关于乐清市2019年财政预算执行情况及 2020年财政预算草案的报告 2020年4月27日 在乐清市第十六届人民代表大会第四次会议上 乐清市财政局局长 周建海 各位代表: 受市人民政府委托,现将乐清市2019年全市预算执行情况及2020年全市预算草案提请各位代表审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2019年全市预算执行情况 2019年全市财政系统认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“财为政服务”理念,紧紧围绕市委市政府重大决策部署,自觉接受市人大、市政协监督指导,坚持稳中求进工作总基调,推动“八八战略”再深化,改革开放再出发,扎实推进稳增长、促转型、优环境、惠民生、防风险各项工作,服务全市经济社会发展大局,圆满完成全年收入计划目标,预算执行情况良好。 (一)一般公共预算执行情况 1.总体情况 2019年全市财政总收入167.02亿元,增长4.2%,剔除上年海洋罚没收入6.3亿元等一次性因素后,可比增长8.5%(下称可比增长)。一般公共预算收入99.69亿元,增长5.7%,可比增长13.3%,完成预算100%。其中:税收收入81.65亿元,增长4.1%;非税收入18.04亿元,增长13.9%。 全市一般公共预算支出155.39亿元,完成预算的97.7%,增长34 %。 全市收支执行总体情况:全市一般公共预算收入99.69亿元,转移性收入86.23亿元(包括中央四税返还收入-0.62亿元、省市转移支付补助收入23.39亿元、地方政府一般债券转贷收入10亿元、调入预算稳定调节基金7.24亿元、调入资金42.06亿元、上年结转4.16亿元),收入合计185.92亿元。全市一般公共预算支出155.39亿元,转移性支出30.53亿元(包括上解省支出24.46亿元、一般债券还本支出2亿元、结转下年4.06亿元、安排预算稳定调节基金0.01亿元),支出合计185.92亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。 2.一般公共预算收支执行具体情况 (1)主要科目收入情况。增值税42.7亿元,增长7.1%。企业所得税11.5亿元,下降4.7%。个人所得税4.9亿元,下降8.2%。其他地方各税22.5亿元,增长6.4%。 (2)主要科目支出情况。公共安全支出8.3亿元,增长25.8%。教育支出28.5亿元,增长6.2%。科学技术支出1.8亿元,增长7.3%。文化旅游体育与传媒支出1.9亿元,增长53.8%,主要原因是原旅游支出并入文化传媒支出。社会保障和就业支出13.3亿元,增长41.1%,主要原因是2019年补充城乡养老保险基金增加1亿元、补充机关事业养老保险基金增加0.7亿元、补提社保风险准备金1亿元。卫生健康支出13.1亿元,增长13.9%。城乡社区支出47.38亿元,增长90.5%,主要原因是预算调整后新增调入22.5亿元用于旧城改造和其他城乡社区建设支出。农林水支出8.6亿元,剔除2018年猪瘟防控一次性支出0.48亿元后,增长6%。交通运输支出8.1亿元,增长193.6%,主要原因是新增一般债券5.68亿元用于交通建设支出。灾害防治及应急管理支出1.5亿元,为2019年新增的救灾及灾后建设支出。 (二)政府性基金预算执行情况 2019年全市政府性基金预算收入70.91亿元,完成预算的102.2%,同比下降15.7%(主要是土地出让金减收11.3亿元);转移性收入11.66亿元(包括上级补助收入0.65亿元、地方政府专项债券转贷收入8亿元、上年结转3.01亿元),收入合计82.57亿元。全市政府性基金预算支出45.36亿元,同比下降45.5%(主要是土地出让金减收及调出增加影响);转移性支出37.21亿元(包括调出资金35.5亿元、结转下年1.71亿元),支出合计82.57亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。 (三)社保基金预算执行情况 2019年全市社保基金收入67.93亿元,完成预算的104.3%,增长9.2%。全市社保基金支出60.42亿元,完成预算的108.8%,增长22%。收支相抵,当年收支结余7.51亿元,期末滚存结余130.91亿元。 (四)国有资本经营预算执行情况 2019年全市国有资本经营预算收入2500万元,完成预算的100%。全市国有资本经营预算支出2498万元,完成预算的99.9%,结转下年2万。收支相抵,全市国有资本经营收支预算平衡。 (五)地方政府债务管理情况 1.新增地方政府债务情况 2019年经省政府批准,省财政厅核定我市地方政府债务限额133.83亿元,比上年新增16亿元。2019年末我市地方政府债务余额133.82亿元,其中:一般债务余额70.81亿元、专项债务余额63.01亿元。债务余额低于债务限额。 2.地方政府债务置换情况 2019年我市借新还旧债券转贷收入2亿元,用于2014年浙江省政府债券(一期)到期还本2亿元。收支均在线下反映。 二、2019年财政主要工作成效 (一)抓机制促增收,助推谋大招强项目落地 一是建立收入协调机制。根据国税地税征管体制改革后组织收入工作的新变化,财政、税务、自然资源规划等部门密切联系协调,加强收入动态分析,及时把握好收入的节奏和力度,组织入库总部经济相关税收10.3亿元,保持了收入稳增长态势。二是强化资金要素保障。通过化解债务、资产盘活及应收款项、土地出让、新增融资等措施统筹资金,用于保障市委市政府重点项目建设。同时积极争取政府债券,全年总计发行政府债券18亿元。三是积极向上争取补助资金。将部门单位向省级财政争取转移支付资金列入考绩激励,推动全市共争取上级补助资金21.54亿元,增长25.06%。其中:争取省、温州市财政对“利奇马”台风救灾补助资金2.8亿元;推进大荆石斛田园综合体升级为省级田园综合体,获批省一事一议助推美丽乡村建设试点,分别获得省级财政补助1800万元、2000万元;省小城市培育试点专项奖励资金3900万元。 (二)抓创新促转型,助推经济高质量发展 一是支持战略新兴产业培育。初创成功产业创新服务综合体并获得省财政2000万元专项激励资金,落实自创区“一区五园”高能级创新平台建设资金900万元,浙大—乐清智能电气研究基地等科创平台建设资金5200万元,高新技术企业研发后补助资金4623万元。完成“惠企直通车”产业政策梳理。二是支持传统产业改造提升。高质量落实大规模减税降费政策,全面贯彻落实小微企业普惠性减税、增值税大规模减税、个人所得税改革、社保费减负等各项减税降费政策,全年累计为企业新增税收减免21.85亿元、社保费减免11.51亿元、减免政府性基金和行政事业性收费等项目1亿元。高质量落实财政激励政策,2018年我市振兴实体经济(传统产业改造)财政激励考核位于全省第一,并再次列入2020-2022年省制造业高质量发展试点县(市区),将继续获得三年省级财政资金支持。兑现技改资金1.53亿元,专项奖励企业上市7545万元。三是发挥财政资金撬动作用。实施财政性存款措施,地方财政存款奖励6.14亿元,撬动各银行对153个技改项目放贷33.26亿元。政策性融资担保平台累计办理担保业务657笔(其中小微企业98笔),担保金额4.01亿元(其中小微企业2.07亿元);“人才科技贷”授信企业177户,发放贷款4.86亿元。参与国家制造业转型升级基金、长三角股权发展基金,实际到位2000万元、5000万元。落实乐泰浙民投物联网产业基金二期资本金9000万元,并推荐优质企业56家。 (三)抓投资促发展,助推城市转型蝶变 一是推进重点项目建设。通过争取上级补助、新增政府债券、项目融资、PPP等渠道筹集建设资金,出资温州市域铁路S2线等4个项目资本金9.54亿元。投入交通、市政、水利等153个市本级重点项目建设资金22.11亿元。二是推进城市能级提升。着力推进“拆整建美”。新增发放贷款36.45亿元,支持完成南岸区块征迁任务和安置房建设。预算安排中央绿轴等公园道路绿化资金2亿元,城市精细化八大行动资金1.12亿元,核拨全国文明城市、国家园林城市等联创经费4282万元。累计融资3.8亿元推进城乡公交一体化改革。三是推进环境综合整治。安排污水处理设施建设资金3.5亿元,飞灰填埋场等环卫基础设施建设资金8000多万元,小城镇环境综合整治资金1.98亿元,农村公厕改造提升资金5515万元。拨付河道保洁、清淤处置资金2060万元。四是推进乡村振兴。累计拨付乡村振兴示范带建设资金1.31亿元,美丽乡村建设项目经费1947万元。安排标准海塘、大荆溪治理等城市防洪体系建设资金5894万元,小流域治理等面上水利工程建设6180万元。农村公路安全防护设施建设3000万元。财政全额出资支持村级供水管网改造项目,推进农村饮用水达标提标工程。安排财政奖补一事一议和小型公益项目4914万元。预拨标准农田、垦造耕地等耕地保护奖励补偿资金1.5亿元。制定加快推进生猪产业高质量发展政策,拨付动植物防控经费4170万元。 (四)抓民生兜底线,助推公共服务供给 全市用于民生支出124.75亿元、增长36.4%,占一般公共预算支出比重80.3%。一是促进教育事业发展。拨付教育基建经费5亿元,建成城东二中滨海校区等5个建设项目,加快柳市职业技术学校等新改扩建项目,有序推进34个公办幼儿园建设。落实义务教育教师基本工资增资政策。安排6500万元合并设立教育教学质量考核奖。中小学生均公用经费标准分别提高至1820元、1420元。支持创建教育现代化市。二是促进健康乐清建设。积极推进医共体建设。安排1358万元支持大荆等6个卫生院改扩建工程。基本公共卫生服务人均标准提高至60元,落实基本公共卫生服务和重大公共卫生补助资金9306万元。拨付公立医院综合改革专项资金2300万元。三是促进社会保障事业发展。财政补助各类社保基金12.74亿元,城乡居民基本医疗保险人均财政补助达610元以上,城乡居民基础养老保险待遇提高至205元。支持脱贫攻坚,加大产业扶贫、巩固“消薄”成果和特困群众救助,安排9983万元资金,进一步关心好、解决好低保户、特困户、残疾人等弱势群体的生活困难问题。统筹安排3515万元促进就业专项资金。落实各项优抚安置费用4604余万元。四是促进文化体育旅游事业发展。获得三年3000万元的省文化产业发展专项资金财政补助。拨付1722万元支持全市文化礼堂全覆盖建设和正常运维。安排体育经费1560万元,旅游经费2516万元。五是全力支持抗灾救灾。针对“利奇马”台风对我市造成的严重损失,市财政第一时间争取上级财政资金,并筹集本级救灾资金;第一时间拨付救灾资金5400万元支持乡镇和部门抗灾救灾;第一时间保障教育、医疗、交通、水利水毁工程等抢险救灾及灾后重建资金,全年累计已下达各类救灾资金1.7亿元。 (五)防债务化风险,推进投融资平台转型 积极开展防范化解地方政府性债务风险专项行动,超额完成年度计划化债任务,全年化债任务28.48亿元,实际已化解债务54.81亿元,化解率为192.45%。盘活存量资金20.46亿元,压减一般性项目支出1.01亿元,“三公”经费下降10.65%。制定1+5+N融资平台转型方案,城市发展集团有限公司成功转型,另外7家平台公司确定转型方案。 (六)抓改革提绩效,完善财政管理机制 全面推广应用“政采云”平台,全年交易额达6.6亿元;正式上线“资产云”管理平台。通过统一公共支付平台办理业务117.73万笔,累计金额17.02亿元。推行医疗电子票据改革。实施新政府会计制度,推进内控制度建设。强化资金绩效管理,推进11个重点项目绩效评价、130个部门绩效抽评及所有部门绩效自评。开展减税降费、脱贫攻坚、公款存放等情况的监督检查。政府投资项目结算评审核减资金9500万元,制定学校建设项目投资造价最高限额。落实政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度。加强国有企业工资总额预算管理。认真抓好巡视整改问题落实。 (七)认真办理人大代表建议和政协委员提案 2019年,市财政部门承办市十六届人大三次会议代表建议21件、市政协十三届三次会议委员提案19件,共计40件,较上年增加了8件,其中主办件5件,会办件35件,内容主要涉及教育、医疗、水利、环卫等方面。按照建议提案办理的有关通知要求,圆满完成了建议提案办理工作任务,做到了按时办结率100%、满意率100%。同时,按要求推进建议提案办理“回头看”工作,切实加大办理跟踪落实力度,认真总结办理工作经验。 在肯定成绩的同时,我们也要清醒的认识到,我市财政运行中还存在着一些不容忽视的问题。在财政管理过程中,还存在各项民生、刚性支出增长迅速,财政支出压力更加突出的现象。收入增速进一步放缓,资金使用绩效有待提升,部门和乡镇仍存在“重分配轻管理”“重资金轻绩效”的惯性思维,地方政府性债务风险需进一步加强防范等问题。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。 三、2020年预算草案 (一)2020年财政经济形势分析 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。突如其来的新冠肺炎疫情已经对我市经济运行造成较大的影响,综合起来看,经济长期向好的基本面没有改变,疫情冲击是短期的、阶段性的,但今年我市面临的财政收支管理形势将更加严峻复杂。一是财政收支面临紧平衡“新常态”。收入端,除了年初研判的经济下行、减税降费、上年一次性收入形成的高基数外,疫情是最大的不确定因素。支出端,紧扣省委“两确保三争取”的目标和“两手都要硬、两战都要赢”的要求,以及“重要窗口”的新定位新目标,坚决兜牢“三保”底线,落深落细落实疫情防控和经济社会发展各项财税政策,打造一批数字经济、乡村振兴、制造业高质量发展等重点领域窗口,攻坚“三强两促”“六重清单”,对财政支出提出更高要求。今年财政减收和增支的矛盾更加突出,紧平衡的特征更加明显。二是政府投资面临“融”与“防”紧考验“新压力”。一方面,稳投资资金需要投融资筹集。积极争取国家和省里相继推出专项债、政策性银行应急专项融资、疫情防控专项再贷款再贴现等重大政策。另一方面,受到债务管控约束越来越严,中央密集出台文件进行债务管控,上级审计和监管更加严格,融资整体环境及形势进一步趋严,前期诸多贷款进入还本付息期,政府隐性债务风险防范化解压力加大。三是疫情严重影响财政收支。一季度我市财政总收入和一般公共预算收入分别下降12.4%、8%。预计全年受疫情影响一般公共预算收入直接减少6.5亿元,其中房土两税减收1亿元、增值税和企业所得税等减收5.5亿元。预计用于防疫及复工复产的财政支出5.5亿元、消费券发放1.05亿元。 为此,全市上下要进一步强化过“紧日子”思想,齐心协力抓增收,齐心协力抓节支,齐心协力抓争资,切实将财政资金用到保障经济社会发展的重大战略、重大改革和重点领域上,集中财力办大事,提高资金使用绩效。 (二)2020年政府预算编制的指导思想 根据2020年全市经济社会发展目标,结合对2020年财政经济形势的分析和预测,参考上年预算执行情况,按照中央和省委、市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,我市2020年财政预算编制的指导思想是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及四中全会精神,围绕“八八战略”再深化,改革开放再出发主题,把握好“把困难估得更足一点、把标杆拉得更高一点、把措施谋得更实一点”的要求,围绕稳增长、增动能、补短板、保平安,发挥积极财政政策的逆周期调节作用,提高风险防控能力,落实减税降费政策,加大开源节流力度,发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统,落实政府过“紧日子”要求,坚持“以收定支”原则,集中财力办大事,为乐清再造改革开放新优势、再创高质量发展新辉煌、当好助推县域治理现代化“排头兵”提供坚强的财力保障。 (三)2020年全市预算草案 1. 一般公共预算草案 2020年全市一般公共预算收入预期107.66亿元,同比增长8%。其中:税收收入88.18亿元,增长8%;非税收入19.49亿元,增长8%。主要收入科目情况:增值税47.33亿元,增长10.8%;企业所得税12.5亿元,增长9.1%;个人所得税5.5亿元,增长11.5%;其他地方各税22.85亿元,增长1.4%。 拟安排2020年全市一般公共预算支出125.41亿元,下降19.3%,同口径增长8%。同比下降的主要原因是2019年动用预算稳定调节基金7.24亿元、新增一般债券10亿元、调入资金42.06亿元,2020年预算暂时只调入资金20亿元,预算稳定调节基金无,新增一般债券3亿,上级补助减少2.7亿元,以上预算减少39亿元(其中城中村改造经费减少支出11.5亿元,新增一般债券减少7亿元,上级补助支出减少2.7亿元,重点建设项目9.1亿元、企业亏损补贴2.7亿元、乡镇街道功能区项目补助6亿元转列政府性基金支出)。 收支预算总体情况:全市一般公共预算收入预期107.66亿元,转移性收入47.14亿元(包括中央税收返还收入-0.63亿元、省市转移支付收入20.71亿元、调入资金20亿元、新增一般债券转贷收入3亿元、上年结转4.06亿元),收入合计154.8亿元。全市一般公共预算支出预期125.41亿元,转移性支出29.39亿元(包括上解支出25亿元、地方政府一般债券还本支出4.39亿元),支出合计154.8亿元。(省厅已下达的一般债券转贷收入3亿元编入一般公共预算,其他一般债券转贷收入待下达后进行预算调整)。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。 2. 政府性基金预算草案 2020年全市政府性基金预算收入预期85.5亿元(其中土地出让金收入80亿元),增长20.6%,转移性收入12.92亿元(包括地方政府专项债券转贷收入10.6亿元、省市转移支付补助收入0.61亿元、上年结转1.71亿元),收入合计98.42亿元。拟安排全市政府性基金预算支出75.23亿元,增长65.9%(主要是预期增收14.6亿元、调出减少15.5亿元),转移性支出23.19亿元(包括调出资金20亿元、专项债券还本支出3.19亿元),支出合计98.42亿元(省厅提前下达的专项债券10.6亿元编入政府性基金预算,其他专项债券转贷收入待下达后进行预算调整)。收支相抵,全市政府性基金收支预算平衡。 3. 社保基金预算草案 2020年全市社保基金收入预期72.91亿元,增长7.3%;社保基金预算支出62.65亿元,增长3.7%。收支相抵,当年预算结余10.26亿元,期末预算滚存结余141.17亿元。 4. 国有资本经营预算草案 2020年全市国有资本经营预算收入1500万元,下降40%,其中高速公路湖雾岭隧道公司税后利润上缴1000万元(同比减少1000万元)、温州高速公路投资公司投资分红500万元;使用上年结转2万元;收入合计1502万元。2020年国有资本经营预算支出1502万元,下降39.9%。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。 5. 地方政府债务预算管理 经省财政厅核定,2020年我市新增地方政府一般债券3亿元,主要用于104国道乐清虹桥至乐成段改建工程1.8亿元、盐盆山隧道及接线工程0.4亿元、乐清市北环南路建设工程(北白象高岙枢纽至柳市金光岙)0.4亿元、乐清市228国道至323省道连接线虹桥水坑至瑶南段建设工程0.2亿元、市职业中等专业学校迁扩建工程二期0.2亿元,列一般公共预算支出 新增地方政府专项债券10.6亿元,主要用于温州市域铁路S2线一期工程7亿元、学校建设1.4亿元、中医院扩建一期工程0.7亿元、飞灰填埋场建设工程0.6亿元、乐成街道南门片文化公园建设工程0.4亿、虹桥片区污水处理厂三期工程0.5亿元,列政府性基金预算支出。 2020年预算执行中有新增债券的,届时再做预算调整。 四、认真抓好2020年财政收支和改革管理工作 (一)完善协调机制,保障财政收支稳运行。一是全力以赴抓收入。强化税收收入和土地出让收入任务。着力做好谋大招强、招商引税文章。着力精准指导企业应对疫情冲击和贸易风险。着力挖掘一次性收入和新的税收增长点。发挥财政政策资金撬动作用,培育可持续增长的财源。二是健全收入协调机制。完善政府领导、财税协同、上下联动的协调机制。合理把握组织收入力度、进度和节奏,确保运行平稳,既体现减税降费政策成效,又体现与上级调控同向。同时,建立健全培育税源的激励机制,调动乡镇(街道)、功能区招商引资、争抓收入的积极性。三是坚决落实政府过紧日子要求。在年初预算一般性支出压减10%以上、日常公用经费压减5%以上的基础上,进一步压减政府开支,压减会议培训、宣传活动、课题等一般性支出,严格“三公经费管理”,合计压缩部门经费1.5亿元,统筹用于疫情防控和复工复产支出。四是密切关注重大改革。深入分析中央与地方收入划分政策对我市财力的影响。特别要关注消费税改革动态,摸清税源底数,力争在利益调整中赢得主动。 (二)统筹打赢“两战”,持续支持社会经济发展。一是全面落实好疫情防控和复工复产优惠政策。统筹考虑预算盘子,切实保障好、落实好中央和省委、市委市政府出台的涉及支持复工复产和经济社会发展等一系列政策。二是着力减轻企业负担。继续推动减税降费政策落地见效,确保应减尽减。继续推动乐清市产业奖补政策落地见效,并统一在温州产业政策奖励兑现系统兑现。通过上门精准服务,会同有关部门落实制造业高质量发展一揽子政策。加强政策宣传辅导,确保应享尽享。三是着力支持产业转型。紧紧抓住新一轮省制造业高质量发展试点县机会,加码扶持政策助推战略新兴产业发展。在推进实体经济振兴的同时,加快传统产业数字化转型和智能化改造。放大政府产业基金杠杆和引导作用。四是健全财政金融政策协同机制。深化“科技贷”“政采贷”、履约保函等金融服务、运用好技改贷款财政存款配比激励政策。进一步发挥农信担保公司功能,扩大企业政策性担保规模。 (三)服务中心大局,保障重点建设稳投入。一是突出投资重点。按照量力而行,保障重点,集中财力办大事的要求,分清轻重缓急,严格控制新建项目,重点投向中心城区、民生事业、综合交通等重点领域。二是优化投融资渠道。继续强化部门、功能区、国资公司资金要素保障责任。积极争取中央新增地方政府债务限额和专项债。大力推动PPP模式取得更大实效。加快国有企业转型升级提升竞争力,做强做优做大国有企业,增强投融资能力。三是强化资金管理。加强政府年度投资计划审核,强化政府投资项目预算。做细做实项目评估、可行性研究、方案会审、扩初设计审查等前期工作,加强工程造价管理,严格控制设计变更,及时完成结算评审。完善建设项目投资造价最高限额。强化建设单位和主管部门的职能和主体责任。严格政府投资项目条件审核,财政加强对部门债务风险评估。 (四)加大统筹力度,推动民生事业稳保障。统筹安排资金支持政府十方面民生实事实施和各项民生事业发展,确保新增财力的三分之二以上用于民生。一是持续大干教育。安排教育基建资金7亿元,支持一批在建中小学校和公办幼儿园建设。继续扩大普惠性学前教育资源,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,推动城乡义务教育优质均衡一体化发展,建立健全高中阶段教育教学激励机制。二是建设“健康乐清”。继续支持县域医共体改革,落实公立医院投入政策和基层医疗卫生机构补偿机制。保障基本公共卫生服务经费按省定标准补助。加大对基层医疗卫生机构基础设施建设的投入。三是支持就业和社会保障。加大企业稳岗支持力度。安排资金保障城乡居民基本养老保险资金,完善基础养老金正常调整机制。积极防范养老保险基金风险。落实城乡居民基本医疗保险财政补助资金。四是支持实施乡村振兴战略。进一步发展现代农业、推动乡村振兴。促进乡村智慧化发展、农业绿色发展、城乡融合发展,把乡村振兴示范带建设与现代农业园区、田园综合体建设结合起来。加快补齐水利基础设施短板。抓好省级一事一议助推美丽乡村建设试点项目建设,支持村级供水管网改造,继续推进小城镇环境综合整治、省级田园综合体和农村综合改革集成示范项目。五是助力打赢精准脱贫攻坚战。健全扶贫投入保障机制,加强扶贫资金监管,落实好东西部扶贫协作和对口支援任务。 (五)加强绩效管理,保障资金效益稳提升。一是积极防范债务风险。一方面,开好前门。加强对上级财政机关的沟通对接,将政策研究透,争取更多的专项债券额度。另一方面,堵住后门。按计划稳妥有序化解存量隐性债务,遏制新增隐性债务。加快改革创新步伐推进政府融资平台的转型升级,打造可持续发展能力实体化、市场化国有企业。二是强化财政监管。认真贯彻落实预算法和有关法律法规各项规定,增强预算约束。加大专项资金、预算执行、财经纪律等方面监督检查力度。坚持财政资金竞争性存放。积极盘活闲置资产。深化应用“政采云”“资产云”平台。积极推进行政事业单位内控建设。自觉接受市人大监督,认真落实巡视整改和审计整改意见,严肃财经纪律。三是全面实施预算绩效管理。构建集中财力办大事财政政策体系,形成政策、资金、工作合力。按照“早编预算、细编预算、确保执行、强化绩效、公开透明”的目标,持续推进预算管理改革。全面落实预算管理的实施意见,加快建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。配合市人大做好预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。 各位代表,形势决定任务,行动决定成效。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,奋勇争先、拼搏进取,为奋力书写乐清高质量发展新篇章作出新的贡献!最后,也恳请各位代表理解“量入为出、量力而行”的财政预算收支安排,并对各位代表一直以来充分理解与大力支持财政工作表示衷心的感谢! 附表目录 一、一般公共预算 | 附表1-1: | 乐清市2019年一般公共预算收入执行情况 | 附表1-2: | 乐清市2019年一般公共预算支出执行情况 | 附表1-3: | 乐清市2020年一般公共预算收入(草案) | 附表1-4: | 乐清市2020年一般公共预算支出(草案) | 附表1-5: | 乐清市一般公共预算2019年收支执行和2020年收支预算情况 | 二、政府性基金预算 | 附表2-1: | 乐清市2019年政府性基金预算收入执行情况 | 附表2-2: | 乐清市2019年政府性基金支出执行情况 | 附表2-3: | 乐清市2020年政府性基金收入预算(草案) | 附表2-4: | 乐清市2020年政府性基金支出预算(草案) | 附表2-5: | 乐清市政府性基金预算2019年收支执行和2020年收支预算情况 | 三、社会保险基金预算 | 附表3-1: | 乐清市2019年社会保险基金预算收入执行情况 | 附表3-2: | 乐清市2019年社会保险基金预算支出执行情况 | 附表3-3: | 乐清市2019年社会保险基金结余情况 | 附表3-4: | 乐清市2020年社会保险基金收入预算(草案) | 附表3-5: | 乐清市2020年社会保险基金支出预算(草案) | 附表3-6: | 乐清市2020年社会保险基金预算结余(草案) | 四、国有资本经营预算 | 附表4-1: | 乐清市2019年国有资本经营预算收入执行情况 | 附表4-2: | 乐清市2019年国有资本经营预算支出执行情况 | 附表4-3: | 乐清市2020年国有资本经营收入预算(草案) | 附表4-4: | 乐清市2020年国有资本经营支出预算(草案) |
附表1-1: 乐清市2019年一般公共预算收入执行情况 单位:万元 项 目 | 2019年调整预算数 | 2019年执行数 | 完成调整预算% | 同比增长+、-% | 一、一般公共预算收入 | 996,800 | 996,892 | 100.0 | 5.7 | (一)税收收入 | 815,600 | 816,456 | 100.1 | 4.1 | 增值税 | 422,930 | 427,101 | 101.0 | 7.1 | 企业所得税 | 108,900 | 114,591 | 105.2 | -4.7 | 个人所得税 | 53,200 | 49,306 | 92.7 | -8.2 | 资源税 | 300 | 385 | 128.3 | -34.9 | 城市维护建设税 | 53,500 | 50,923 | 95.2 | 0.7 | 房产税 | 27,370 | 30,680 | 112.1 | 61.3 | 印花税 | 10,100 | 11,476 | 113.6 | 23.9 | 城镇土地使用税 | 13,800 | 15,413 | 111.7 | 9.7 | 土地增值税 | 30,200 | 27,496 | 91.0 | -5.5 | 车船税 | 13,000 | 11,760 | 90.5 | -0.5 | 耕地占用税 | 17,800 | 17,648 | 99.1 | 162.7 | 契税 | 64,300 | 58,836 | 91.5 | -16.7 | 环保税 | 200 | 237 | 118.5 | 85.2 | 其他税收收入 | 0 | 604 | | | (二)非税收入 | 181,200 | 180,436 | 99.6 | 13.9 | 专项收入 | 70,100 | 66,597 | 95.0 | 41.9 | 其中:教育费附加收入 | 23,500 | 23,509 | 100.0 | -0.1 | 其他专项收入 | 46,600 | 43,088 | 92.5 | 84.3 | 行政事业性收费收入 | 13,000 | 12,860 | 98.9 | -17.6 | 罚没收入 | 86,000 | 89,145 | 103.7 | -5.5 | 国有资本经营收入 | -3,000 | -3,430 | 114.3 | 11.0 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 14,600 | 14,667 | 100.5 | 257.8 | 政府住房基金收入 | 500 | 597 | 119.4 | 12.9 |
附表1-2: 乐清市2019年一般公共预算支出执行情况 单位:万元 预算科目 | 2019年调整预算数 | 2019年执行数 | 完成调整预算% | 同比+、-% | 一、一般公共预算支出 | 1,590,603 | 1,553,937 | 97.7 | 34.0 | 1.一般公共服务支出 | 107,210 | 97,743 | 91.2 | 6.3 | 2.国防支出 | 953 | 1,312 | 137.7 | 50.3 | 3.公共安全支出 | 83,273 | 83,257 | 100.0 | 25.8 | 4.教育支出 | 310,881 | 284,797 | 91.6 | 6.2 | 其中:教育支出 | 281,031 | 257,173 | 91.5 | 3.8 | 教育费附加安排的支出 | 29,850 | 27,624 | 92.5 | 35.8 | 5.科学技术支出 | 16,120 | 18,210 | 113.0 | 7.3 | 6.文化旅游体育与传媒支出 | 18,246 | 19,126 | 104.8 | 53.8 | 7.社会保障和就业支出 | 139,750 | 132,622 | 94.9 | 41.1 | 8.卫生健康支出 | 129,867 | 130,882 | 100.8 | 13.9 | 9.节能环保支出 | 8,308 | 9,423 | 113.4 | 61.1 | 10.城乡社区支出 | 400,674 | 473,849 | 118.3 | 90.5 | 11.农林水支出 | 95,332 | 85,984 | 90.2 | 0.1 | 12.交通运输支出 | 90,948 | 81,283 | 89.4 | 193.6 | 13.资源勘探信息等支出 | 27,246 | 27,827 | 102.1 | 13.7 | 14.商业服务业等支出 | 5,456 | 4,644 | 85.1 | -42.8 | 15.援助其他地区支出 | 3,800 | 3,439 | 90.5 | 7.1 | 16.自然资源海洋气象等支出 | 23,960 | 20,136 | 84.0 | 104.3 | 17.住房保障支出 | 9,568 | 9,333 | 97.5 | 415.1 | 18.粮油物资储备支出 | 2,911 | 2,902 | 99.7 | 350.6 | 19.灾害防治及应急管理支出 | 26,766 | 15,028 | 56.1 | | 20.预备费 | 10,100 | 0 | 0.0 | | 21.其他支出 | 54,134 | 30,720 | 56.7 | -46.8 | 22.债务付息支出 | 25,000 | 21,308 | 85.2 | 7.4 | 23.债务发行费用支出 | 100 | 112 | 112.0 | 194.7 |
附表1-3: 乐清市2020年一般公共预算收入(草案) 单位:万元 项 目 | 2019年调整后 执行数 | 2020年预算数 | 同比增长+、-% | 一、一般公共预算收入 | 996,892 | 1,076,643 | 8.0 | (一)税收收入 | 816,456 | 881,772 | 8.0 | 增值税 | 427,101 | 473,272 | 10.8 | 企业所得税 | 114,591 | 125,000 | 9.1 | 个人所得税 | 49,306 | 55,000 | 11.5 | 资源税 | 385 | 400 | 3.9 | 城市维护建设税 | 50,923 | 54,500 | 7.0 | 房产税 | 30,680 | 25,000 | -18.5 | 印花税 | 11,476 | 11,500 | 0.2 | 城镇土地使用税 | 15,413 | 12,000 | -22.1 | 土地增值税 | 27,496 | 30,500 | 10.9 | 车船税 | 11,760 | 11,800 | 0.3 | 耕地占用税 | 17,648 | 16,500 | -6.5 | 契税 | 58,836 | 66,000 | 12.2 | 环保税 | 237 | 300 | 26.6 | 其他税收收入 | 604 | 0 | -100.0 | (二)非税收入 | 180,436 | 194,871 | 8.0 | 专项收入 | 66,597 | 99,719 | 49.7 | 其中:教育费附加收入 | 23,509 | 25,500 | 8.5 | 其他专项收入 | 43,088 | 74,219 | 72.2 | 行政事业性收费收入 | 12,860 | 13,000 | 1.1 | 罚没收入 | 89,145 | 80,000 | -10.3 | 国有资本经营收入 | -3,430 | -3,500 | 2.0 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 14,667 | 5,102 | -65.2 | 政府住房基金收入 | 597 | 550 | -7.9 |
附表1-4: 乐清市2020年一般公共预算支出(草案) 单位:万元 预算科目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 同比+、-% | 一、一般公共预算支出 | 1,553,937 | 1,254,106 | -19.3 | 1.一般公共服务支出 | 97,743 | 130,731 | 33.7 | 2.国防支出 | 1,312 | 848 | -35.4 | 3.公共安全支出 | 83,257 | 95,843 | 15.1 | 4.教育支出 | 284,797 | 305,872 | 7.4 | 其中:教育支出 | 257,173 | 279,352 | 8.6 | 教育费附加安排的支出 | 27,624 | 26,520 | -4.0 | 5.科学技术支出 | 18,210 | 17,862 | -1.9 | 6.文化旅游体育与传媒支出 | 19,126 | 16,772 | -12.3 | 7.社会保障和就业支出 | 132,622 | 150,668 | 13.6 | 8.卫生健康支出 | 130,882 | 138,872 | 6.1 | 9.节能环保支出 | 9,423 | 6,386 | -32.2 | 10.城乡社区支出 | 473,849 | 102,639 | -78.3 | 11.农林水支出 | 85,984 | 84,196 | -2.1 | 12.交通运输支出 | 81,283 | 40,654 | -50.0 | 13.资源勘探工业信息等支出 | 27,827 | 33,991 | 22.2 | 14.商业服务业等支出 | 4,644 | 7,306 | 57.3 | 15.援助其他地区支出 | 3,439 | 4,000 | 16.3 | 16.国土海洋气象等支出 | 20,136 | 17,224 | -14.5 | 17.住房保障支出 | 9,333 | 2,299 | -75.4 | 18.粮油物资储备支出 | 2,902 | 6,206 | 113.9 | 19.灾害防治及应急管理支出 | 15,028 | 21,560 | 43.5 | 20.预备费 | 0 | 11,000 | | 21.其他支出 | 30,720 | 36,347 | 18.3 | 22.债务付息支出 | 21,308 | 22,720 | 6.6 | 23.债务发行费用支出 | 112 | 110 | -1.8 |
附表1-5: 乐清市一般公共预算2019年收支执行和2020年收支预算情况 单位:万元 项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 一、收入合计 | 1,859,222 | 1,548,048 | (一)一般公共预算收入 | 996,892 | 1,076,643 | (二)转移性收入 | 862,330 | 471,405 | 1.中央税收返还收入 | -6,287 | -6,287 | 上划“增值税”净返还 | 43,161 | 43,161 | 上划“企业所得税、个人所得税”基数返还 | 17,672 | 17,672 | 成品油税费改革基数返还 | 1,022 | 1,022 | 消费税基数返还 | 214 | 214 | 营改增基数返还 | -68,356 | -68,356 | 2.省市转移支付补助收入 | 233,946 | 207,143 | 3.地方政府一般债券转贷收入 | 100,000 | 30,000 | 4.调入预算稳定调节基金 | 72,437 | 0 | 5.调入资金 | 420,593 | 200,000 | 6.上年结转 | 41,641 | 40,549 | 二、支出合计 | 1,859,222 | 1,548,048 | (一)一般公共预算支出 | 1,553,937 | 1,254,106 | (二)转移性支出 | 305,285 | 293,942 | 1.上解支出 | 244,643 | 249,992 | 2.地方政府一般债券还本支出 | 20,000 | 43,950 | 3.安排预算稳定调节基金 | 93 | 0 | 4.结转下年 | 40,549 | 0 |
附表2-1: 乐清市2019年政府性基金预算收入执行情况 单位:万元 项 目 | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 完成预算% | 同比+、-% | 一、政府性基金收入 | 694,000 | 709,069 | 102.2 | -15.7 | 1.国有土地使用权出让收入 | 635,000 | 649,585 | 102.3 | -12.3 | 2、.国有土地收益基金收入 | 0 | 0 | | -100.0 | 3.农业土地开发资金收入 | 0 | 0 | | -100.0 | 4.彩票公益金收入 | 2,200 | 2,358 | 107.2 | 2.3 | 5.城市基础设施配套费收入 | 6,600 | 3,818 | 57.8 | -70.2 | 6.污水处理费收入 | 9,200 | 8,746 | 95.1 | -5.8 | 7.其他政府性基金收入 | 41,000 | 44,562 | 108.7 | -17.3 |
附表2-2: 乐清市2019年政府性基金支出执行情况 单位:万元 预 算 科 目 | 2019年调整 预算数 | 2019年执行数 | 完成调整预算% | 同比+、-% | 一、政府性基金预算支出 | 458,245 | 453,594 | 99.0 | -45.5 | 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 286,357 | 297,537 | 103.9 | -40.5 | 2.国有土地收益基金支出 | 3,251 | 3,251 | 100.0 | -85.2 | 3.农业土地开发资金支出 | 488 | 0 | 0.0 | -100.0 | 4.彩票公益金支出 | 6,039 | 3,492 | 57.8 | -41.0 | 5.城市基础设施配套费收入安排的支出 | 8,721 | 4,133 | 47.4 | -51.1 | 6.污水处理费收入安排的支出 | 10,858 | 9,066 | 83.5 | 5.0 | 7.其他政府性基金支出 | 39,958 | 33,662 | 84.2 | -50.9 | 8.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,092 | 2,092 | 100.0 | 33.2 | 9.小型水库移民扶助基金支出 | 85 | 105 | 123.5 | 15.4 | 10.大中型水库库区基金支出 | 46 | 26 | 56.5 | -82.3 | 11.旅游发展基金支出 | 50 | 9 | 18.0 | -90.2 | 12.债务付息支出 | 20,000 | 20,132 | 100.7 | 81.1 | 13.债务发行费用支出 | 300 | 89 | 29.7 | -68.2 | 14.车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | | -100.0 | 15.土地储备专项债券收入安排的支出 | 80,000 | 80,000 | 100.0 | -60.6 |
附表2-3: 乐清市2020年政府性基金收入预算(草案) 单位:万元 项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 同比+、-% | 一、政府性基金收入 | 709,069 | 855,000 | 20.6 | 1.国有土地使用权出让收入 | 649,585 | 800,000 | 23.2 | 2.国有土地收益基金收入 | 0 | 0 | | 3.农业土地开发资金收入 | 0 | 0 | | 4.彩票公益金收入 | 2,358 | 2,500 | 6.0 | 5.城市基础设施配套费收入 | 3,818 | 9,000 | 135.7 | 6.污水处理费收入 | 8,746 | 8,500 | -2.8 | 7.其他政府性基金收入 | 44,562 | 35,000 | -21.5 |
附表2-4: 乐清市2020年政府性基金支出预算(草案) 单位:万元 项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 同比+、-% | 一、政府性基金预算支出 | 453,594 | 752,291 | 65.9 | 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 297,537 | 654,332 | 119.9 | 2.国有土地收益基金支出 | 3,251 | 0 | -100.0 | 3.农业土地开发资金支出 | 0 | 0 | | 4.彩票公益金支出 | 3,492 | 6,916 | 98.1 | 5.城市基础设施配套费收入安排的支出 | 4,133 | 10,007 | 142.1 | 6.污水处理费收入安排的支出 | 9,066 | 9,838 | 8.5 | 7.其他政府性基金支出 | 33,662 | 45,715 | 35.8 | 8.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,092 | 2,496 | 19.3 | 9.小型水库移民扶助基金支出 | 105 | 100 | -4.8 | 10.大中型水库库区基金支出 | 26 | 57 | 119.2 | 11.旅游发展基金支出 | 9 | 0 | -100.0 | 12.债务付息支出 | 20,132 | 22,710 | 12.8 | 13.债务发行费用支出 | 89 | 120 | 34.8 | 14.车辆通行费及专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | | 15.土地储备专项债券收入安排的支出 | 80,000 | 0 | -100.0 |
附表2-5: 乐清市政府性基金预算2019年收支执行和2020年收支预算情况 单位:万元 项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 一、收入合计 | 825,728 | 984,191 | (一)政府性基金预算收入 | 709,069 | 855,000 | (二)转移性收入 | 116,659 | 129,191 | 1.省市转移支付补助收入 | 6,556 | 6,058 | 2.地方政府专项债券转贷收入 | 80,000 | 106,000 | 3.上年结转 | 30,103 | 17,133 | 二、支出合计 | 825,728 | 984,191 | (一)政府性基金预算支出 | 453,594 | 752,291 | (二)转移性支出 | 372,134 | 231,900 | 1.上解支出 | 1 | 0 | 2.专项债券还本支出 | 0 | 31,900 | 3.调出资金 | 355,000 | 200,000 | 4.结转下年 | 17,133 | 0 |
注:1.由于2019年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准。 2.本表政府性基金预算支出数含提前下达的10.6亿专项债券,其他专项债券转贷收入和支出待省级下达后再进行预算调整。 附表3-1: 乐清市2019年社会保险基金预算收入执行情况 单位:万元 项 目 | 2019年 预算数 | 2019年 执行数 | 完成预算% | 同比+、-% | 社会保险基金收入合计 | 651,112 | 679,335 | 104.3 | 9.2 | 其中:保险费收入 | 500,358 | 519,953 | 103.9 | 7.6 | 财政补贴收入 | 115,663 | 123,751 | 107.0 | 17.1 | 利息收入 | 25,513 | 23,472 | 92.0 | -4.0 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 323,385 | 336,090 | 103.9 | 10.8 | 其中:保险费收入 | 298,630 | 309,871 | 103.8 | 10.8 | 财政补贴收入 | 0 | 0 | | | 利息收入 | 16,000 | 15,309 | 95.7 | -4.3 | 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 46,509 | 47,446 | 102.0 | 10.8 | 其中:保险费收入 | 3,123 | 3,027 | 96.9 | -3.4 | 财政补贴收入 | 43,308 | 44,296 | 102.3 | 12.6 | 利息收入 | 75 | 120 | 160.0 | 64.4 | 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 81,429 | 85,661 | 105.2 | 9.2 | 其中:保险费收入 | 70,002 | 66,800 | 95.4 | -2.4 | 财政补贴收入 | 11,000 | 18,100 | 164.5 | 93.5 | 利息收入 | 39 | 54 | 139.7 | 38.5 | 四、职工基本医疗保险基金收入 | 88,200 | 99,844 | 113.2 | 9.3 | 其中:保险费收入 | 80,290 | 92,536 | 115.3 | 9.7 | 财政补贴收入 | 0 | 0 | | | 利息收入 | 7,550 | 6,853 | 90.8 | -2.3 | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 90,864 | 90,449 | 99.5 | 12.2 | 其中:保险费收入 | 29,426 | 28,938 | 98.3 | 13.5 | 财政补贴收入 | 61,355 | 61,355 | 100.0 | 11.4 | 利息收入 | 83 | 156 | 188.3 | 155.7 | 六、工伤保险基金收入 | 5,311 | 5,130 | 96.6 | -46.7 | 其中:保险费收入 | 5,172 | 4,756 | 92.0 | -48.9 | 财政补贴收入 | 0 | 0 | | | 利息收入 | 134 | 371 | 277.3 | 20.8 | 七、失业保险基金收入 | 9,110 | 7,948 | 87.2 | -0.2 | 其中:保险费收入 | 7,413 | 7,289 | 98.3 | 4.8 | 财政补贴收入 | 0 | 0 | | | 利息收入 | 1,632 | 578 | 35.4 | -39.9 | 八、生育保险基金收入 | 6,303 | 6,767 | 107.4 | -12.1 | 其中:保险费收入 | 6,301 | 6,736 | 106.9 | 16.2 | 财政补贴收入 | 0 | 0 | | -100.0 | 利息收入 | 1 | 31 | 4,078.9 | 3,000.0 |
注:本表数据来源于社保基金预决算管理系统。 附表3-2: 乐清市2019年社会保险基金预算支出执行情况 单位:万元 项 目 | 2019年 预算数 | 2019年 执行数 | 完成预算% | 同比+、-% | 社会保险基金支出合计 | 555,144 | 604,207 | 108.8 | 22.0 | 其中:社会保险待遇支出 | 525,622 | 545,769 | 103.8 | 17.5 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 271,068 | 272,658 | 100.6 | 14.7 | 其中:基本养老金支出 | 255,495 | 255,466 | 100.0 | 14.1 | 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 45,667 | 46,909 | 102.7 | 15.6 | 其中:基本养老金支出 | 40,475 | 41,636 | 102.9 | 33.9 | 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 81,229 | 84,798 | 104.4 | 8.6 | 其中:基本养老金支出 | 80,733 | 84,389 | 104.5 | 9.9 | 四、职工基本医疗保险基金支出 | 48,180 | 58,173 | 120.7 | 31.4 | 其中:基本医疗保险待遇支出 | 47,600 | 56,632 | 119.0 | 29.2 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 89,669 | 93,275 | 104.0 | 22.2 | 其中:基本医疗保险待遇支出 | 84,507 | 82,950 | 98.2 | 12.9 | 六、工伤保险基金支出 | 7,590 | 8,592 | 113.2 | 22.4 | 其中:工伤保险待遇支出 | 7,512 | 8,508 | 113.3 | 21.2 | 七、失业保险基金支出 | 6,005 | 34,699 | 577.9 | 579.4 | 其中:失业保险待遇支出 | 3,564 | 11,085 | 311.1 | 347.9 | 八、生育保险基金支出 | 5,737 | 5,103 | 89.0 | -17.4 | 其中:生育保险待遇支出 | 5,737 | 5,103 | 89.0 | -12.4 |
注: 1.2019年对企业社保费返还,在失业保险基金科目列支,造成失业保险基金支出大幅增加。 2.本表数据来源于社保基金预决算管理系统。 附表3-3: 乐清市2019年社会保险基金结余情况 单位:万元 项 目 | 2019年 预算数 | 期初滚存 结余数 | 2019年 执行数 | 期末滚存 结余数 | 社会保险基金本年收支结余 | 95,968 | 1,233,986 | 75,128 | 1,309,114 | 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 52,317 | 808,393 | 63,432 | 871,825 | 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 841 | 11,869 | 537 | 12,406 | 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 200 | 7,840 | 863 | 8,703 | 四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 40,020 | 311,882 | 41,671 | 353,553 | 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 1,196 | 23,286 | -2,826 | 20,460 | 六、工伤保险基金本年收支结余 | -2,279 | 18,134 | -3,462 | 14,672 | 七、失业保险基金本年收支结余 | 3,105 | 49,847 | -26,751 | 23,096 | 八、生育保险基金本年收支结余 | 567 | 2,735 | 1,664 | 4,399 |
注:本表数据来源于社保基金预决算管理系统。 附表3-4: 乐清市2020年社会保险基金收入预算(草案) 单位:万元 项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 同比+、-% | 社会保险基金收入合计 | 679,335 | 729,074 | 7.3 | 其中:保险费收入 | 519,953 | 547,241 | 5.2 | 财政补贴收入 | 123,751 | 145,804 | 17.8 | 利息收入 | 23,472 | 22,079 | -5.9 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 336,090 | 359,673 | 7.0 | 其中:保险费收入 | 309,871 | 331,800 | 7.1 | 财政补贴收入 | 0 | 0 | | 利息收入 | 15,309 | 17,000 | 11.0 | 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 47,446 | 53,456 | 12.7 | 其中:保险费收入 | 3,027 | 4,681 | 54.6 | 财政补贴收入 | 44,296 | 48,696 | 9.9 | 利息收入 | 120 | 79 | -34.2 | 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 85,661 | 90,668 | 5.8 | 其中:保险费收入 | 66,800 | 64,088 | -4.1 | 财政补贴收入 | 18,100 | 26,200 | 44.8 | 利息收入 | 54 | 56 | 3.7 | 四、职工基本医疗保险基金收入 | 99,844 | 104,501 | 4.7 | 其中:保险费收入 | 92,536 | 99,781 | 7.8 | 财政补贴收入 | 0 | | | 利息收入 | 6,853 | 4,173 | -39.1 | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 90,449 | 105,209 | 16.3 | 其中:保险费收入 | 28,938 | 34,222 | 18.3 | 财政补贴收入 | 61,355 | 70,908 | 15.6 | 利息收入 | 156 | 78 | -50.0 | 六、工伤保险基金收入 | 5,130 | 5,083 | -0.9 | 其中:保险费收入 | 4,756 | 5,023 | 5.6 | 财政补贴收入 | 0 | | | 利息收入 | 371 | 58 | -84.4 | 七、失业保险基金收入 | 7,948 | 10,484 | 31.9 | 其中:保险费收入 | 7,289 | 7,646 | 4.9 | 财政补贴收入 | 0 | 0 | | 利息收入 | 578 | 635 | 9.9 | 八、生育保险基金收入 | 6,767 | 0 | -100.0 | 其中:保险费收入 | 6,736 | 0 | -100.0 | 财政补贴收入 | 0 | 0 | | 利息收入 | 31 | 0 | -100.0 |
注:1.2020年生育保险并入职工基本医疗保险; 2.本表数据来源于社保基金预决算管理系统。 附表3-5: 乐清市2020年社会保险基金支出预算(草案) 单位:万元 项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 同比+、-% | 社会保险基金支出合计 | 604,207 | 626,499 | 3.7 | 其中:社会保险待遇支出 | 545,769 | 597,634 | 9.5 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 272,658 | 293,353 | 7.6 | 其中:基本养老金支出 | 255,466 | 277,290 | 8.5 | 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 46,909 | 51,506 | 9.8 | 其中:基本养老金支出 | 41,636 | 51,506 | 23.7 | 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 84,798 | 90,130 | 6.3 | 其中:基本养老金支出 | 84,389 | 89,728 | 6.3 | 四、职工基本医疗保险基金支出 | 58,173 | 73,077 | 25.6 | 其中:基本医疗保险待遇支出 | 56,632 | 71,429 | 26.1 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 93,275 | 101,983 | 9.3 | 其中:基本医疗保险待遇支出 | 82,950 | 94,362 | 13.8 | 六、工伤保险基金支出 | 8,592 | 9,193 | 7.0 | 其中:工伤保险待遇支出 | 8,508 | 9,102 | 7.0 | 七、失业保险基金支出 | 34,699 | 7,257 | -79.1 | 其中:失业保险待遇支出 | 11,085 | 4,217 | -62.0 | 八、生育保险基金支出 | 5,103 | 0 | -100.0 | 其中:生育保险待遇支出 | 5,103 | 0 | -100.0 |
注:1.2020年生育保险并入职工基本医疗保险;2.本表数据来源于社保基金预决算管理系统 附表3-6: 乐清市2020年社会保险基金预算结余(草案) 单位:万元 项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 社会保险基金本年收支结余 | 75,128 | 102,575 | 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 63,432 | 66,320 | 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 537 | 1,950 | 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 863 | 538 | 四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 41,671 | 31,424 | 五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | -2,826 | 3,226 | 六、工伤保险基金本年收支结余 | -3,462 | -4,110 | 七、失业保险基金本年收支结余 | -26,751 | 3,227 | 八、生育保险基金本年收支结余 | 1,664 | 0 |
注:1.2020年生育保险并入职工基本医疗保险; 2.本表数据来源于社保基金预决算管理系统。 附表4-1: 乐清市2019年国有资本经营预算收入执行情况 单位:万元 项 目 | 2019年 预算数 | 2019年 执行数 | 完成预算% | 一、国有资本经营收入 | 2500 | 2500 | 100.0 | (一)利润收入 | 2500 | 2500 | 100.0 | 电力企业利润收入 | | | | 钢铁企业利润收入 | | | | 运输企业利润收入 | | | | 机械企业利润收入 | | | | 投资服务企业利润收入 | | | | 贸易企业利润收入 | | | | 教育文化广播企业利润收入 | | | | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 2500 | 2500 | 100.0 | (二)股利、股息收入 | | | | 国有控股公司股利、股息收入 | | | | 国有参股公司股利、股息收入 | | | | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | (三)产权转让收入 | | | | 国有股权、股份转让收入 | | | | 国有独资企业产权转让收入 | | | | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | (四)清算收入 | | | | 国有独资企业清算收入 | | | | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | (五)其他国有资本经营收入 | | | | 二、使用结转资金 | | | | 收入合计 | 2500 | 2500 | 100.0 |
附表4-2: 乐清市2019年国有资本经营预算支出执行情况 单位:万元 项 目 | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 完成预算% | 一、国有资本经营预算支出 | 2500 | 2498 | 99.9 | (一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | 国有企业改革成本支出 | | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | (二)国有企业资本金注入 | | | | 公益性设施投资支出 | | | | 生态环境保护支出 | | | | 支持科技进步支出 | | | | 对外投资合作支出 | | | | 其他国有企业资本金注入 | | | | (三)国有企业政策性补贴 | 2000 | 1998 | 99.9 | (四)金融国有资本经营预算支出 | | | | (五)其他国有资本经营预算支出 | 500 | 500 | 100.0 | 二、补充社会保障基金 | | | | 三、结转下年支出 | | 2 | | 合 计 | 2500 | 2500 | 100.0 |
附表4-3: 乐清市2020年国有资本经营收入预算(草案) 单位:万元 项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 同比+、-% | 一、国有资本经营收入 | 2500 | 1500 | 0.0 | (一)利润收入 | 2500 | 1500 | 0.0 | 电力企业利润收入 | | | | 钢铁企业利润收入 | | | | 运输企业利润收入 | | | | 机械企业利润收入 | | | | 投资服务企业利润收入 | | | | 贸易企业利润收入 | | | | 教育文化广播企业利润收入 | | | | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 2500 | 1500 | 0.0 | (二)股利、股息收入 | | | | 国有控股公司股利、股息收入 | | | | 国有参股公司股利、股息收入 | | | | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | (三)产权转让收入 | | | | 国有股权、股份转让收入 | | | | 国有独资企业产权转让收入 | | | | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | (四)清算收入 | | | | 国有独资企业清算收入 | | | | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | (五)其他国有资本经营收入 | | | | 二、使用结转资金 | | 2 | | 收入合计 | 2500 | 1502 | 0.0 |
附表4-4: 乐清市2020年国有资本经营支出预算(草案) 单位:万元 项 目 | 2019年 执行数 | 2020年 预算数 | 同比+、-% | 一、国有资本经营预算支出 | 2498 | 1502 | -39.9 | (一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | 国有企业改革成本支出 | | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | (二)国有企业资本金注入 | | | | 公益性设施投资支出 | | | | 生态环境保护支出 | | | | 支持科技进步支出 | | | | 对外投资合作支出 | | | | 其他国有企业资本金注入 | | | | (三)国有企业政策性补贴 | 1998 | 1002 | -49.8 | (四)金融国有资本经营预算支出 | | | | (五)其他国有资本经营预算支出 | 500 | 500 | 0.0 | 二、补充社会保障基金 | | | | 三、结转下年支出 | 2 | | -100.0 | 合 计 | 2500 | 1502 | -39.9 |
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