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关于乐清市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告
发布日期:2018-1-31     信息来源:   作者:

关于乐清市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告

2018119

在乐清市第十六届人民代表大会第二次会议上

乐清市财政局局长 廖凯敏

 


各位代表:

受市人民政府委托,向大会书面报告《乐清市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案》,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,财政部门在市委的坚强领导下,全面贯彻党的十九大、市委十四届历次全会和市十六届人大一次会议决议精神,按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路,主动适应经济发展新常态,积极发挥财政职能作用,促进全市经济社会平稳健康发展。全市财政预算执行情况良好,市十六届人大一次会议确定的目标任务顺利完成。

(一)一般公共预算收支情况

2017年全市财政总收入140.0亿元,增长9.2%,增幅居温州“三区两市”首位。其中:一般公共预算收79.4亿元,完成年度预算100.4%,增长7.5%(按省调整后口径增长6.3%);加上转移性收入19.5亿元,调入资金25.6亿元,上年结转6.9亿元,一般债券转贷收入12.1亿元,收入合计143.5亿元。全市一般公共预算支出95.2亿元,完成预算的93.5%,增长10.4%;加上转移性支出25.8亿元,债务还本支出13.6亿元,安排预算稳定调节基金2亿元,结转下年6.9亿元,支出合计143.5亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

重点支出预算完成情况:  

1. 教育支出24.8亿元,增长11.2%。教育支出占一般公共预算支出26%。学前教育支出1.8亿元,占教育支出的7.3%。财政投入学校建设与维修资金3亿元,完成石帆中学等6所学校主体工程,建设公办幼儿园8所。小学、初中全口径公共预算生均公用经费支出分别达到2300元、3500元。安排4840万元用于教育管理、教师目标责任考核及教师专业发展培训,提升教师综合素质,全市中、高考成绩均创佳绩。支持和规范社会力量兴办教育,健全学生资助制度,落实“两免一补”政策。

2. 科学技术支出1.6亿元,增长34.8%。大力支持新动能培育和传统产业改造提升。安排经费4570万元,用于支持科技大市场、生命健康产业园建设。投入6300万元支持乐清智能装备科技加速器、“千人计划”产业园中试基地建设。每年安排500万元用于省级工业设计基地建设。保障人均2元科普经费投入。调整省高成长科技型中小企业、高新技术企业奖励、专利企业申报和奖励等政策,2017年全市新增省级科技型中小企业221家。

3. 文化体育与传媒支出1.0亿元,下降16.9%。下降原因是2016年体育中心项目一次性支出1828万元。安排各类文化专项经费4470万元,支持文化事业、文化产业、文化大市和文化礼堂建设。建立全省首个云公益平台,成功打造了全省首个县级文化礼堂联盟。加强基本公共文化服务体系建设,落实基本公共文化设施运维和免费开放政策。支持我市成功创建“中国木雕艺术之乡”。安排体育经费1797元,支持全民健身苑设施更新、温州市16届运动会开展及西门体育中心维修改造。加强乡村青少年宫建设,促进未成年人思想道德建设。

4. 社会保障和就业支出7.2亿元,增长36.9%。完善社会养老保险制度,安排城乡居民养老保险资金3.1亿元,城乡居民基础养老金最低标准调整为135/人。追加调整机关事业养老保险基金财政补助资金5673万元。加大对社会救助和社会福利等投入,义务兵优待金提高至20089/人,困境儿童和散居孤儿的基本生活补助标准提高到每月1541元,拨付低保资金7246万元,低保对象达8516户。安排医疗救助、城乡困难居民临时救济资金3976万元。统筹安排补充就业再就业专项资金2971万元,拨付企业稳定岗位补贴3339万元。落实残疾人生活、护理、养老、医疗保险补贴3256万元。  

5. 医疗与计划生育支出9.7亿元,下降11.5%。下降原因是2016年市人民医院和三医迁扩建工程一次性补助支出0.7亿元。统筹落实城乡居民医保财政补助资金,城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务人均财政补助标准分别提高至530元以上、50元。加大对基层医疗卫生机构基础设施建设及设备配置的投入,完成10个卫生院的改造提升。按年人均3万元标准补助住院医师规范化培训,支持基层医疗卫生机构全部开展家庭医生签约服务。支持创建国家卫生城市建设,统筹拨付公立医院综合改革资金2300万元,安排基本药物零差价销售补助经费2808万元。

6. 农林水支出8.1亿元,增长3.5%。争取省农口补助资金1.2亿元,市财政补助1700万元,获得两个国家级试点和三个省级试点项目。落实铁皮石斛产业集聚区发展政策,支持建设农业生产全程社会化服务试点,促进铁皮石斛一二三产融合发展。全新整治乡村环境,建设一事一议财政奖励助推美丽乡村试点5个,新增美丽乡村精品村20个,扶持集体经济发展试点村17个。财政投入村级公益事业一事一议财政奖补资金9489万元,带动社会力量共同建成村级公益事业项目143个。加大农机具“机器换人”补助力度并荣获全国“平安农机”示范县。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年全市政府性基金预算收入70.3亿元,增长64.4%;加上转移支付收入1.2亿元,债务转贷收入18.0亿元,上年结转9.2亿元,收入合计98.7亿元。全市政府性基金预算支出69.8亿元,增长94.2%,结转下年3.3亿元,调出资金25.6亿元,支出合计98.7亿元。收入增长主要是土地出让金增加32.3亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年全市社会保险基金预算收入52.0亿元,增长20.3%。全市社会保险基金预算支出36.2亿元,增长13.5%。收入增加的因素主要是根据《乐清市人民政府关于进一步完善被征地农民基本养老保险与企业职工基本养老保险衔接政策的实施意见》(乐政发〔201446号),被征地转入人数增加,企业养老收入增加71368万元,支出增加36481万元。收支相抵,2017年度结余15.8亿元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2017年全市国有资本经营预算收入2500万元,国有资本经营预算支出2500万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

(五)政府性债务执行情况

2017年,全市地方政府债务95.5亿元(其中:一般债务62.8亿元,占65.8%;专项债务32.7亿元,占34.2%)。市人大常委会批准,2017年我市新增地方政府债务限额18.0亿元,置换债券12.1亿元。经省财政厅核定,全市地方政府债务限额97.3亿元。地方政府债务未超限额。

(六)落实市人大预算决议有关情况

1. 认真研究落实市十六届人大一次会议有关决议

按照市十六届人大一次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见,认真研究完善体制机制,努力做好财政工作,取得了积极成效。

一是精准培植税源,做大收入蛋糕。优化财政激励政策。统筹运用好省和乐清市振兴实体经济财政专项激励资金,对扶工专项资金进行整合提升。支持深化供给侧结构性改革和先进制造业、传统产业优化升级。落实税收优惠政策。财税部门主动作为,打出清费减负系列“组合拳”,多措并举助推实体经济降成本、增后劲。落实好高新技术企业所得税优惠、研发费加计扣除、国务院6项减税、社保费临时性下调费率等税费优惠政策,全年国地税累计为各类市场主体减轻负担24.3亿元。优化纳税服务。全面落实“最多跑一次”改革,以不动产登记全业务、全流程“最多跑一次”为突破口,全力攻克灵活就业人员社保费缴纳改革难题,建立国地税联合办税服务厅、开通自助办税服务,推出“一窗一人一机”等纳税服务举措。地税部门实现96.3%办税事项“最多跑一次”72.0%办税事项实现“零上门”,减轻了企业制度交易成本。突出扶持重点。以最大政策力度和高效营商环境服务企业上市、总部经济和乐商回归。修订完善企业上市和总部经济等政策,国地税领衔,全员招商,促成51家企业落户总部经济园,入库税款1.2亿元。齐抓共管组织收入。财政、国税、地税精诚合作,严格按照“应收尽收、不收过头税”的原则,大力推进信息管税、信用管税、协同管税,把握好组织收入的时间和节奏,保证财税收入平稳增长。强化欠税管理,加大欠税追缴力度,有序开展“双随机一公开”税务稽查,打击偷漏税行为,提升纳税遵从度。2017年一般公共预算收入增幅比2016年提高了2个百分点,税收收入占一般公共预算收入比重达90.3%,比上年提高了3.5个百分点。

二是精确引导转型,增强发展优势。继续实施积极的财政政策,不断推动政策加大增效。多渠道筹措建设资金,支持基础设施重大项目建设。发行9.0亿元的停车场建设专项债券,争取核15.0亿元短期融资发行规模。2017年财政性基本建设投入42.6亿元,积极参与道路、水利、市政、旧城、城中村改造等重点工程项目建设,促进重点项目清零扫尾。以政府购买服务模式支持棚户区(城中村)改造,以PPP式推进污水处理、排涝工程项目建设。支持推进“大拆大整”、除险安居等整治行动。安排“五水共治”资8353元,重点用于截污纳管和旧管新接。支持柳白新区智能特色小镇和正泰物联网互感器工业园建设,积极发展新能源、云计算、物联网、人工智能等新产业、新业态。加快政府产业基金实质性运作,搭建完成公司运作机制。落实“雁荡英才计划”“人才新政十条”“三个1000万”等政策,建成人才公寓。

三是精心保障民生,补齐社会短板。坚持公共财政导向,统筹财力支持民生实事和民生事业发展,2017年全市民生支出78.3亿元,同比增长13.3%,占一般公共预算支出比重达82.3%。实施精准扶贫。落实财政扶贫资金2625万元,重点项目26个。促进年收入5万元以下集体经济薄弱村转化。继续安排扶贫贷款贴息300万元,带动扶贫贷款1.1亿元。支持实施光伏小康工程。推进生态文明建设。继续推进“五水共治”,促进我市生态环境进一步好转。坚决消除剿灭劣V类水,小城镇环境综合整治项目专项资金达2.2亿元。落实地质灾害防治资金1.1亿元,完成我市44处地质灾害点3837人避让搬迁任务。实施乡村振兴战略。支持开展农村垃圾减量化、资源化处理试点。扎实推进农业综合开发,支持农业绿色、生态、可持续发展。增加1000万元农信担保公司注册资金。出资500元建立农房抵押贷款风险补偿金,贷款余额位居全国首位。支持“雁荡山铁皮石斛”“雁荡毛峰”获国家级农产品地理标志认证。提升社会治理能力。深化“平安乐清”建设,全力平安护航“十九大”。创新基层治理,完善基层“一三五”应急处置规范化建设,推进“全科网格”全域试点。追加预算经费1622元,倡导移风易俗,推进丧葬礼俗整治行动。

四是精细推进改革,做活监管机制。加快推进全口径预算体系建设,精编细编四本预算,上年结余及一般转移支付纳入财政预算。加强预算项目库管理,完善市本级项目库。全市85个部门公开了部门预算和“三公”经费。深化“四单一网”改革要求,推2017年本级财政专项资金管理清单及全过程管理信息公开。筛选整合成立政府与社会资本合作(PPP)项目库,入库项目23个。推进政府非税收入收缴电子化改革,完善政务服务网统一公共支付平台。全市政府采购服务预算金额达16.2亿元。顺利上线运行“政采云”平台,入驻154家注册供应商,实现政府采购网上交易、监管和服务一体化运作。出台新一轮乡镇(街道)财政管理体制,加大对人员支出的保障力度,调动乡镇增加收入的积极性。开展全市金融机构经营业绩存款考评,奖励存款资金10.4亿元。盘活国有资产,成功挂牌拍卖乐清市客货运中心综合大楼租赁权,溢价24.1%;机关事业单位闲置房产年租金收入3282万元;国有企业房产出租年收入约1.1亿元。开展环保税开征前调查摸底、预测分析和宣传工作。以会计领军人才班为平台,广泛开展企业公益性辅导和财务交流。严格执行厉行节约各项规定,按照不低于5%的幅度压减一般性支出,修订差旅费和常驻地范围内交通费用管理规定,细化差旅住宿费限额标准;出台津补贴正面清单、劳务费管理规定等2017年,乐清市“三公”经费支出合计3483万元,同比下降14.2%

2.认真办理人大代表建议

在十六届人大一次会议上,人大代表共提出与财政预算相关的建议37。根据会议决议精神,按照“三坚持、三对照、两规范”办理原则,认真落实办理责任,及时主动与代表沟通面商,按时完成办理答复,代表对建议议案办理满意率达到100%。主办件中,建议所涉及问题已经解决和已列入计划解决的占71.4%,其他问题及建议将随着经济社会发展和财政改革的深入,逐步予以解决。

总的来看2017年全市财政运行总体平稳、稳中有进、好于预期,来之不易。这是市委坚强领导的结果,是全市人民团结奋斗的结果,也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。

同时,我们也清醒地认识到,在财政管理过程中还存在预算编制不够细化,部分项目预算执行率偏低,专项资金绩效有待提高,预算绩效和预算公开透明度有待进一步提高,社保基金、地方政府性债务风险需加强防范等问题。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

二、2018年财政预算草案

(一)2018年我市财政经济形势

展望2018年,我市财政收支形势依然严峻,影响财政平稳运行的不确定不稳定因素仍然较多。收入方面,我市经济在新旧动能转换和过程中还有不少矛盾和问题需要解决,经济发展回升仍存在较大压力;减税清费政策力度进一步加大,减收效应将进一步显现,财税增收和涵养税源仍存在两难境况。支出方面,刚性支出增长的趋势没有变,乐清要在新一轮发展中保持温州排头兵、顶梁柱的地位,坚持“两轮驱动、三大转型、四个城市”建设目标,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求依然较大,财政收支紧平衡仍是新常态。

(二)财政预算编制的指导思想

2018,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。根据2018年度全市经济社会发展目标和推进预算制度改革的需要,结合对2018年财政经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,按照中央和省委、市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,我市2018财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,认真落实市第十四次党代会、三次全会各项部署,落实“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,加快构建现代财政制度,全面实施绩效管理,持续保障和改善民生,切实减轻企业负担,优化财政收支结构,盘活存量资金资产,为全市经济社会发展、人民幸福安康提供财政保障。

(三)一般公共预算

1. 收入预算

2018年全市拟安排一般公共预算收入85.4亿元,增长7.5%。主要税种收入情况:增值税42.1亿元,增长15.5%;企业所得税10.3亿元,增长12.4%;个人所得税4.6亿元,下降32.5%;其它地方各税20.9亿元,增长8.8%。非税收入7.5亿元,下降2.7%。此外,转移支付收入7.3亿元,调入资金5.3亿元,税收返还收入6.2亿元,调入预算稳定调节基金2.0亿元,使用结转资金6.9亿元。收入合计113.1亿元。

2. 支出预算

2018年全市一般公共预算支出61.1亿元,增长6.0%,其中市本级支出52.7亿元,乡镇(街道)支出8.4亿元。一般及专项转移支付预告数7.3亿元,调入基金及专项收入安排支出3.7亿元,债务还本付息支出5.3亿元,预计上解省级支出28.5亿元,年终结转7.2亿元。支出合计113.1亿元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(四)政府性基金预算

2018年全市政府性基金预算收入80.9亿元,增长15.0%。政府性基金预算支出75.6亿元,增长8.3%,调出资金5.3亿元,合计支出80.9亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。  

(五)社会保险基金预算

2018年全市社会保险基金预算收入51.6亿元,下降0.7%。全市社会保险基金预算支出39.0亿元,增长7.8%。收支相抵,2018年度结余12.6亿元。

(六)国有资本经营预算

2018年全市国有资本经营预算收入2500万元,与上年持平。国有资本经营预算支出2500万元,与上年持平。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

(七)政府性债务预算

2018年上报省财政厅地方政府新增债券39.0亿元,预计2018年末地方政府债务余额为134.5亿元,具体金额以省财政厅核定数为准。在省财政厅下达政府债务限额后,严格控制我市债务规模限定在省定限额之内。  

(八)2018年政府性投资项目预算

根据2018年市重点建设项目投资计划和历年完工项目结算进展情况,市财政2018年安排政府投资项目(不含功能区和乡镇级项目)资金64.1亿元,根据项目实际实施进度统筹使用。其中农水项目2.6亿元,交通项目27.3亿元,社会发展项目16.1亿元,城市基础设施项目17.6亿元,项目前期经费0.5亿元。资金来源主要通过争取上级补助、新增政府债券和财政统筹安排等方式解决。2018年争取省市补助资金2.8亿元,一般公共预算、专项资金和政府性基金等其他方式统筹安排23.5亿元,省政府新增政府债券18.3亿元,其他融资19.5亿元。

(九)2018年重点项目支出安排

根据2018年全市经济社会发展需要,拟安排政府专项资金27.8亿元。其中:政府行政改革专项0.6亿元、教育科技文化专项4.5亿元、民生实事专项6.2亿元、农林水利专项1.8亿元、社保医疗卫生专项8.2亿元、扶持实体经济专项3.1亿元、城乡一体化建设及管理专项1.7亿元、政法项目专项1.7亿元。资金来源主要争取上级补助、财政统筹安排等方式解决。2018年争取省市补助1.1亿元,专项资金和政府性基金统筹等其他方式安排26.7亿元。

三、认真抓好2018年预算执行工作

(一)着力依法有为抓收入,提升财税收入质量。坚持依法征收、应收尽收的组织收入原则,把握好组织收入的节奏和进度,重点抓好20181季度预算收入,有效保障财政收入平稳可持续增长。深化国地税合作和税收征管体制改革,国地税部门在税收征管、税务稽查、纳税服务等方面开展深入合作,共同托盘,共担大任。落实乐清市涉税信息交互实施办法,加强与住建、公安、电力、环保、法院等部门沟通联系,实现涉税信息共享共用。加强政府非税收入管理,提高执罚部门抓收入积极性,深化政府非税收入收缴电子化改革。充分挖掘非经济税源,加强税收风险分析,挖潜与堵漏并抓促增收。不折不扣落实减税降费措施,减轻企业负担,支持实体经济发展。推进信用管税,以企业诚信假设为基础,加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒机制。及时分析税制改革等对地方税源的发展影响,做好环保税征收管理,确保税制改革平稳推进。按照高质量财税收入要求,进一步优化财政收入质量,着力提高一般公共预算收入占财政总收入、税收收入占一般公共预算收入的比重。

(二)着力扶持实体经济,加快经济转型发展。积极发挥财政税务职能,坚持以供给侧结构性改革为主线,主动服务创新驱动发展战略。加大惠企扶企力度,及时兑现扶持政策,形成总部回归、乐商回归的拉动效应。利用好省、市振兴实体经济财政激励专项资金,大力支持实体经济特别是传统产业改造,支持智能特色小镇、千亿级电器产业集群和临港产业集群建设,全力支持我市上市拟上市企业、重点税源企业和成长型企业发展,壮大乐清地方财源。优化财政投入方式,转变产业扶持方式,支持智能装备科技加速器等创新公共服务平台和中小企业发展平台建设。落实好高新技术企业所得税优惠、研发费加计扣除等税收优惠政策,推广应用“创新券”、人才科技贷,加大技改贴息力度,激发企业创新动力。推进政府产业基金实质性运作。进一步推广PPP模式,加快乐柳虹平原排涝一期、翁垟污水处理等PPP项目工程建设。发展全域旅游,推进雁荡山大型旅游集散中心等重大项目建设,加快休闲产业带建设。加快处置闲置国有资产,通过“以旧换新”等方式推进资产处置工作,提高处置效率。多渠道筹措建设资金,大力支持交通、市政、水利等基础设施建设、环境综合整治,进一步完善城市功能,提升城市品位。

(三)着力保障和改善民生,加强和创新社会治理。紧紧围绕市委、市政府中心工作,统筹财政资金,聚焦民生福祉提升,着力解决我市社会事业发展不平衡不充分问题,支持教育发展。巩固完善城乡义务教育经费保障机制,推动义务教育均衡发展,全力补齐学前教育、职业教育短板。大干教育,落实支持柳市中学、虹桥一小41所中小学校扩建工程和北白象镇万家幼儿园、湖雾幼儿园等10个幼儿园建设资金。支持实施乡村振兴战略,优化财政支农方向,持续推进农业现代化,扶持龙头企业、培育特色产业、建设休闲农业,建设美丽乡村。支持打好污染防治攻坚战,深入开展小城镇环境综合治理,巩固剿灭劣V水成果,推进“厕所革命”。按照精准扶贫要求,统筹各类扶贫资金,深入实施项目帮扶、金融帮扶、产业扶贫、重点特困对象精准帮扶。进一步推进现代公共文化服务体系建设,完善基本公共文化服务体系经费保障和运行管理机制。加强就业和社会保障工作,适当调整城乡居民基础养老金标准。健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系。支持全面建设健康乐清,完善城乡居民基本医疗保险筹资机制和大病保险制度,健全重大公共卫生服务经费保障机制。支持市人民医院、市中医院、市五医扩建和磐石、天成等卫生院改造工程。支持打造共建共治共享社会治理格局,建设更高水平的平安乐清,落实重点领域安全监管和安全隐患整治,保障公安政法工作经费。巩固移风易俗成果。

(四)着力深化财政改革,加快建立现代财政制度。认真贯彻落实预算法和《浙江省预算审查监督条例》的各项规定,落实省委清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。深化部门预算改革,进一步细编早编部门预算,实现所有单位部门预算上人代会审查,提高年初预算准确率,加快预算支出进度,推进预算绩效管理。扎实推进预决算公开,细化预算公开内容。全面推进国库集中支付电子化改革,全面接入银联、支付宝、微信等第三方网上代收。深化国库集中支付改革。进一步盘活财政存量资金,建立健全财政存量资金动态管理机制和定期清理机制,加强支出预算执行进度管理,建立部门存量资金与预算挂钩机制。结余资金以及连续两年未用完的结转资金,按规定全部收回财政统筹使用。按照“管资本”的改革方向,推进政府资产、资源、资金整合,做大做强投资运营平台,强化市场化、专业化运作,提升资产资源配置效率。争取新增政府债券规模,降低政府融资成本,防范好债务风险。开展对重要科技、产业、民生类财政政策执行和财政资金投入使用情况的监督,强化对各类财政转移支付资金、政府采购和重大建设项目预算支出的跟踪监督。全面推广应用“政采云”系统。进一步控制行政成本2018年“三公”经费预算和一般性项目支出在2017年的基础上只减不增,特别是一般性支出压缩至少5%,大幅压减宣传费用。强化对财政收支活动全过程的监督检查,自觉接受市人大的监督,认真落实审计整改意见,严肃维护财经纪律。

各位代表,完成2018年预算意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在中共乐清市委的坚强领导下,自觉接受人大、政协的监督指导,坚定信心、迎难而上,努力实现财政收支平衡和平稳运行,全力完成全年预算任务,围绕“二轮驱动、三大转型、四个城市”一张蓝图绘到底,为乐清在新时代新征程中继续走在前列,勇立潮头,决胜率先全面建成更高水平小康社会而努力奋斗!最后,也恳请各位代表理解“量入为出、量力而行”的财政预算收支安排,并对各位代表一直以来充分理解与大力支持财税工作表示衷心的感谢!





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