、专项债券支出增加16.97亿元、调出减少9.5亿元，以上合计增加支出33.05亿元。剔除不可比33.05亿同口径增长26.4%。

附表2-3:

乐清市2021年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	同比+、-%
一、政府性基金收入	912,290	910,000	-0.3
1、国有土地使用权出让收入	869,877	870,000	0.0
2、国有土地收益基金收入	0	0
3、农业土地开发资金收入	0	0
4、彩票公益金收入	1,862	2,000	7.4
5、城市基础设施配套费收入	4,419	4,000	-9.5
6、污水处理费收入	7,818	9,200	17.7
7、其他政府性基金收入	28,314	24,800	-12.4

附表2-4:

乐清市2021年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	同比+、-%
一、政府性基金预算支出	903,811	656,728	-27.3
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	551,497	579,637	5.1
2、国有土地收益基金支出	0	0
3、农业土地开发资金支出	80	0	-100.0
4、彩票公益金支出	3,329	4,172	25.3
5、城市基础设施配套费收入安排的支出	2,411	4,000	65.9
6、污水处理费收入安排的支出	8,898	8,200	-7.8
7、其他政府性基金支出	228,818	28,984	-87.3
8、大中型水库移民后期扶持基金支出	1,552	1,223	-21.2
9、小型水库移民扶助基金支出	0	0
10、大中型水库库区基金支出	36	30	-16.7
11、旅游发展基金支出	4	0	-100.0
12、债务付息支出	25,553	30,182	18.1
13、债务发行费用支出	267	300	12.4
14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15,500	0
15.抗疫特别国债安排的支出	65,866	0	-100.0

注：2021年政府性基金支出下降27.3%，主要原因是2020年专项债券收入增加政府性基金支出21.78亿元（新增专项债券24.97亿元、还本支出3.19亿元），2021年专项债券还本减少政府性基金预算支出4亿元（未确定新增专项债券规模、还本支出4亿元）。剔除该因素政府性基金支出同口径增长1.6%。

附表2-5:

乐清市政府性基金预算

2020年收支执行和2021年收支预算情况

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
一、收入合计	1,253,666	976,728
（一）政府性基金预算收入	912,290	910,000
（二）转移性收入	341,376	66,728
1.省市转移支付补助收入	71,828	6,058
2.地方政府专项债券转贷收入	249,700	0
3.调入资金	2,715	2,715
4.上年结转	17,133	57,955

二、支出合计	1,253,666	976,728
（一）政府性基金预算支出	903,811	656,728
（二）转移性支出	349,855	320,000
1.上解支出	0	0
2.专项债券还本支出	31,900	40,000
3.调出资金	260,000	280,000
4.结转下年	57,955	0

注1. 由于2020年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准。

附表2-6:

乐清市2021年政府性基金预算支出项级科目表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	政府性基金预算支出合计	656,728
208	社会保障和就业支出	1,223
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,223
2082201	移民补助	409
2082202	基础设施建设和经济发展	814
212	城乡社区支出	591,837
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579,637
2120802	土地开发支出	130,000
2120805	补助被征地农民支出	97,431
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	352,206
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000
21214	污水处理费安排的支出	8,200
2121401	污水处理设施建设和运营	8,000
2121402	代征手续费	200
213	农林水支出	30
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30
2136601	基础设施建设和经济发展	30
229	其他支出	33,156
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,984
2290401	其他政府性基金安排的支出	28,984
22960	彩票公益金安排的支出	4,172
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,456
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,716
232	债务付息支出	30,182
23204	地方政府专项债务付息支出	30,182
2320420	污水处理费债务付息支出	554
2320431	土地储备专项债券付息支出	7,583
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	2,715
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,949
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,381
233	债务发行费用支出	300
23304	地方政府专项债务发行费用支出	300
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300

附表3-1

乐清市2020年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年　预算数	2020年执行数	完成预算%	同比+、-%
社会保险基金收入合计	729,074	649,377	89.1	-4.4
其中：保险费收入	547,241	411,528	75.2	-20.9
财政补贴收入	145,804	157,697	108.2	27.4
利息收入	22,079	40,296	182.5	71.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	359,673	250,984	69.8	-25.3
其中：保险费收入	331,800	176,843	53.3	-42.9
财政补贴收入	0	13,323
利息收入	17,000	27,438	161.4	79.2
二、城乡居民基本养老保险基金收入	53,456	56,926	106.5	20.0
其中：保险费收入	4,681	8,099	173.0	167.6
财政补贴收入	48,696	48,696	100.0	9.9
利息收入	79	131	165.8	9.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	90,668	90,515	99.8	5.7
其中：保险费收入	64,088	63,014	98.3	-5.7
财政补贴收入	26,200	26,200	100.0	44.8
利息收入	56	111	198.2	105.6
四、职工基本医疗保险基金收入	104,501	133,738	128.0	25.4
其中：保险费收入	99,781	121,490	121.8	22.4
财政补贴收入	0	0
利息收入	4,173	10,536	252.5	53.1
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	105,209	102,459	97.4	13.3
其中：保险费收入	34,222	32,753	95.7	13.2
财政补贴收入	70,908	69,478	98.0	13.2
利息收入	78	228	292.3	46.2
六、工伤保险基金收入	5,083	2,893	56.9	-43.6
其中：保险费收入	5,023	2,843	56.6	-40.2
财政补贴收入	0	0
利息收入	58	50	86.2	-86.5
七、失业保险基金收入	10,484	11,862	113.1	49.2
其中：保险费收入	7,646	6,486	84.8	-11.0
财政补贴收入	0	0
利息收入	635	1,802	283.8	211.8

附表3-2

乐清市2020年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年　预算数	2020年　执行数	完成预算%	同比+、-%
社会保险基金支出合计	626,499	790,989	126.3	30.9
其中：社会保险待遇支出	597,634	597,449	100.0	9.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	293,353	451,151	153.8	65.5
其中：基本养老金支出	277,290	287,935	103.8	12.7
二、城乡居民基本养老保险基金支出	51,506	53,914	104.7	14.9
其中：基本养老金支出	51,506	53,914	104.7	29.5
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	90,130	88,655	98.4	4.5
其中：基本养老金支出	89,728	88,075	98.2	4.4
四、职工基本医疗保险基金支出	73,077	77,737	106.4	22.9
其中：基本医疗保险待遇支出	71,429	75,575	105.8	22.4
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	101,983	87,041	85.3	-6.7
其中：基本医疗保险待遇支出	94,362	79,700	84.5	-3.9
六、工伤保险基金支出	9,193	8,738	95.1	1.7
其中：工伤保险待遇支出	9,102	8,695	95.5	2.2
七、失业保险基金支出	7,257	23,753	327.3	-31.5
其中：失业保险待遇支出	4,217	3,555	84.3	-67.9

附表3-3

乐清市2020年社会保险基金结余情况

单位：万元

项目	2020年预算数	期初滚存结余数	2020年执行数	期末滚存结余数
社会保险基金本年收支结余	102,575	1,313,627	-141,612	1,172,015
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	66,320	876,338	-200,167	676,171
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,950	12,406	3,012	15,418
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	538	8,703	1,860	10,563
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	31,424	357,952	56,001	413,953
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	3,226	20,460	15,418	35,878
六、工伤保险基金本年收支结余	-4,110	14,672	-5,845	8,827
七、失业保险基金本年收支结余	3,227	23,096	-11,891	11,205

附表3-4

乐清市2021年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	同比+、-%
社会保险基金收入合计	398,393	480,828	20.7
其中：保险费收入	234,685	294,649	25.6
财政补贴收入	144,374	175,027	21.2
利息收入	12,858	9,145	-28.9
一、城乡居民基本养老保险基金收入	56,926	65,414	14.9
其中：保险费收入	8,099	7,868	-2.9
财政补贴收入	48,696	57,400	17.9
利息收入	131	146	11.5
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	90,515	96,634	6.8
其中：保险费收入	63,014	65,495	3.9
财政补贴收入	26,200	30,300	15.6
利息收入	111	130	17.1
三、职工基本医疗保险基金收入	133,738	165,359	23.6
其中：保险费收入	121,490	156,373	28.7
财政补贴收入	0	0
利息收入	10,536	8,436	-19.9
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	102,459	129,936	26.8
其中：保险费收入	32,753	42,413	29.5
财政补贴收入	69,478	87,327	25.7
利息收入	228	196	-14.0
五、工伤保险基金收入	2,893	11,694	304.2
其中：保险费收入	2,843	11,664	310.3
财政补贴收入	0	0
利息收入	50	30	-40.0
六、失业保险基金收入	11,862	11,791	-0.6
其中：保险费收入	6,486	10,836	67.1
财政补贴收入	0	0
利息收入	1,802	207	-88.5

注：企业职工基本养老保险基金被省统筹,2021年起不列入地方预算。

附表3-5

乐清市2021年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	同比+、-%
社会保险基金支出合计	339,838	375,678	10.5
其中：社会保险待遇支出	309,514	359,709	16.2
一、城乡居民基本养老保险基金支出	53,914	58,951	9.3
其中：基本养老金支出	53,914	58,951	9.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	88,655	95,016	7.2
其中：基本养老金支出	88,075	94,616	7.4
三、职工基本医疗保险基金支出	77,737	83,018	6.8
其中：基本医疗保险待遇支出	75,575	79,976	5.8
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	87,041	121,017	39.0
其中：基本医疗保险待遇支出	79,700	111,294	39.6
五、工伤保险基金支出	8,738	9,477	8.5
其中：工伤保险待遇支出	8,695	9,302	7.0
六、失业保险基金支出	23,753	8,199	-65.5
其中：失业保险待遇支出	3,555	5,570	56.7

注：企业职工基本养老保险基金被省统筹,2021年起不列入地方预算。

附表3-6

乐清市2021年社会保险基金预算结余（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
社会保险基金当年收支结余	58,555	105,150
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,012	6,463
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,860	1,618
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	56,001	82,341
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	15,418	8,919
五、工伤保险基金本年收支结余	-5,845	2,217
六、失业保险基金本年收支结余	-11,891	3,592

注：企业职工基本养老保险基金被省统筹,2021年起不列入地方预算。

附表4-1

乐清市2020年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%
一、国有资本经营收入	1500	1500	100.0
（一）利润收入	1500	1500	100.0
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	1500	1500	100.0
（二）股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
（三）产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、转移性收入	2	11	550.0
（一）国有资本经营预算上级补助收入		9
（二）上年结转资金	2	2	100.0
收入合计	1502	1511	100.6

附表4-2

乐清市2020年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%
一、国有资本经营预算支出	1502	1511	100.6
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		9
国有企业退休人员社会化管理补助支出		9
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
公益性设施投资支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴	1002	1002	100.0
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出	500	500	100.0
二、转移性支出
（一）国有资本经营预算调出资金
（二）结转下年支出
合计	1502	1511	100.6

附表4-3

乐清市2021年国有资本经营预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	同比+、-%
一、国有资本经营收入	1500	1500	0.0
（一）利润收入	1500	1500	0.0
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	1500	1500	0.0
（二）股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
（三）产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、转移性收入	11	5	-54.5
（一）国有资本经营预算上级补助收入	9	5	-44.4
（二）上年结转资金	2		-100.0
收入合计	1511	1505	-0.4

附表4-4

乐清市2021年国有资本经营预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	同比+、-%
一、国有资本经营预算支出	1511	905	-40.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	9	5
国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	5
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
公益性设施投资支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴	1002	900	-10.2
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出	500		-100.0
二、转移性支出	0	600
（一）国有资本经营预算调出资金		600
（二）结转下年支出
合计	1511	1505	-0.4

注：调出资金600万至一般公共预算，为按国有资本经营收入1500万计提10%化债资金150万、计提30%社会风险准备金450万。

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