乐清市人大常委会预算工委

（2018年11月28日）

主任、副主任，各位委员：

市人大常委会预算工委对《乐清市人民政府关于提请审议乐清市2018年政府性债务、一般公共预算、政府性基金预算调整方案（草案）的议案》进行了初步审查。现提出如下意见：

一、关于政府性债务调整草案的审查情况

经省政府批准，省财政厅核定我市2018年地方政府债务限额117.83亿元，比上年地方政府债务限额97.32亿元新增20.51亿元。通过省政府转贷，今年新增专项债券转贷收入22.3亿元，加上上年债务余额95.52亿元，现在我市政府债务余额117.82亿元。预计地方政府债务率为56%，低于警戒线（100%）44个百分点。新增的债务分别用于土地储备13亿元，棚户区改造7.3亿元，置换存量或有债务2亿元，期限分别是5年、7年、10年。这是国务院强化地方债务监管，防范地方债务风险政策出台后，我市争取到的难得融资机会，将为推进我市城市化建设提供难得的资金保障。

有关借新还旧的债券调整，主要是针对今年到期的3笔债务，共计6.3亿元。通过置换，延长了还款期限，并未增加债务金额。

二、关于一般公共预算调整草案的审查情况

2018年年初，经市人代会批准，全市一般公共预算收入853597万元。在实际执行中，预计全年一般公共预算收入927520万元，其中税收收入拟调减2891万元，非税收入拟调增76814万元，增减相抵后增加73923万元。转移性收入由年初预算的277326万元调整为548465万元，调增271139万元，调入预算稳定调节基金增加17235万元，调入资金增加178299万元，一般债券转贷收入调增33000万元，上年结转调增28272万元，主要原因市财政局已作详细说明。

按照收支平衡的原则，相应调增一般公共预算支出449088万元，主要用于年初已列缺口的部门预算支出9332万元、国有企业注册资本金支出88750万元、对社保资金的补助支出45218万元、基础设施建设支出46365万元，对乐清经济开发区、乐清湾港区体制补助支出87700万元，对平阳平乐旅游开发公司投资款10000万元，国有企业贷款利息支出11790万元，考核考绩奖励补发56550万元，省转移支付补助追加支出82689万元，部门追加预算支出10694万元。调减上解省级支出55790万元，调减结转下年48236万元。调整后，一般公共预算收入927520万元，加上转移性收入548465万元后，2018年我市一般公共预算总收入调整为1475985万元，调增345062万元。一般公共预算支出1191165万元，加上转移性支出284820万元后，2018年我市一般公共预算总支出调整为1475985万元，调增345062万元。

三、关于政府性基金预算调整草案的审查情况

市政府这次向市人大常委会提出，政府性基金中转移性收入由0调整为296456万元，调增296456万元，主要是执行中专项债券转贷收入253000万元，上年结转调增30883万元，上级补助收入调增12573万元。相应调增政府性基金预算支出88157万元，调增调出资金178299万元，调增地方政府专项债券还本支出30000万元。

调整后，政府性基金预算收入808829万元，加上转移性收入296456万元，2018年我市政府性基金预算总收入拟调整为1105285万元，调增296456万元。政府性基金预算支出844086万元，加上转移性支出261199万元，2018年我市政府性基金预算总支出拟调整为1105285万元，调增296456万元。调整后，收支保持平衡。

以上债务调整，均经省政府批准，由省财政厅统一操作，程序规范，且额度控制在省政府的限额内，符合国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》的规定。一般公共预算和政府性基金预算调整符合《预算法》的相关规定，有关支出安排合理，建议常委会批准这个方案。

以上调研报告，供常委会组成人员在审议时参考。